ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610, Statistique Tableau entier
ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 21 octobre 2016 00:00:00 | 0.5600 | 210 813 822.6100 | 1.49% | 0.52% | - | - | 0.70% | - | - | |||||||||
| 14 octobre 2016 00:00:00 | 0.5518 | 208 421 452.4200 | -0.40% | 1.68% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 7 octobre 2016 00:00:00 | 0.5540 | 209 380 632.0700 | 2.03% | 0.25% | - | - | -0.23% | - | - | |||||||||
| 30 septembre 2016 00:00:00 | 0.5430 | 205 500 764.2000 | -2.53% | -1.29% | - | - | 1.67% | - | - | |||||||||
| 23 septembre 2016 00:00:00 | 0.5571 | 214 000 136.4400 | 2.65% | 2.05% | - | - | 3.59% | - | - | |||||||||
| 16 septembre 2016 00:00:00 | 0.5427 | 208 485 664.1200 | -1.79% | -0.29% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 septembre 2016 00:00:00 | 0.5526 | 212 130 642.4900 | 0.45% | 0.22% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2 septembre 2016 00:00:00 | 0.5501 | 299 407 728.3400 | 0.77% | 1.98% | - | - | 1.66% | - | - | |||||||||
| 26 août 2016 00:00:00 | 0.5459 | 297 025 906.8300 | 0.29% | 1.37% | - | - | 3.02% | - | - | |||||||||
| 19 août 2016 00:00:00 | 0.5443 | 296 470 343.0600 | -1.29% | 0.87% | - | - | -3.66% | - | - | |||||||||
| 12 août 2016 00:00:00 | 0.5514 | 300 217 610.5400 | 2.22% | 0.64% | - | - | -4.83% | - | - | |||||||||
| 5 août 2016 00:00:00 | 0.5394 | 293 300 456.2500 | 0.17% | 2.10% | - | - | -9.41% | - | - | |||||||||
| 29 juillet 2016 00:00:00 | 0.5385 | 292 972 403.7900 | -0.20% | 1.07% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 22 juillet 2016 00:00:00 | 0.5396 | 293 839 187.6700 | -1.51% | 4.45% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 15 juillet 2016 00:00:00 | 0.5479 | 299 168 072.0100 | 3.71% | 5.53% | - | - | -10.82% | - | - | |||||||||
| 8 juillet 2016 00:00:00 | 0.5283 | 288 901 033.4200 | -0.84% | -0.41% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 juillet 2016 00:00:00 | 0.5328 | 291 440 132.6100 | 3.14% | -0.87% | - | - | -11.96% | - | - | |||||||||
| 24 juin 2016 00:00:00 | 0.5166 | 283 621 287.5000 | -0.50% | -4.77% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 17 juin 2016 00:00:00 | 0.5192 | 285 295 908.8500 | -2.13% | -1.27% | - | - | -13.51% | - | - | |||||||||
| 10 juin 2016 00:00:00 | 0.5305 | 291 464 280.1500 | -1.30% | 0.59% | - | - | -12.50% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 07:28:43
| Londres temps: | 15 novembre 2024 06:28:43 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 01:28:43 |
| Tokyo temps: | 15 novembre 2024 15:28:43 |