ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472610ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 juin 2016 00:00:00 | 0.5305 | 291 464 280.1500 | -1.30% | 0.59% | - | - | -12.50% | - | - | |||||||||
| 3 juin 2016 00:00:00 | 0.5375 | 296 066 033.1700 | -0.92% | 1.43% | - | - | -14.63% | - | - | |||||||||
| 27 mai 2016 00:00:00 | 0.5425 | 298 983 484.3100 | 3.16% | -2.99% | - | - | -16.06% | - | - | |||||||||
| 20 mai 2016 00:00:00 | 0.5259 | 291 413 973.6600 | -0.28% | -7.02% | - | - | -20.08% | - | - | |||||||||
| 13 mai 2016 00:00:00 | 0.5274 | 288 788 151.5300 | -0.47% | -6.21% | - | - | -20.15% | - | - | |||||||||
| 6 mai 2016 00:00:00 | 0.5299 | 290 183 688.8600 | -5.24% | -3.37% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 avril 2016 00:00:00 | 0.5592 | 306 513 846.7400 | -1.13% | 2.29% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 22 avril 2016 00:00:00 | 0.5656 | 311 261 106.6500 | 0.59% | 4.53% | - | - | -13.68% | - | - | |||||||||
| 15 avril 2016 00:00:00 | 0.5623 | 309 255 193.1100 | 2.53% | 1.74% | - | - | -14.30% | - | - | |||||||||
| 8 avril 2016 00:00:00 | 0.5484 | 301 632 972.9200 | 0.31% | 1.07% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 avril 2016 00:00:00 | 0.5467 | 304 520 111.6500 | 1.03% | 2.90% | - | - | -12.56% | - | - | |||||||||
| 24 mars 2016 00:00:00 | 0.5411 | 301 192 516.8700 | -2.10% | 4.56% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 mars 2016 00:00:00 | 0.5527 | 307 682 870.4600 | 1.86% | 9.47% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 11 mars 2016 00:00:00 | 0.5426 | 301 429 338.3100 | 2.13% | 11.37% | - | - | -10.14% | - | - | |||||||||
| 4 mars 2016 00:00:00 | 0.5313 | 295 249 937.2000 | 2.67% | 4.01% | - | - | -13.04% | - | - | |||||||||
| 26 février 2016 00:00:00 | 0.5175 | 242 124 114.7800 | 2.50% | - | - | - | -16.60% | - | - | |||||||||
| 19 février 2016 00:00:00 | 0.5049 | 201 192 814.6900 | 3.63% | - | - | - | -18.93% | - | - | |||||||||
| 12 février 2016 00:00:00 | 0.4872 | 193 932 732.1300 | -4.62% | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 5 février 2016 00:00:00 | 0.5108 | 201 835 495.4200 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 novembre 2015 00:00:00 | 0.5899 | 237 475 357.0000 | -62 762.0000 | 235 945.0000 | 298 707.0000 | 413 321 | 525 712 | 4.63% | 6.23% | -0.92% | -8.81% | -3.15% | - | -6.00% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 14:11:28
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| NY temps: | 7 juin 2026 08:11:28 |
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