Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Prémiový dynamický fond – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 51 18 déc. 2024 255.8100 0.02% 0.25%
 2024 / 50 13 déc. 2024 255.7600 0.04% 0.33%
 2024 / 49 6 déc. 2024 255.6700 0.08% 0.30%
 2024 / 48 29 nov. 2024 255.4700 0.11% 0.42%
 2024 / 47 22 nov. 2024 255.1800 0.10% 0.22%
 2024 / 46 15 nov. 2024 254.9300 0.01% 0.12%
 2024 / 45 8 nov. 2024 254.9100 0.20% 0.27%
 2024 / 44 1 nov. 2024 254.4100 -0.08% 0.12%
 2024 / 43 25 oct. 2024 254.6200 0.00 0.24%
 2024 / 42 18 oct. 2024 254.6300 0.16% 0.42%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový dynamický fond – Třída D
19 déc. 2024 255.6700 
18 déc. 2024 255.8100 
17 déc. 2024 255.7900 
16 déc. 2024 255.8200 
13 déc. 2024 255.7600 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:None
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Les actifs du fonds
Generali Prémiový dynamický fond – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D.

Temps: 22 décembre 2024 13:29:11
Londres temps: 22 décembre 2024 12:29:11
NY temps: 22 décembre 2024 07:29:11
Tokyo temps: 22 décembre 2024 21:29:11


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist