ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472610ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 6 mars 2015 00:00:00 | 0.6110 | 261 873 862.8800 | -1 304 968.2100 | 289 388.5400 | 1 594 356.7500 | 467 033 | 2 571 141 | -1.53% | 1.60% | -1.61% | -2.65% | 10.91% | - | -6.08% | ||||
| 27 février 2015 00:00:00 | 0.6205 | 267 229 132.4800 | -1 150 098.6400 | 263 876.1900 | 1 413 974.8300 | 425 446 | 2 276 266 | -0.37% | 1.41% | 0.21% | -0.78% | 10.31% | - | -5.91% | ||||
| 20 février 2015 00:00:00 | 0.6228 | 269 394 814.7900 | -1 465 855.2900 | 633 523.7900 | 2 099 379.0800 | 1 028 275 | 3 402 358 | 3.39% | 2.81% | 2.10% | 0.73% | - | - | -5.88% | ||||
| 30 janvier 2015 00:00:00 | 0.6119 | 269 171 672.5400 | - 903 268.2900 | 331 405.5700 | 1 234 673.8600 | 540 375 | 2 011 653 | 1.01% | 5.21% | 0.94% | -0.07% | 8.51% | - | -6.14% | ||||
| 23 janvier 2015 00:00:00 | 0.6058 | 267 399 025.1600 | - 653 253.4300 | 417 710.2300 | 1 070 963.6600 | 701 834 | 1 794 417 | 0.03% | 4.96% | 1.75% | -1.46% | 0.95% | - | -6.27% | ||||
| 16 janvier 2015 00:00:00 | 0.6056 | 267 967 012.0600 | - 448 000.5800 | 373 236.7600 | 821 237.3400 | 620 033 | 1 366 375 | 3.57% | 9.83% | 4.14% | -2.13% | - | - | -6.29% | ||||
| 9 janvier 2015 00:00:00 | 0.5847 | 259 171 904.0000 | 508 971.0000 | 859 754.0000 | 350 783.0000 | 1 489 180 | 605 124 | 0.53% | -2.04% | -0.32% | -3.91% | - | - | -6.73% | ||||
| 19 décembre 2014 00:00:00 | 0.5514 | 244 539 257.3600 | -1 763 982.1000 | 446 889.1100 | 2 210 871.2100 | 767 071 | 3 843 976 | -7.62% | -9.61% | -10.91% | -10.95% | - | - | -7.50% | ||||
| 5 décembre 2014 00:00:00 | 0.6210 | 278 175 744.9400 | -2 704 649.3600 | 405 439.8700 | 3 110 089.2300 | 654 620 | 5 016 394 | 0.29% | 1.95% | -1.05% | 1.27% | - | - | -6.07% | ||||
| 28 novembre 2014 00:00:00 | 0.6192 | 280 081 624.4500 | -1 258 542.4500 | 506 683.0800 | 1 765 225.5300 | 824 971 | 2 868 019 | 1.51% | 2.14% | -0.99% | 1.52% | - | - | -6.13% | ||||
| 21 novembre 2014 00:00:00 | 0.6100 | 277 187 502.6800 | - 572 663.7800 | 239 635.1400 | 812 298.9200 | 398 234 | 1 346 203 | 0.69% | 2.45% | -1.34% | 2.09% | - | - | -6.33% | ||||
| 14 novembre 2014 00:00:00 | 0.6058 | 275 857 546.9200 | - 969 383.0800 | 219 037.2300 | 1 188 420.3100 | 361 912 | 1 958 152 | -0.54% | 4.18% | 0.92% | 2.06% | - | - | -6.43% | ||||
| 7 novembre 2014 00:00:00 | 0.6091 | 278 326 720.0800 | - 449 379.6400 | 383 885.2500 | 833 264.8900 | 632 605 | 1 358 418 | 0.48% | 3.84% | 2.63% | 4.58% | - | - | -6.38% | ||||
| 31 octobre 2014 00:00:00 | 0.6062 | 277 445 761.9000 | - 134 740.8700 | 549 537.0600 | 684 277.9300 | 924 485 | 1 143 567 | 1.81% | 1.13% | -1.00% | 5.46% | - | - | -6.45% | ||||
| 24 octobre 2014 00:00:00 | 0.5954 | 272 602 223.2900 | - 418 884.0100 | 453 420.3600 | 872 304.3700 | 785 879 | 1 501 723 | 2.39% | -1.98% | -3.16% | 3.82% | - | - | -6.69% | ||||
| 17 octobre 2014 00:00:00 | 0.5815 | 266 676 681.7500 | - 643 042.7900 | 272 627.1600 | 915 669.9500 | 462 697 | 1 559 848 | -0.87% | -6.04% | -6.03% | 2.70% | - | - | -7.00% | ||||
| 10 octobre 2014 00:00:00 | 0.5866 | 269 645 358.1600 | - 917 602.3300 | 182 076.8800 | 1 099 679.2100 | 303 563 | 1 840 853 | -2.14% | -6.73% | -3.60% | 1.79% | - | - | -6.91% | ||||
| 12 septembre 2014 00:00:00 | 0.6289 | 289 699 283.5100 | -1 829 976.2700 | 386 690.5400 | 2 216 666.8100 | 611 488 | 3 536 525 | 0.21% | 4.76% | 0.10% | 20.16% | - | - | -6.10% | ||||
| 5 septembre 2014 00:00:00 | 0.6276 | 290 939 712.5100 | -3 341 742.7700 | 266 571.2400 | 3 608 314.0100 | 427 928 | 5 804 175 | 0.35% | 5.75% | 2.35% | 13.92% | - | - | -6.14% | ||||
| 22 août 2014 00:00:00 | 0.6183 | 292 970 530.6400 | - 791 573.0600 | 724 968.9200 | 1 516 541.9800 | 1 198 585 | 2 512 373 | 3.00% | 0.57% | 3.48% | 7.46% | - | - | -6.36% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 19 avril 2025 13:05:51
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