Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649, Fonds de participation

Nom officiel: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BYZDV649
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 22 27 mai 2025 509.6000 1.11% 3.64% 11.54% 
 2025 / 21 23 mai 2025 504.0300 -0.77% 4.43% 10.02% 
 2025 / 20 16 mai 2025 507.9500 2.32% 7.29% 10.35% 
 2025 / 19 9 mai 2025 496.4300 0.96% 6.31% 9.21% 
 2025 / 18 2 mai 2025 491.7100 1.88% 5.37% 9.52% 
 2025 / 17 25 avr. 2025 482.6300 1.95% -3.37% 7.99% 
 2025 / 16 17 avr. 2025 473.4200 1.38% -5.57% 6.82% 
 2025 / 15 11 avr. 2025 466.9800 0.07% -6.28% 4.13% 
 2025 / 14 4 avr. 2025 466.6400 -6.57% -5.89% 4.26% 
 2025 / 13 28 mars 2025 499.4500 -0.38% -1.51% 11.76% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový dynamický fond
29 mai 2025 510.6700 
28 mai 2025 510.4000 
27 mai 2025 509.6000 
26 mai 2025 505.9800 
23 mai 2025 504.0300 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BYZDV649
LEI:
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Commencement de l'activité:21.12.2015
Les actifs du fonds
Generali Prémiový dynamický fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový dynamický fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond.

Temps: 2 juin 2025 08:59:00
Londres temps: 2 juin 2025 07:59:00
NY temps: 2 juin 2025 02:59:00
Tokyo temps: 2 juin 2025 15:59:00


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist