ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610, Statistique Tableau entier
ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 10 mars 2017 00:00:00 | 0.6144 | 225 716 897.8100 | -1.16% | -0.90% | - | - | 13.23% | - | - | |||||||||
| 3 mars 2017 00:00:00 | 0.6216 | 229 202 939.0400 | -0.27% | 1.99% | - | - | 17.00% | - | - | |||||||||
| 24 février 2017 00:00:00 | 0.6233 | 231 211 195.8500 | 0.73% | 3.18% | - | - | 20.44% | - | - | |||||||||
| 17 février 2017 00:00:00 | 0.6188 | 230 017 322.4500 | -0.19% | 5.17% | - | - | 22.56% | - | - | |||||||||
| 10 février 2017 00:00:00 | 0.6200 | 231 384 293.9500 | 1.72% | 5.28% | - | - | 27.26% | - | - | |||||||||
| 3 février 2017 00:00:00 | 0.6095 | 229 832 406.7300 | 0.89% | 3.04% | - | - | 19.32% | - | - | |||||||||
| 27 janvier 2017 00:00:00 | 0.6041 | 229 021 154.6400 | 2.67% | 3.34% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 20 janvier 2017 00:00:00 | 0.5884 | 224 079 851.8900 | -0.08% | 1.47% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13 janvier 2017 00:00:00 | 0.5889 | 224 923 769.5700 | -0.44% | 1.20% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 5 janvier 2017 00:00:00 | 0.5915 | 226 673 105.9500 | 1.18% | 3.94% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 décembre 2016 00:00:00 | 0.5846 | 224 116 905.3500 | 0.81% | 6.91% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 23 décembre 2016 00:00:00 | 0.5799 | 222 275 767.9100 | -0.34% | 5.57% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 16 décembre 2016 00:00:00 | 0.5819 | 223 253 868.8700 | 2.25% | 7.10% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 décembre 2016 00:00:00 | 0.5691 | 218 655 843.4900 | 4.08% | 2.97% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2 décembre 2016 00:00:00 | 0.5468 | 210 644 993.4200 | -0.46% | 1.47% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 novembre 2016 00:00:00 | 0.5493 | 212 139 584.5100 | 1.10% | -2.19% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 novembre 2016 00:00:00 | 0.5433 | 210 257 964.4700 | -1.70% | -2.98% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 novembre 2016 00:00:00 | 0.5527 | 212 595 526.3000 | 2.56% | 0.16% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 4 novembre 2016 00:00:00 | 0.5389 | 201 025 299.8800 | -4.04% | -2.73% | - | - | -8.65% | - | - | |||||||||
| 27 octobre 2016 00:00:00 | 0.5616 | 209 826 153.2500 | 0.29% | 3.43% | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 07:39:14
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