ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472610ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 22 avril 2016 00:00:00 | 0.5656 | 311 261 106.6500 | 0.59% | 4.53% | - | - | -13.68% | - | - | |||||||||
| 15 avril 2016 00:00:00 | 0.5623 | 309 255 193.1100 | 2.53% | 1.74% | - | - | -14.30% | - | - | |||||||||
| 8 avril 2016 00:00:00 | 0.5484 | 301 632 972.9200 | 0.31% | 1.07% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 avril 2016 00:00:00 | 0.5467 | 304 520 111.6500 | 1.03% | 2.90% | - | - | -12.56% | - | - | |||||||||
| 24 mars 2016 00:00:00 | 0.5411 | 301 192 516.8700 | -2.10% | 4.56% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 mars 2016 00:00:00 | 0.5527 | 307 682 870.4600 | 1.86% | 9.47% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 11 mars 2016 00:00:00 | 0.5426 | 301 429 338.3100 | 2.13% | 11.37% | - | - | -10.14% | - | - | |||||||||
| 4 mars 2016 00:00:00 | 0.5313 | 295 249 937.2000 | 2.67% | 4.01% | - | - | -13.04% | - | - | |||||||||
| 26 février 2016 00:00:00 | 0.5175 | 242 124 114.7800 | 2.50% | - | - | - | -16.60% | - | - | |||||||||
| 19 février 2016 00:00:00 | 0.5049 | 201 192 814.6900 | 3.63% | - | - | - | -18.93% | - | - | |||||||||
| 12 février 2016 00:00:00 | 0.4872 | 193 932 732.1300 | -4.62% | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 5 février 2016 00:00:00 | 0.5108 | 201 835 495.4200 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 novembre 2015 00:00:00 | 0.5899 | 237 475 357.0000 | -62 762.0000 | 235 945.0000 | 298 707.0000 | 413 321 | 525 712 | 4.63% | 6.23% | -0.92% | -8.81% | -3.15% | - | -6.00% | ||||
| 23 octobre 2015 00:00:00 | 0.5561 | 224 951 857.1500 | 135 531.5000 | 277 266.6900 | 141 735.1900 | 495 036 | 252 631 | -0.09% | 3.40% | -8.16% | -15.13% | -6.60% | - | -6.68% | ||||
| 9 octobre 2015 00:00:00 | 0.5553 | 224 885 048.8300 | 103 883.2500 | 178 685.6500 | 74 802.4000 | 332 923 | 139 278 | 3.97% | 1.91% | -5.29% | -13.55% | -5.34% | - | -6.73% | ||||
| 2 octobre 2015 00:00:00 | 0.5341 | 216 186 612.8300 | - 175 929.8800 | 154 226.1000 | 330 155.9800 | 289 718 | 620 486 | -0.69% | -1.29% | -11.75% | -14.57% | - | - | -7.17% | ||||
| 25 septembre 2015 00:00:00 | 0.5378 | 217 858 636.4100 | 360 350.2200 | 665 173.1800 | 304 822.9600 | 1 208 573 | 561 786 | -2.80% | 1.49% | -12.07% | -12.99% | - | - | -7.11% | ||||
| 4 septembre 2015 00:00:00 | 0.5411 | 219 027 049.4500 | 24 344.5800 | 408 538.9500 | 384 194.3700 | 748 575 | 706 290 | 2.11% | -9.12% | -14.06% | -11.44% | -13.78% | - | -7.09% | ||||
| 28 août 2015 00:00:00 | 0.5299 | 214 484 501.3800 | - 773 215.8000 | 452 259.6100 | 1 225 475.4100 | 821 909 | 2 275 479 | -6.21% | -10.31% | -18.01% | -14.60% | - | - | -7.34% | ||||
| 21 août 2015 00:00:00 | 0.5650 | 229 501 647.2300 | - 322 573.4900 | 298 620.1500 | 621 193.6400 | 523 517 | 1 084 878 | -2.49% | -6.69% | -14.13% | -9.28% | -8.62% | - | -6.64% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 19:55:59
| Londres temps: | 5 octobre 2026 18:55:59 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 13:55:59 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 02:55:59 |