Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 32 | 5 août 2025 | 262.0800 | 0.06% | 0.32% | 4.01% | ||
2025 / 31 | 1 août 2025 | 261.9100 | 0.07% | 0.25% | 3.98% | ||
2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 261.7200 | 0.05% | 0.34% | 4.18% | ||
2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 261.5800 | 0.10% | 0.38% | 4.24% | ||
2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 261.3200 | 0.03% | 0.35% | 4.20% | ||
2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 261.2500 | 0.16% | 0.42% | 4.38% | ||
2025 / 26 | 27 juin 2025 | 260.8400 | 0.09% | 0.31% | 4.28% | ||
2025 / 25 | 20 juin 2025 | 260.6000 | 0.08% | 0.34% | 4.26% | ||
2025 / 24 | 13 juin 2025 | 260.4000 | 0.09% | 0.35% | 4.28% | ||
2025 / 23 | 6 juin 2025 | 260.1700 | 0.05% | 0.32% | 4.32% |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | ||
7 août 2025 | 262.1700 | |
6 août 2025 | 262.0900 | |
5 août 2025 | 262.0800 | |
1 août 2025 | 261.9100 | |
31 juil. 2025 | 261.8700 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE0009MV3VU8 |
LEI: | |
Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditeur: | KPMG Audit |
Les actifs du fonds Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
Temps: 9 août 2025 21:45:12
Londres temps: | 9 août 2025 20:45:12 |
NY temps: | 9 août 2025 15:45:12 |
Tokyo temps: | 10 août 2025 04:45:12 |