ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472610ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 9 novembre 2018 00:00:00 | 0.6112 | 224 742 629.1200 | 2.60% | 2.50% | - | - | -7.58% | - | - | |||||||||
| 2 novembre 2018 00:00:00 | 0.5957 | 219 804 585.6700 | 2.65% | -2.38% | - | - | -9.32% | - | - | |||||||||
| 26 octobre 2018 00:00:00 | 0.5803 | 214 405 611.2600 | -3.73% | -5.76% | - | - | -11.81% | - | - | |||||||||
| 19 octobre 2018 00:00:00 | 0.6028 | 223 610 269.6000 | 1.09% | 0.40% | - | - | -8.75% | - | - | |||||||||
| 12 octobre 2018 00:00:00 | 0.5963 | 221 262 383.3700 | -2.28% | 0.95% | - | - | -10.51% | - | - | |||||||||
| 5 octobre 2018 00:00:00 | 0.6102 | 226 819 358.3800 | -0.91% | 3.83% | - | - | -7.42% | - | - | |||||||||
| 27 septembre 2018 00:00:00 | 0.6158 | 229 142 563.0800 | 2.56% | 2.51% | - | - | -6.10% | - | - | |||||||||
| 21 septembre 2018 00:00:00 | 0.6004 | 224 027 179.4200 | 1.64% | 0.87% | - | - | -9.00% | - | - | |||||||||
| 14 septembre 2018 00:00:00 | 0.5907 | 220 710 592.9100 | 0.51% | -0.17% | - | - | -10.65% | - | - | |||||||||
| 7 septembre 2018 00:00:00 | 0.5877 | 219 801 936.8700 | -2.16% | -1.26% | - | - | -10.68% | - | - | |||||||||
| 31 août 2018 00:00:00 | 0.6007 | 225 004 012.5200 | 0.92% | -2.23% | - | - | -8.90% | - | - | |||||||||
| 24 août 2018 00:00:00 | 0.5952 | 222 880 619.3900 | 0.59% | -3.05% | - | - | -9.19% | - | - | |||||||||
| 17 août 2018 00:00:00 | 0.5917 | 221 279 406.2800 | -0.59% | -1.51% | - | - | -7.53% | - | - | |||||||||
| 10 août 2018 00:00:00 | 0.5952 | 264 635 576.0300 | -3.13% | -2.51% | - | - | -6.99% | - | - | |||||||||
| 3 août 2018 00:00:00 | 0.6144 | 272 760 913.7000 | 0.08% | 0.28% | - | - | -4.19% | - | - | |||||||||
| 27 juillet 2018 00:00:00 | 0.6139 | 272 858 205.2800 | 2.18% | 0.29% | - | - | -3.44% | - | - | |||||||||
| 20 juillet 2018 00:00:00 | 0.6008 | 265 967 078.4000 | -1.59% | -1.54% | - | - | -6.17% | - | - | |||||||||
| 13 juillet 2018 00:00:00 | 0.6105 | 269 943 588.6700 | -0.36% | -0.39% | - | - | -4.18% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2018 00:00:00 | 0.6127 | 271 409 575.1100 | 0.10% | -2.03% | - | - | -1.30% | - | - | |||||||||
| 29 juin 2018 00:00:00 | 0.6121 | 271 303 721.8200 | 0.31% | -1.70% | - | - | -1.61% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 16 août 2025 12:26:30
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| Tokyo temps: | 16 août 2025 19:26:30 |