Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 23 3 juin 2025 260.1300 0.04% 0.38% 4.31% 
 2025 / 22 30 mai 2025 260.0300 0.12% 0.34%
 2025 / 21 23 mai 2025 259.7100 0.08% 0.25%
 2025 / 20 16 mai 2025 259.5000 0.07% 0.33%
 2025 / 19 9 mai 2025 259.3300 0.07% 0.56%
 2025 / 18 2 mai 2025 259.1500 0.03% 0.44%
 2025 / 17 25 avr. 2025 259.0600 0.16% 0.42%
 2025 / 16 17 avr. 2025 258.6500 0.30% 0.36%
 2025 / 15 11 avr. 2025 257.8800 -0.05% 0.19%
 2025 / 14 4 avr. 2025 258.0100 0.02% 0.28%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
3 juin 2025 260.1300 
30 mai 2025 260.0300 
29 mai 2025 259.9900 
28 mai 2025 259.8800 
27 mai 2025 259.8400 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Les actifs du fonds
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.

Temps: 5 juin 2025 23:00:47
Londres temps: 5 juin 2025 22:00:47
NY temps: 5 juin 2025 17:00:47
Tokyo temps: 6 juin 2025 06:00:47


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist