ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472610ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 0.6463 | 266 357 995.2800 | 254 273.4000 | 558 060.9600 | 303 787.5600 | 855 711 | 464 479 | -1.78% | -1.27% | 4.16% | 4.38% | 5.97% | - | -5.26% | ||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 0.6580 | 270 914 131.3800 | 134 779.9100 | 725 216.1500 | 590 436.2400 | 1 101 033 | 893 916 | -0.38% | 0.43% | 5.65% | 7.87% | 10.13% | - | -5.06% | ||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 0.6605 | 271 810 811.1000 | - 414 193.7300 | 365 802.5000 | 779 996.2300 | 562 210 | 1 199 765 | 2.10% | 0.67% | 9.64% | 9.03% | 11.27% | - | -5.03% | ||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 0.6552 | 272 109 036.7600 | - 472 452.6300 | 874 394.9400 | 1 346 847.5700 | 1 328 488 | 2 057 197 | -0.14% | 6.00% | 8.15% | 10.04% | 14.25% | - | -5.16% | ||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 0.6561 | 272 942 355.3600 | -2 368 540.7700 | 288 206.3700 | 2 656 747.1400 | 443 596 | 4 083 355 | 2.15% | 8.41% | 8.34% | 12.83% | 15.88% | - | -5.15% | ||||
| 3 avril 2015 00:00:00 | 0.6252 | 263 130 999.9800 | -1 747 445.0100 | 196 947.5600 | 1 944 392.5700 | 320 402 | 3 153 035 | 1.15% | 2.32% | 7.50% | 4.30% | 8.13% | - | -5.75% | ||||
| 13 mars 2015 00:00:00 | 0.6038 | 257 766 725.0100 | -1 032 147.4800 | 191 158.6800 | 1 223 306.1600 | 316 872 | 2 005 303 | -1.18% | 0.23% | 1.16% | -3.99% | 15.36% | - | -6.21% | ||||
| 6 mars 2015 00:00:00 | 0.6110 | 261 873 862.8800 | -1 304 968.2100 | 289 388.5400 | 1 594 356.7500 | 467 033 | 2 571 141 | -1.53% | 1.60% | -1.61% | -2.65% | 10.91% | - | -6.08% | ||||
| 27 février 2015 00:00:00 | 0.6205 | 267 229 132.4800 | -1 150 098.6400 | 263 876.1900 | 1 413 974.8300 | 425 446 | 2 276 266 | -0.37% | 1.41% | 0.21% | -0.78% | 10.31% | - | -5.91% | ||||
| 20 février 2015 00:00:00 | 0.6228 | 269 394 814.7900 | -1 465 855.2900 | 633 523.7900 | 2 099 379.0800 | 1 028 275 | 3 402 358 | 3.39% | 2.81% | 2.10% | 0.73% | - | - | -5.88% | ||||
| 30 janvier 2015 00:00:00 | 0.6119 | 269 171 672.5400 | - 903 268.2900 | 331 405.5700 | 1 234 673.8600 | 540 375 | 2 011 653 | 1.01% | 5.21% | 0.94% | -0.07% | 8.51% | - | -6.14% | ||||
| 23 janvier 2015 00:00:00 | 0.6058 | 267 399 025.1600 | - 653 253.4300 | 417 710.2300 | 1 070 963.6600 | 701 834 | 1 794 417 | 0.03% | 4.96% | 1.75% | -1.46% | 0.95% | - | -6.27% | ||||
| 16 janvier 2015 00:00:00 | 0.6056 | 267 967 012.0600 | - 448 000.5800 | 373 236.7600 | 821 237.3400 | 620 033 | 1 366 375 | 3.57% | 9.83% | 4.14% | -2.13% | - | - | -6.29% | ||||
| 9 janvier 2015 00:00:00 | 0.5847 | 259 171 904.0000 | 508 971.0000 | 859 754.0000 | 350 783.0000 | 1 489 180 | 605 124 | 0.53% | -2.04% | -0.32% | -3.91% | - | - | -6.73% | ||||
| 19 décembre 2014 00:00:00 | 0.5514 | 244 539 257.3600 | -1 763 982.1000 | 446 889.1100 | 2 210 871.2100 | 767 071 | 3 843 976 | -7.62% | -9.61% | -10.91% | -10.95% | - | - | -7.50% | ||||
| 5 décembre 2014 00:00:00 | 0.6210 | 278 175 744.9400 | -2 704 649.3600 | 405 439.8700 | 3 110 089.2300 | 654 620 | 5 016 394 | 0.29% | 1.95% | -1.05% | 1.27% | - | - | -6.07% | ||||
| 28 novembre 2014 00:00:00 | 0.6192 | 280 081 624.4500 | -1 258 542.4500 | 506 683.0800 | 1 765 225.5300 | 824 971 | 2 868 019 | 1.51% | 2.14% | -0.99% | 1.52% | - | - | -6.13% | ||||
| 21 novembre 2014 00:00:00 | 0.6100 | 277 187 502.6800 | - 572 663.7800 | 239 635.1400 | 812 298.9200 | 398 234 | 1 346 203 | 0.69% | 2.45% | -1.34% | 2.09% | - | - | -6.33% | ||||
| 14 novembre 2014 00:00:00 | 0.6058 | 275 857 546.9200 | - 969 383.0800 | 219 037.2300 | 1 188 420.3100 | 361 912 | 1 958 152 | -0.54% | 4.18% | 0.92% | 2.06% | - | - | -6.43% | ||||
| 7 novembre 2014 00:00:00 | 0.6091 | 278 326 720.0800 | - 449 379.6400 | 383 885.2500 | 833 264.8900 | 632 605 | 1 358 418 | 0.48% | 3.84% | 2.63% | 4.58% | - | - | -6.38% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 août 2025 22:38:18
| Londres temps: | 15 août 2025 21:38:18 |
| NY temps: | 15 août 2025 16:38:18 |
| Tokyo temps: | 16 août 2025 05:38:18 |