ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472610ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 août 2014 00:00:00 | 0.5935 | 282 724 920.5000 | -2 246 706.2400 | 185 492.9900 | 2 432 199.2300 | 304 728 | 3 993 994 | -3.07% | -2.47% | 1.91% | 5.06% | - | - | -6.92% | ||||
| 11 juillet 2014 00:00:00 | 0.6085 | 293 474 457.0200 | -1 025 974.4700 | 364 167.1200 | 1 390 141.5900 | 598 193 | 2 276 463 | -0.78% | -3.15% | 5.59% | 2.86% | - | - | -6.67% | ||||
| 4 juillet 2014 00:00:00 | 0.6133 | 296 798 411.5800 | -1 946 117.7400 | 304 550.1800 | 2 250 667.9200 | 494 324 | 3 642 635 | -0.54% | 0.02% | 6.07% | 3.08% | - | - | -6.58% | ||||
| 27 juin 2014 00:00:00 | 0.6166 | 300 340 844.5500 | - 916 394.5200 | 715 300.9300 | 1 631 695.4500 | 1 155 594 | 2 637 856 | -0.42% | 1.10% | 11.36% | 1.75% | - | - | -6.53% | ||||
| 20 juin 2014 00:00:00 | 0.6192 | 302 543 141.4100 | -1 544 462.1700 | 495 309.1900 | 2 039 771.3600 | 791 211 | 3 260 226 | -1.45% | 3.63% | 14.79% | 1.51% | - | - | -6.49% | ||||
| 13 juin 2014 00:00:00 | 0.6283 | 308 511 165.4000 | -2 490 460.1700 | 153 217.1100 | 2 643 677.2800 | 247 023 | 4 217 404 | 2.46% | 5.85% | 20.04% | 2.16% | - | - | -6.32% | ||||
| 6 juin 2014 00:00:00 | 0.6132 | 303 536 906.0400 | -1 327 097.9700 | 263 707.0400 | 1 590 805.0100 | 431 396 | 2 592 206 | 0.54% | 5.29% | 11.31% | -0.47% | - | - | -6.65% | ||||
| 30 mai 2014 00:00:00 | 0.6099 | 303 215 784.1000 | - 979 548.1300 | 679 269.7000 | 1 658 817.8300 | 1 124 270 | 2 742 962 | 2.08% | 6.11% | 8.43% | -3.48% | - | - | -6.74% | ||||
| 23 mai 2014 00:00:00 | 0.5975 | 298 056 903.1900 | - 872 350.6200 | 585 258.9100 | 1 457 609.5300 | 991 573 | 2 468 272 | 0.66% | 4.18% | 3.84% | -6.23% | - | - | -7.03% | ||||
| 16 mai 2014 00:00:00 | 0.5936 | 296 950 461.4300 | - 425 581.9700 | 272 222.8100 | 697 804.7800 | 464 123 | 1 190 342 | 1.92% | 4.84% | 1.42% | -2.86% | - | - | -7.13% | ||||
| 25 avril 2014 00:00:00 | 0.5735 | 290 282 500.7900 | - 589 316.7900 | 551 237.9700 | 1 140 554.7600 | 969 982 | 2 008 457 | 1.29% | 3.58% | -4.43% | -5.44% | - | - | -7.65% | ||||
| 18 avril 2014 00:00:00 | 0.5662 | 287 169 184.0000 | - 748 633.0000 | 343 431.0000 | 1 092 064.0000 | 595 990 | 1 887 909 | -1.75% | 4.97% | -6.04% | -5.99% | - | - | -7.84% | ||||
| 11 avril 2014 00:00:00 | 0.5763 | 293 023 348.4500 | - 274 684.9000 | 721 853.5700 | 996 538.4700 | 1 244 459 | 1 719 100 | -0.33% | 10.11% | -2.59% | -1.44% | - | - | -7.62% | ||||
| 4 avril 2014 00:00:00 | 0.5782 | 294 305 486.1000 | -1 035 320.7400 | 428 930.5600 | 1 464 251.3000 | 771 707 | 2 639 350 | 4.42% | 4.96% | -2.82% | -0.67% | - | - | -7.60% | ||||
| 28 mars 2014 00:00:00 | 0.5537 | 282 852 684.1600 | 399 153.7200 | 1 653 332.1800 | 1 254 178.4600 | 3 083 967 | 2 341 101 | 2.65% | -1.56% | -8.63% | -6.75% | - | - | -8.20% | ||||
| 21 mars 2014 00:00:00 | 0.5394 | 275 131 419.5000 | -3 287 241.2000 | 712 824.0200 | 4 000 065.2200 | 1 358 987 | 7 631 464 | 3.06% | -6.26% | -11.57% | -8.19% | - | - | -8.57% | ||||
| 14 mars 2014 00:00:00 | 0.5234 | 270 280 779.7300 | -3 350 610.6400 | 519 392.0700 | 3 870 002.7100 | 947 802 | 7 059 979 | -4.99% | -10.58% | -14.89% | -9.45% | - | - | -8.99% | ||||
| 7 mars 2014 00:00:00 | 0.5509 | 287 831 322.8800 | -1 609 744.5600 | 399 232.0000 | 2 008 976.5600 | 717 940 | 3 647 554 | -2.06% | -2.48% | -10.58% | 0.00 | - | - | -8.33% | ||||
| 28 février 2014 00:00:00 | 0.5625 | 295 548 391.9000 | 454 495.5000 | 1 011 798.9300 | 557 303.4300 | 1 756 890 | 967 549 | -2.24% | -0.25% | -10.98% | 3.17% | - | - | -8.07% | ||||
| 7 février 2014 00:00:00 | 0.5649 | 296 944 279.5500 | -1 411 586.3200 | 710 193.1800 | 2 121 779.5000 | 1 257 517 | 3 764 889 | 0.18% | -4.51% | -7.32% | -1.94% | - | - | -8.08% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 19 avril 2025 13:05:47
| Londres temps: | 19 avril 2025 12:05:47 |
| NY temps: | 19 avril 2025 07:05:47 |
| Tokyo temps: | 19 avril 2025 20:05:47 |