Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 46 15 nov. 2024 254.9300 0.01% 0.12%
 2024 / 45 8 nov. 2024 254.9100 0.20% 0.27%
 2024 / 44 1 nov. 2024 254.4100 -0.08% 0.12%
 2024 / 43 25 oct. 2024 254.6200 0.00 0.24%
 2024 / 42 18 oct. 2024 254.6300 0.16% 0.42%
 2024 / 41 11 oct. 2024 254.2300 0.05% 0.38%
 2024 / 40 4 oct. 2024 254.1100 0.04% 0.43%
 2024 / 39 27 sept. 2024 254.0200 0.18% 0.61%
 2024 / 38 20 sept. 2024 253.5600 0.11% 0.47%
 2024 / 37 13 sept. 2024 253.2700 0.09% 0.48%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D
18 nov. 2024 254.9100 
15 nov. 2024 254.9300 
14 nov. 2024 255.0100 
13 nov. 2024 255.0500 
12 nov. 2024 255.0700 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:None
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Les actifs du fonds
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.

Temps: 21 novembre 2024 18:08:50
Londres temps: 21 novembre 2024 17:08:50
NY temps: 21 novembre 2024 12:08:50
Tokyo temps: 22 novembre 2024 02:08:50


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist