Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 23 | 3 juin 2025 | 260.1300 | 0.04% | 0.38% | 4.31% | ||
2025 / 22 | 30 mai 2025 | 260.0300 | 0.12% | 0.34% | - | ||
2025 / 21 | 23 mai 2025 | 259.7100 | 0.08% | 0.25% | - | ||
2025 / 20 | 16 mai 2025 | 259.5000 | 0.07% | 0.33% | - | ||
2025 / 19 | 9 mai 2025 | 259.3300 | 0.07% | 0.56% | - | ||
2025 / 18 | 2 mai 2025 | 259.1500 | 0.03% | 0.44% | - | ||
2025 / 17 | 25 avr. 2025 | 259.0600 | 0.16% | 0.42% | - | ||
2025 / 16 | 17 avr. 2025 | 258.6500 | 0.30% | 0.36% | - | ||
2025 / 15 | 11 avr. 2025 | 257.8800 | -0.05% | 0.19% | - | ||
2025 / 14 | 4 avr. 2025 | 258.0100 | 0.02% | 0.28% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | ||
3 juin 2025 | 260.1300 | |
30 mai 2025 | 260.0300 | |
29 mai 2025 | 259.9900 | |
28 mai 2025 | 259.8800 | |
27 mai 2025 | 259.8400 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE0009MV3VU8 |
LEI: | |
Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditeur: | KPMG Audit |
Les actifs du fonds Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
Temps: 5 juin 2025 23:00:47
Londres temps: | 5 juin 2025 22:00:47 |
NY temps: | 5 juin 2025 17:00:47 |
Tokyo temps: | 6 juin 2025 06:00:47 |