ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472610ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 22 juillet 2016 00:00:00 | 0.5396 | 293 839 187.6700 | -1.51% | 4.45% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 15 juillet 2016 00:00:00 | 0.5479 | 299 168 072.0100 | 3.71% | 5.53% | - | - | -10.82% | - | - | |||||||||
| 8 juillet 2016 00:00:00 | 0.5283 | 288 901 033.4200 | -0.84% | -0.41% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 juillet 2016 00:00:00 | 0.5328 | 291 440 132.6100 | 3.14% | -0.87% | - | - | -11.96% | - | - | |||||||||
| 24 juin 2016 00:00:00 | 0.5166 | 283 621 287.5000 | -0.50% | -4.77% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 17 juin 2016 00:00:00 | 0.5192 | 285 295 908.8500 | -2.13% | -1.27% | - | - | -13.51% | - | - | |||||||||
| 10 juin 2016 00:00:00 | 0.5305 | 291 464 280.1500 | -1.30% | 0.59% | - | - | -12.50% | - | - | |||||||||
| 3 juin 2016 00:00:00 | 0.5375 | 296 066 033.1700 | -0.92% | 1.43% | - | - | -14.63% | - | - | |||||||||
| 27 mai 2016 00:00:00 | 0.5425 | 298 983 484.3100 | 3.16% | -2.99% | - | - | -16.06% | - | - | |||||||||
| 20 mai 2016 00:00:00 | 0.5259 | 291 413 973.6600 | -0.28% | -7.02% | - | - | -20.08% | - | - | |||||||||
| 13 mai 2016 00:00:00 | 0.5274 | 288 788 151.5300 | -0.47% | -6.21% | - | - | -20.15% | - | - | |||||||||
| 6 mai 2016 00:00:00 | 0.5299 | 290 183 688.8600 | -5.24% | -3.37% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 avril 2016 00:00:00 | 0.5592 | 306 513 846.7400 | -1.13% | 2.29% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 22 avril 2016 00:00:00 | 0.5656 | 311 261 106.6500 | 0.59% | 4.53% | - | - | -13.68% | - | - | |||||||||
| 15 avril 2016 00:00:00 | 0.5623 | 309 255 193.1100 | 2.53% | 1.74% | - | - | -14.30% | - | - | |||||||||
| 8 avril 2016 00:00:00 | 0.5484 | 301 632 972.9200 | 0.31% | 1.07% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 avril 2016 00:00:00 | 0.5467 | 304 520 111.6500 | 1.03% | 2.90% | - | - | -12.56% | - | - | |||||||||
| 24 mars 2016 00:00:00 | 0.5411 | 301 192 516.8700 | -2.10% | 4.56% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 mars 2016 00:00:00 | 0.5527 | 307 682 870.4600 | 1.86% | 9.47% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 11 mars 2016 00:00:00 | 0.5426 | 301 429 338.3100 | 2.13% | 11.37% | - | - | -10.14% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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