Generali Prémiový dynamický fond, Fonds de participation

Nom officiel: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 47 20 nov. 2024 474.6200 -0.11% 1.38% 16.45% 
 2024 / 46 15 nov. 2024 475.1200 0.04% 0.87% 17.44% 
 2024 / 45 8 nov. 2024 474.9200 2.46% 1.39%
 2024 / 44 1 nov. 2024 463.5400 -0.98% -0.28%
 2024 / 43 25 oct. 2024 468.1400 -0.61% 0.64%
 2024 / 42 18 oct. 2024 471.0300 0.56% 2.52%
 2024 / 41 11 oct. 2024 468.4300 0.77% 2.41%
 2024 / 40 4 oct. 2024 464.8600 -0.07% 3.11%
 2024 / 39 27 sept. 2024 465.1700 1.25% 0.89% 17.04% 
 2024 / 38 20 sept. 2024 459.4300 0.44% -0.33% 14.93% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Prémiový dynamický fond
21 nov. 2024 477.7700 
20 nov. 2024 474.6200 
19 nov. 2024 474.3300 
18 nov. 2024 476.3100 
15 nov. 2024 475.1200 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BYZDV649
LEI:None
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Commencement de l'activité:21.12.2015
Les actifs du fonds
Generali Prémiový dynamický fond

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Prémiový dynamický fond, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Prémiový dynamický fond.

Temps: 24 novembre 2024 03:08:04
Londres temps: 24 novembre 2024 02:08:04
NY temps: 23 novembre 2024 21:08:04
Tokyo temps: 24 novembre 2024 11:08:04


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist