ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472610ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 30 septembre 2026 00:00:00 | 1.0764 | -0.97% | -0.55% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 24 septembre 2026 00:00:00 | 1.0869 | -0.18% | -0.37% | - | - | 33.41% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2026 00:00:00 | 1.0889 | -0.68% | 0.22% | - | - | 33.43% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2026 00:00:00 | 1.0964 | 1.29% | 0.63% | - | - | 33.25% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2026 00:00:00 | 1.0824 | -0.78% | -0.28% | - | - | 31.47% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2026 00:00:00 | 1.0909 | 0.40% | - | - | - | 33.15% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2026 00:00:00 | 1.0865 | -0.28% | - | - | - | 28.81% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2026 00:00:00 | 1.0895 | 0.38% | - | - | - | 29.27% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2026 00:00:00 | 1.0854 | - | - | - | - | 28.25% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2026 00:00:00 | 1.0156 | 0.10% | 1.52% | - | - | 25.18% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2026 00:00:00 | 1.0146 | -1.89% | -0.03% | - | - | 25.40% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2026 00:00:00 | 1.0341 | 1.96% | 3.66% | - | - | 30.60% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2026 00:00:00 | 1.0142 | 1.38% | 2.53% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 juin 2026 00:00:00 | 1.0004 | -1.43% | -0.35% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2026 00:00:00 | 1.0149 | 1.73% | 3.58% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 mai 2026 00:00:00 | 0.9976 | 0.85% | 0.09% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 mai 2026 00:00:00 | 0.9892 | -1.46% | -4.33% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2026 00:00:00 | 1.0039 | 2.46% | 0.74% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2026 00:00:00 | 0.9798 | -1.70% | - | - | - | 26.54% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2026 00:00:00 | 0.9967 | -3.61% | 6.66% | - | - | 29.01% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 18:59:55
| Londres temps: | 5 octobre 2026 17:59:55 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 12:59:55 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 01:59:55 |