ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472610ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 31 octobre 2014 00:00:00 | 0.6062 | 277 445 761.9000 | - 134 740.8700 | 549 537.0600 | 684 277.9300 | 924 485 | 1 143 567 | 1.81% | 1.13% | -1.00% | 5.46% | - | - | -6.45% | ||||
| 24 octobre 2014 00:00:00 | 0.5954 | 272 602 223.2900 | - 418 884.0100 | 453 420.3600 | 872 304.3700 | 785 879 | 1 501 723 | 2.39% | -1.98% | -3.16% | 3.82% | - | - | -6.69% | ||||
| 17 octobre 2014 00:00:00 | 0.5815 | 266 676 681.7500 | - 643 042.7900 | 272 627.1600 | 915 669.9500 | 462 697 | 1 559 848 | -0.87% | -6.04% | -6.03% | 2.70% | - | - | -7.00% | ||||
| 10 octobre 2014 00:00:00 | 0.5866 | 269 645 358.1600 | - 917 602.3300 | 182 076.8800 | 1 099 679.2100 | 303 563 | 1 840 853 | -2.14% | -6.73% | -3.60% | 1.79% | - | - | -6.91% | ||||
| 12 septembre 2014 00:00:00 | 0.6289 | 289 699 283.5100 | -1 829 976.2700 | 386 690.5400 | 2 216 666.8100 | 611 488 | 3 536 525 | 0.21% | 4.76% | 0.10% | 20.16% | - | - | -6.10% | ||||
| 5 septembre 2014 00:00:00 | 0.6276 | 290 939 712.5100 | -3 341 742.7700 | 266 571.2400 | 3 608 314.0100 | 427 928 | 5 804 175 | 0.35% | 5.75% | 2.35% | 13.92% | - | - | -6.14% | ||||
| 22 août 2014 00:00:00 | 0.6183 | 292 970 530.6400 | - 791 573.0600 | 724 968.9200 | 1 516 541.9800 | 1 198 585 | 2 512 373 | 3.00% | 0.57% | 3.48% | 7.46% | - | - | -6.36% | ||||
| 8 août 2014 00:00:00 | 0.5935 | 282 724 920.5000 | -2 246 706.2400 | 185 492.9900 | 2 432 199.2300 | 304 728 | 3 993 994 | -3.07% | -2.47% | 1.91% | 5.06% | - | - | -6.92% | ||||
| 11 juillet 2014 00:00:00 | 0.6085 | 293 474 457.0200 | -1 025 974.4700 | 364 167.1200 | 1 390 141.5900 | 598 193 | 2 276 463 | -0.78% | -3.15% | 5.59% | 2.86% | - | - | -6.67% | ||||
| 4 juillet 2014 00:00:00 | 0.6133 | 296 798 411.5800 | -1 946 117.7400 | 304 550.1800 | 2 250 667.9200 | 494 324 | 3 642 635 | -0.54% | 0.02% | 6.07% | 3.08% | - | - | -6.58% | ||||
| 27 juin 2014 00:00:00 | 0.6166 | 300 340 844.5500 | - 916 394.5200 | 715 300.9300 | 1 631 695.4500 | 1 155 594 | 2 637 856 | -0.42% | 1.10% | 11.36% | 1.75% | - | - | -6.53% | ||||
| 20 juin 2014 00:00:00 | 0.6192 | 302 543 141.4100 | -1 544 462.1700 | 495 309.1900 | 2 039 771.3600 | 791 211 | 3 260 226 | -1.45% | 3.63% | 14.79% | 1.51% | - | - | -6.49% | ||||
| 13 juin 2014 00:00:00 | 0.6283 | 308 511 165.4000 | -2 490 460.1700 | 153 217.1100 | 2 643 677.2800 | 247 023 | 4 217 404 | 2.46% | 5.85% | 20.04% | 2.16% | - | - | -6.32% | ||||
| 6 juin 2014 00:00:00 | 0.6132 | 303 536 906.0400 | -1 327 097.9700 | 263 707.0400 | 1 590 805.0100 | 431 396 | 2 592 206 | 0.54% | 5.29% | 11.31% | -0.47% | - | - | -6.65% | ||||
| 30 mai 2014 00:00:00 | 0.6099 | 303 215 784.1000 | - 979 548.1300 | 679 269.7000 | 1 658 817.8300 | 1 124 270 | 2 742 962 | 2.08% | 6.11% | 8.43% | -3.48% | - | - | -6.74% | ||||
| 23 mai 2014 00:00:00 | 0.5975 | 298 056 903.1900 | - 872 350.6200 | 585 258.9100 | 1 457 609.5300 | 991 573 | 2 468 272 | 0.66% | 4.18% | 3.84% | -6.23% | - | - | -7.03% | ||||
| 16 mai 2014 00:00:00 | 0.5936 | 296 950 461.4300 | - 425 581.9700 | 272 222.8100 | 697 804.7800 | 464 123 | 1 190 342 | 1.92% | 4.84% | 1.42% | -2.86% | - | - | -7.13% | ||||
| 25 avril 2014 00:00:00 | 0.5735 | 290 282 500.7900 | - 589 316.7900 | 551 237.9700 | 1 140 554.7600 | 969 982 | 2 008 457 | 1.29% | 3.58% | -4.43% | -5.44% | - | - | -7.65% | ||||
| 18 avril 2014 00:00:00 | 0.5662 | 287 169 184.0000 | - 748 633.0000 | 343 431.0000 | 1 092 064.0000 | 595 990 | 1 887 909 | -1.75% | 4.97% | -6.04% | -5.99% | - | - | -7.84% | ||||
| 11 avril 2014 00:00:00 | 0.5763 | 293 023 348.4500 | - 274 684.9000 | 721 853.5700 | 996 538.4700 | 1 244 459 | 1 719 100 | -0.33% | 10.11% | -2.59% | -1.44% | - | - | -7.62% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 août 2025 22:38:18
| Londres temps: | 15 août 2025 21:38:18 |
| NY temps: | 15 août 2025 16:38:18 |
| Tokyo temps: | 16 août 2025 05:38:18 |