Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond zlatý – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 34 | 19 août 2025 | 1.4408 | -1.38% | 2.26% | 17.44% | ||
2025 / 33 | 15 août 2025 | 1.4610 | -1.13% | 3.70% | 21.40% | ||
2025 / 32 | 8 août 2025 | 1.4777 | 2.33% | 3.72% | 27.44% | ||
2025 / 31 | 1 août 2025 | 1.4440 | 1.78% | 2.72% | 23.41% | ||
2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 1.4187 | 0.70% | 2.81% | 22.34% | ||
2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 1.4089 | -1.11% | -2.29% | 17.01% | ||
2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 1.4247 | 1.35% | -3.11% | 18.65% | ||
2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 1.4057 | 1.87% | -2.00% | 21.71% | ||
2025 / 26 | 27 juin 2025 | 1.3799 | -4.30% | -2.11% | 22.28% | ||
2025 / 25 | 20 juin 2025 | 1.4419 | -1.94% | 0.83% | 27.70% |
Statistiques détaillées, historique, performances et les biens du fonds
Generali Fond zlatý – Třída D
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond zlatý – Třída D | ||
21 août 2025 | 1.4810 | |
20 août 2025 | 1.4632 | |
19 août 2025 | 1.4408 | |
18 août 2025 | 1.4592 | |
15 août 2025 | 1.4610 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478195 |
LEI: | |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Les actifs du fonds Generali Fond zlatý – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond zlatý – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Temps: 23 août 2025 11:39:56
Londres temps: | 23 août 2025 10:39:56 |
NY temps: | 23 août 2025 05:39:56 |
Tokyo temps: | 23 août 2025 18:39:56 |