Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond zlatý – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 15 | 7 avr. 2025 | 1.3166 | 0.14% | -0.31% | - | ||
2025 / 14 | 4 avr. 2025 | 1.3148 | -6.77% | -0.45% | - | ||
2025 / 13 | 28 mars 2025 | 1.4103 | 2.38% | 8.92% | - | ||
2025 / 12 | 21 mars 2025 | 1.3775 | 1.31% | 3.15% | - | ||
2025 / 11 | 14 mars 2025 | 1.3597 | 2.95% | 2.46% | - | ||
2025 / 10 | 7 mars 2025 | 1.3207 | 2.00% | 0.20% | - | ||
2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 1.2948 | -3.04% | 1.01% | - | ||
2025 / 8 | 21 fév. 2025 | 1.3354 | 0.63% | 6.10% | - | ||
2025 / 7 | 14 fév. 2025 | 1.3270 | 0.68% | 7.70% | - | ||
2025 / 6 | 7 fév. 2025 | 1.3181 | 2.83% | 8.05% | - |
Statistiques détaillées, historique, performances et les biens du fonds
Generali Fond zlatý – Třída D
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond zlatý – Třída D | ||
9 avr. 2025 | 1.3582 | |
8 avr. 2025 | 1.3244 | |
7 avr. 2025 | 1.3166 | |
4 avr. 2025 | 1.3148 | |
3 avr. 2025 | 1.3732 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478195 |
LEI: | |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Les actifs du fonds Generali Fond zlatý – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond zlatý – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Temps: 11 avril 2025 23:32:13
Londres temps: | 11 avril 2025 22:32:13 |
NY temps: | 11 avril 2025 17:32:13 |
Tokyo temps: | 12 avril 2025 06:32:13 |