Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Prémiový konzervativní fond – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 51 | 18 déc. 2024 | 255.8100 | 0.02% | 0.25% | - | ||
2024 / 50 | 13 déc. 2024 | 255.7600 | 0.04% | 0.33% | - | ||
2024 / 49 | 6 déc. 2024 | 255.6700 | 0.08% | 0.30% | - | ||
2024 / 48 | 29 nov. 2024 | 255.4700 | 0.11% | 0.42% | - | ||
2024 / 47 | 22 nov. 2024 | 255.1800 | 0.10% | 0.22% | - | ||
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 254.9300 | 0.01% | 0.12% | - | ||
2024 / 45 | 8 nov. 2024 | 254.9100 | 0.20% | 0.27% | - | ||
2024 / 44 | 1 nov. 2024 | 254.4100 | -0.08% | 0.12% | - | ||
2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 254.6200 | 0.00 | 0.24% | - | ||
2024 / 42 | 18 oct. 2024 | 254.6300 | 0.16% | 0.42% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | ||
19 déc. 2024 | 255.6700 | |
18 déc. 2024 | 255.8100 | |
17 déc. 2024 | 255.7900 | |
16 déc. 2024 | 255.8200 | |
13 déc. 2024 | 255.7600 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE0009MV3VU8 |
LEI: | None |
Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditeur: | KPMG Audit |
Les actifs du fonds Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D.
Temps: 22 décembre 2024 13:41:10
Londres temps: | 22 décembre 2024 12:41:10 |
NY temps: | 22 décembre 2024 07:41:10 |
Tokyo temps: | 22 décembre 2024 21:41:10 |