Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91, Fonds de participation
Nom officiel: New Economies Fund, Generali Invest CEE plcSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B447TW91
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 32 | 5 août 2025 | 12.5900 | 0.80% | 1.61% | 12.41% | ||
| 2025 / 31 | 1 août 2025 | 12.4900 | -0.64% | 0.81% | 13.86% | ||
| 2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 12.5700 | 1.21% | 2.61% | 11.63% | ||
| 2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 12.4200 | 1.39% | 2.99% | 10.30% | ||
| 2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 12.2500 | -1.13% | 0.82% | 4.79% | ||
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 12.3900 | 1.14% | 1.47% | 8.30% | ||
| 2025 / 26 | 27 juin 2025 | 12.2500 | 1.58% | 2.00% | 9.38% | ||
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 12.0600 | -0.74% | 0.08% | 7.97% | ||
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 12.1500 | -0.49% | 0.08% | 9.56% | ||
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 12.2100 | 1.67% | 3.47% | 9.70% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour Generali New Economies Fund (EUR) | ||
| 7 août 2025 | 12.7500 | |
| 6 août 2025 | 12.6300 | |
| 5 août 2025 | 12.5900 | |
| 1 août 2025 | 12.4900 | |
| 31 juil. 2025 | 12.6000 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B447TW91 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Commencement de l'activité: | 27.5.2009 |
| Les actifs du fonds Generali New Economies Fund (EUR) | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali New Economies Fund (EUR), description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali New Economies Fund (EUR).
Temps: 10 août 2025 11:35:32
| Londres temps: | 10 août 2025 10:35:32 |
| NY temps: | 10 août 2025 05:35:32 |
| Tokyo temps: | 10 août 2025 18:35:32 |