ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472610ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 9 octobre 2015 00:00:00 | 0.5553 | 224 885 048.8300 | 103 883.2500 | 178 685.6500 | 74 802.4000 | 332 923 | 139 278 | 3.97% | 1.91% | -5.29% | -13.55% | -5.34% | - | -6.73% | ||||
| 2 octobre 2015 00:00:00 | 0.5341 | 216 186 612.8300 | - 175 929.8800 | 154 226.1000 | 330 155.9800 | 289 718 | 620 486 | -0.69% | -1.29% | -11.75% | -14.57% | - | - | -7.17% | ||||
| 25 septembre 2015 00:00:00 | 0.5378 | 217 858 636.4100 | 360 350.2200 | 665 173.1800 | 304 822.9600 | 1 208 573 | 561 786 | -2.80% | 1.49% | -12.07% | -12.99% | - | - | -7.11% | ||||
| 4 septembre 2015 00:00:00 | 0.5411 | 219 027 049.4500 | 24 344.5800 | 408 538.9500 | 384 194.3700 | 748 575 | 706 290 | 2.11% | -9.12% | -14.06% | -11.44% | -13.78% | - | -7.09% | ||||
| 28 août 2015 00:00:00 | 0.5299 | 214 484 501.3800 | - 773 215.8000 | 452 259.6100 | 1 225 475.4100 | 821 909 | 2 275 479 | -6.21% | -10.31% | -18.01% | -14.60% | - | - | -7.34% | ||||
| 21 août 2015 00:00:00 | 0.5650 | 229 501 647.2300 | - 322 573.4900 | 298 620.1500 | 621 193.6400 | 523 517 | 1 084 878 | -2.49% | -6.69% | -14.13% | -9.28% | -8.62% | - | -6.64% | ||||
| 14 août 2015 00:00:00 | 0.5794 | 235 681 713.0200 | - 883 333.3100 | 186 526.9600 | 1 069 860.2700 | 316 496 | 1 811 761 | -2.69% | -5.70% | -12.28% | -3.82% | - | - | -6.37% | ||||
| 7 août 2015 00:00:00 | 0.5954 | 243 089 835.5200 | - 113 967.3900 | 157 904.6600 | 271 872.0500 | 266 624 | 459 947 | 0.78% | 1.55% | -7.96% | -1.00% | 0.32% | - | -6.07% | ||||
| 17 juillet 2015 00:00:00 | 0.6144 | 252 176 319.0000 | - 198 889.3500 | 264 964.7000 | 463 854.0500 | 438 580 | 779 241 | 4.79% | 2.35% | -6.36% | 1.45% | - | - | -5.76% | ||||
| 3 juillet 2015 00:00:00 | 0.6052 | 248 985 993.8300 | - 907 685.0000 | 220 570.0800 | 1 128 255.0800 | 361 990 | 1 856 898 | -1.05% | -3.88% | -3.20% | 4.06% | -1.32% | - | -5.96% | ||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 0.6003 | 247 998 913.4700 | 657 866.4300 | 781 524.4500 | 123 658.0200 | 1 293 804 | 205 653 | -0.99% | -8.77% | -0.81% | 8.87% | -3.05% | - | -6.08% | ||||
| 12 juin 2015 00:00:00 | 0.6063 | 249 809 867.3300 | 100 302.5600 | 363 971.3100 | 263 668.7500 | 598 153 | 437 991 | -3.70% | -8.21% | 0.41% | 1.57% | -3.50% | - | -5.98% | ||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 0.6296 | 259 342 387.1500 | - 145 269.3400 | 125 370.1900 | 270 639.5300 | 197 596 | 425 275 | -2.58% | -2.67% | 3.04% | 1.38% | 2.67% | - | -5.55% | ||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 0.6463 | 266 357 995.2800 | 254 273.4000 | 558 060.9600 | 303 787.5600 | 855 711 | 464 479 | -1.78% | -1.27% | 4.16% | 4.38% | 5.97% | - | -5.26% | ||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 0.6580 | 270 914 131.3800 | 134 779.9100 | 725 216.1500 | 590 436.2400 | 1 101 033 | 893 916 | -0.38% | 0.43% | 5.65% | 7.87% | 10.13% | - | -5.06% | ||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 0.6605 | 271 810 811.1000 | - 414 193.7300 | 365 802.5000 | 779 996.2300 | 562 210 | 1 199 765 | 2.10% | 0.67% | 9.64% | 9.03% | 11.27% | - | -5.03% | ||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 0.6552 | 272 109 036.7600 | - 472 452.6300 | 874 394.9400 | 1 346 847.5700 | 1 328 488 | 2 057 197 | -0.14% | 6.00% | 8.15% | 10.04% | 14.25% | - | -5.16% | ||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 0.6561 | 272 942 355.3600 | -2 368 540.7700 | 288 206.3700 | 2 656 747.1400 | 443 596 | 4 083 355 | 2.15% | 8.41% | 8.34% | 12.83% | 15.88% | - | -5.15% | ||||
| 3 avril 2015 00:00:00 | 0.6252 | 263 130 999.9800 | -1 747 445.0100 | 196 947.5600 | 1 944 392.5700 | 320 402 | 3 153 035 | 1.15% | 2.32% | 7.50% | 4.30% | 8.13% | - | -5.75% | ||||
| 13 mars 2015 00:00:00 | 0.6038 | 257 766 725.0100 | -1 032 147.4800 | 191 158.6800 | 1 223 306.1600 | 316 872 | 2 005 303 | -1.18% | 0.23% | 1.16% | -3.99% | 15.36% | - | -6.21% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 19 avril 2025 13:05:47
| Londres temps: | 19 avril 2025 12:05:47 |
| NY temps: | 19 avril 2025 07:05:47 |
| Tokyo temps: | 19 avril 2025 20:05:47 |