Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Prémiový dynamický fond – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE0009MV3VU8
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 32 5 août 2025 262.0800 0.06% 0.32% 4.01% 
 2025 / 31 1 août 2025 261.9100 0.07% 0.25% 3.98% 
 2025 / 30 25 juil. 2025 261.7200 0.05% 0.34% 4.18% 
 2025 / 29 18 juil. 2025 261.5800 0.10% 0.38% 4.24% 
 2025 / 28 11 juil. 2025 261.3200 0.03% 0.35% 4.20% 
 2025 / 27 4 juil. 2025 261.2500 0.16% 0.42% 4.38% 
 2025 / 26 27 juin 2025 260.8400 0.09% 0.31% 4.28% 
 2025 / 25 20 juin 2025 260.6000 0.08% 0.34% 4.26% 
 2025 / 24 13 juin 2025 260.4000 0.09% 0.35% 4.28% 
 2025 / 23 6 juin 2025 260.1700 0.05% 0.32% 4.32% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový dynamický fond – Třída D
7 août 2025 262.1700 
6 août 2025 262.0900 
5 août 2025 262.0800 
1 août 2025 261.9100 
31 juil. 2025 261.8700 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE0009MV3VU8
LEI:
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Les actifs du fonds
Generali Prémiový dynamický fond – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový dynamický fond – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond – Třída D.

Temps: 10 août 2025 02:27:37
Londres temps: 10 août 2025 01:27:37
NY temps: 9 août 2025 20:27:37
Tokyo temps: 10 août 2025 09:27:37


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist