ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610, Statistique Tableau entier
ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 9 octobre 2015 00:00:00 | 0.5553 | 224 885 048.8300 | 103 883.2500 | 178 685.6500 | 74 802.4000 | 332 923 | 139 278 | 3.97% | 1.91% | -5.29% | -13.55% | -5.34% | - | -6.73% | ||||
| 2 octobre 2015 00:00:00 | 0.5341 | 216 186 612.8300 | - 175 929.8800 | 154 226.1000 | 330 155.9800 | 289 718 | 620 486 | -0.69% | -1.29% | -11.75% | -14.57% | - | - | -7.17% | ||||
| 25 septembre 2015 00:00:00 | 0.5378 | 217 858 636.4100 | 360 350.2200 | 665 173.1800 | 304 822.9600 | 1 208 573 | 561 786 | -2.80% | 1.49% | -12.07% | -12.99% | - | - | -7.11% | ||||
| 4 septembre 2015 00:00:00 | 0.5411 | 219 027 049.4500 | 24 344.5800 | 408 538.9500 | 384 194.3700 | 748 575 | 706 290 | 2.11% | -9.12% | -14.06% | -11.44% | -13.78% | - | -7.09% | ||||
| 28 août 2015 00:00:00 | 0.5299 | 214 484 501.3800 | - 773 215.8000 | 452 259.6100 | 1 225 475.4100 | 821 909 | 2 275 479 | -6.21% | -10.31% | -18.01% | -14.60% | - | - | -7.34% | ||||
| 21 août 2015 00:00:00 | 0.5650 | 229 501 647.2300 | - 322 573.4900 | 298 620.1500 | 621 193.6400 | 523 517 | 1 084 878 | -2.49% | -6.69% | -14.13% | -9.28% | -8.62% | - | -6.64% | ||||
| 14 août 2015 00:00:00 | 0.5794 | 235 681 713.0200 | - 883 333.3100 | 186 526.9600 | 1 069 860.2700 | 316 496 | 1 811 761 | -2.69% | -5.70% | -12.28% | -3.82% | - | - | -6.37% | ||||
| 7 août 2015 00:00:00 | 0.5954 | 243 089 835.5200 | - 113 967.3900 | 157 904.6600 | 271 872.0500 | 266 624 | 459 947 | 0.78% | 1.55% | -7.96% | -1.00% | 0.32% | - | -6.07% | ||||
| 17 juillet 2015 00:00:00 | 0.6144 | 252 176 319.0000 | - 198 889.3500 | 264 964.7000 | 463 854.0500 | 438 580 | 779 241 | 4.79% | 2.35% | -6.36% | 1.45% | - | - | -5.76% | ||||
| 3 juillet 2015 00:00:00 | 0.6052 | 248 985 993.8300 | - 907 685.0000 | 220 570.0800 | 1 128 255.0800 | 361 990 | 1 856 898 | -1.05% | -3.88% | -3.20% | 4.06% | -1.32% | - | -5.96% | ||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 0.6003 | 247 998 913.4700 | 657 866.4300 | 781 524.4500 | 123 658.0200 | 1 293 804 | 205 653 | -0.99% | -8.77% | -0.81% | 8.87% | -3.05% | - | -6.08% | ||||
| 12 juin 2015 00:00:00 | 0.6063 | 249 809 867.3300 | 100 302.5600 | 363 971.3100 | 263 668.7500 | 598 153 | 437 991 | -3.70% | -8.21% | 0.41% | 1.57% | -3.50% | - | -5.98% | ||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 0.6296 | 259 342 387.1500 | - 145 269.3400 | 125 370.1900 | 270 639.5300 | 197 596 | 425 275 | -2.58% | -2.67% | 3.04% | 1.38% | 2.67% | - | -5.55% | ||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 0.6463 | 266 357 995.2800 | 254 273.4000 | 558 060.9600 | 303 787.5600 | 855 711 | 464 479 | -1.78% | -1.27% | 4.16% | 4.38% | 5.97% | - | -5.26% | ||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 0.6580 | 270 914 131.3800 | 134 779.9100 | 725 216.1500 | 590 436.2400 | 1 101 033 | 893 916 | -0.38% | 0.43% | 5.65% | 7.87% | 10.13% | - | -5.06% | ||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 0.6605 | 271 810 811.1000 | - 414 193.7300 | 365 802.5000 | 779 996.2300 | 562 210 | 1 199 765 | 2.10% | 0.67% | 9.64% | 9.03% | 11.27% | - | -5.03% | ||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 0.6552 | 272 109 036.7600 | - 472 452.6300 | 874 394.9400 | 1 346 847.5700 | 1 328 488 | 2 057 197 | -0.14% | 6.00% | 8.15% | 10.04% | 14.25% | - | -5.16% | ||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 0.6561 | 272 942 355.3600 | -2 368 540.7700 | 288 206.3700 | 2 656 747.1400 | 443 596 | 4 083 355 | 2.15% | 8.41% | 8.34% | 12.83% | 15.88% | - | -5.15% | ||||
| 3 avril 2015 00:00:00 | 0.6252 | 263 130 999.9800 | -1 747 445.0100 | 196 947.5600 | 1 944 392.5700 | 320 402 | 3 153 035 | 1.15% | 2.32% | 7.50% | 4.30% | 8.13% | - | -5.75% | ||||
| 13 mars 2015 00:00:00 | 0.6038 | 257 766 725.0100 | -1 032 147.4800 | 191 158.6800 | 1 223 306.1600 | 316 872 | 2 005 303 | -1.18% | 0.23% | 1.16% | -3.99% | 15.36% | - | -6.21% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 05:27:03
| Londres temps: | 15 novembre 2024 04:27:03 |
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