ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472610ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 16 juin 2017 00:00:00 | 0.6293 | 220 941 273.2300 | -1.32% | -2.37% | - | - | 21.21% | - | - | |||||||||
| 9 juin 2017 00:00:00 | 0.6377 | 224 393 474.5800 | -0.50% | -1.57% | - | - | 20.21% | - | - | |||||||||
| 2 juin 2017 00:00:00 | 0.6409 | 225 542 594.8900 | -0.39% | -0.26% | - | - | 19.24% | - | - | |||||||||
| 26 mai 2017 00:00:00 | 0.6434 | 226 656 678.6600 | -0.19% | 0.05% | - | - | 18.60% | - | - | |||||||||
| 19 mai 2017 00:00:00 | 0.6446 | 229 496 364.7900 | -0.51% | 2.24% | - | - | 22.57% | - | - | |||||||||
| 12 mai 2017 00:00:00 | 0.6479 | 232 293 159.9900 | 0.82% | 3.55% | - | - | 22.85% | - | - | |||||||||
| 5 mai 2017 00:00:00 | 0.6426 | 230 899 317.7900 | -0.08% | 2.93% | - | - | 21.27% | - | - | |||||||||
| 28 avril 2017 00:00:00 | 0.6431 | 232 404 176.1000 | 2.00% | 3.18% | - | - | 15.00% | - | - | |||||||||
| 21 avril 2017 00:00:00 | 0.6305 | 228 249 370.5900 | 0.77% | 1.17% | - | - | 11.47% | - | - | |||||||||
| 13 avril 2017 00:00:00 | 0.6257 | 224 173 790.6900 | 0.22% | -0.19% | - | - | 11.28% | - | - | |||||||||
| 7 avril 2017 00:00:00 | 0.6243 | 224 489 636.0000 | 0.16% | 1.61% | - | - | 13.84% | - | - | |||||||||
| 31 mars 2017 00:00:00 | 0.6233 | 225 055 331.5000 | 0.02% | 0.27% | - | - | 14.01% | - | - | |||||||||
| 24 mars 2017 00:00:00 | 0.6232 | 227 404 965.1800 | -0.59% | -0.02% | - | - | 15.17% | - | - | |||||||||
| 17 mars 2017 00:00:00 | 0.6269 | 229 707 379.8100 | 2.03% | 1.31% | - | - | 13.43% | - | - | |||||||||
| 10 mars 2017 00:00:00 | 0.6144 | 225 716 897.8100 | -1.16% | -0.90% | - | - | 13.23% | - | - | |||||||||
| 3 mars 2017 00:00:00 | 0.6216 | 229 202 939.0400 | -0.27% | 1.99% | - | - | 17.00% | - | - | |||||||||
| 24 février 2017 00:00:00 | 0.6233 | 231 211 195.8500 | 0.73% | 3.18% | - | - | 20.44% | - | - | |||||||||
| 17 février 2017 00:00:00 | 0.6188 | 230 017 322.4500 | -0.19% | 5.17% | - | - | 22.56% | - | - | |||||||||
| 10 février 2017 00:00:00 | 0.6200 | 231 384 293.9500 | 1.72% | 5.28% | - | - | 27.26% | - | - | |||||||||
| 3 février 2017 00:00:00 | 0.6095 | 229 832 406.7300 | 0.89% | 3.04% | - | - | 19.32% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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