Generali Prémiový dynamický fond, Fonds de participation

Nom officiel: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 3 17 jan. 2025 491.4000 1.64% 2.09% 17.04% 
 2025 / 2 10 jan. 2025 483.4800 -0.56% -0.34% 14.99% 
 2025 / 1 3 jan. 2025 486.2100 1.00% 0.12% 16.32% 
 2024 / 52 23 déc. 2024 481.4100 0.02% -0.13%
 2024 / 51 20 déc. 2024 481.3200 -0.78% -0.15%
 2024 / 50 13 déc. 2024 485.1200 -0.11% 2.10%
 2024 / 49 6 déc. 2024 485.6300 1.04% 2.26% 17.85% 
 2024 / 48 29 nov. 2024 480.6200 -0.30% 3.68% 16.95% 
 2024 / 47 22 nov. 2024 482.0600 1.46% 2.97% 18.27% 
 2024 / 46 15 nov. 2024 475.1200 0.04% 0.87% 17.44% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový dynamický fond
20 jan. 2025 492.3300 
17 jan. 2025 491.4000 
16 jan. 2025 489.9900 
15 jan. 2025 487.9700 
14 jan. 2025 484.6300 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BYZDV649
LEI:None
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Commencement de l'activité:21.12.2015
Les actifs du fonds
Generali Prémiový dynamický fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový dynamický fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond.

Temps: 22 janvier 2025 11:08:43
Londres temps: 22 janvier 2025 10:08:43
NY temps: 22 janvier 2025 05:08:43
Tokyo temps: 22 janvier 2025 19:08:43


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist