ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472610ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 27 janvier 2017 00:00:00 | 0.6041 | 229 021 154.6400 | 2.67% | 3.34% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 20 janvier 2017 00:00:00 | 0.5884 | 224 079 851.8900 | -0.08% | 1.47% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13 janvier 2017 00:00:00 | 0.5889 | 224 923 769.5700 | -0.44% | 1.20% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 5 janvier 2017 00:00:00 | 0.5915 | 226 673 105.9500 | 1.18% | 3.94% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 décembre 2016 00:00:00 | 0.5846 | 224 116 905.3500 | 0.81% | 6.91% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 23 décembre 2016 00:00:00 | 0.5799 | 222 275 767.9100 | -0.34% | 5.57% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 16 décembre 2016 00:00:00 | 0.5819 | 223 253 868.8700 | 2.25% | 7.10% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 décembre 2016 00:00:00 | 0.5691 | 218 655 843.4900 | 4.08% | 2.97% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2 décembre 2016 00:00:00 | 0.5468 | 210 644 993.4200 | -0.46% | 1.47% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 novembre 2016 00:00:00 | 0.5493 | 212 139 584.5100 | 1.10% | -2.19% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 novembre 2016 00:00:00 | 0.5433 | 210 257 964.4700 | -1.70% | -2.98% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 novembre 2016 00:00:00 | 0.5527 | 212 595 526.3000 | 2.56% | 0.16% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 4 novembre 2016 00:00:00 | 0.5389 | 201 025 299.8800 | -4.04% | -2.73% | - | - | -8.65% | - | - | |||||||||
| 27 octobre 2016 00:00:00 | 0.5616 | 209 826 153.2500 | 0.29% | 3.43% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 octobre 2016 00:00:00 | 0.5600 | 210 813 822.6100 | 1.49% | 0.52% | - | - | 0.70% | - | - | |||||||||
| 14 octobre 2016 00:00:00 | 0.5518 | 208 421 452.4200 | -0.40% | 1.68% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 7 octobre 2016 00:00:00 | 0.5540 | 209 380 632.0700 | 2.03% | 0.25% | - | - | -0.23% | - | - | |||||||||
| 30 septembre 2016 00:00:00 | 0.5430 | 205 500 764.2000 | -2.53% | -1.29% | - | - | 1.67% | - | - | |||||||||
| 23 septembre 2016 00:00:00 | 0.5571 | 214 000 136.4400 | 2.65% | 2.05% | - | - | 3.59% | - | - | |||||||||
| 16 septembre 2016 00:00:00 | 0.5427 | 208 485 664.1200 | -1.79% | -0.29% | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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