Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 254.9300 | 0.01% | 0.12% | - | ||
2024 / 45 | 8 nov. 2024 | 254.9100 | 0.20% | 0.27% | - | ||
2024 / 44 | 1 nov. 2024 | 254.4100 | -0.08% | 0.12% | - | ||
2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 254.6200 | 0.00 | 0.24% | - | ||
2024 / 42 | 18 oct. 2024 | 254.6300 | 0.16% | 0.42% | - | ||
2024 / 41 | 11 oct. 2024 | 254.2300 | 0.05% | 0.38% | - | ||
2024 / 40 | 4 oct. 2024 | 254.1100 | 0.04% | 0.43% | - | ||
2024 / 39 | 27 sept. 2024 | 254.0200 | 0.18% | 0.61% | - | ||
2024 / 38 | 20 sept. 2024 | 253.5600 | 0.11% | 0.47% | - | ||
2024 / 37 | 13 sept. 2024 | 253.2700 | 0.09% | 0.48% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | ||
18 nov. 2024 | 254.9100 | |
15 nov. 2024 | 254.9300 | |
14 nov. 2024 | 255.0100 | |
13 nov. 2024 | 255.0500 | |
12 nov. 2024 | 255.0700 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE0009MV3VU8 |
LEI: | None |
Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditeur: | KPMG Audit |
Les actifs du fonds Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
Temps: 21 novembre 2024 18:08:50
Londres temps: | 21 novembre 2024 17:08:50 |
NY temps: | 21 novembre 2024 12:08:50 |
Tokyo temps: | 22 novembre 2024 02:08:50 |