Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond zlatý – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 25 | 20 juin 2025 | 1.4419 | -1.94% | 0.83% | 27.70% | ||
2025 / 24 | 13 juin 2025 | 1.4705 | 2.52% | 7.82% | 31.72% | ||
2025 / 23 | 6 juin 2025 | 1.4344 | 1.76% | 0.58% | 28.37% | ||
2025 / 22 | 30 mai 2025 | 1.4096 | -1.43% | 2.73% | 22.76% | ||
2025 / 21 | 23 mai 2025 | 1.4301 | 4.85% | 2.11% | 24.15% | ||
2025 / 20 | 16 mai 2025 | 1.3639 | -4.36% | -4.41% | 15.32% | ||
2025 / 19 | 7 mai 2025 | 1.4261 | 3.94% | 0.70% | 23.56% | ||
2025 / 18 | 2 mai 2025 | 1.3721 | -2.03% | 4.36% | - | ||
2025 / 17 | 25 avr. 2025 | 1.4005 | -1.84% | -0.69% | - | ||
2025 / 16 | 17 avr. 2025 | 1.4268 | 0.75% | 3.58% | - |
Statistiques détaillées, historique, performances et les biens du fonds
Generali Fond zlatý – Třída D
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond zlatý – Třída D | ||
20 juin 2025 | 1.4419 | |
19 juin 2025 | 1.4527 | |
18 juin 2025 | 1.4559 | |
17 juin 2025 | 1.4518 | |
16 juin 2025 | 1.4534 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478195 |
LEI: | |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Les actifs du fonds Generali Fond zlatý – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond zlatý – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Temps: 25 juin 2025 01:57:45
Londres temps: | 25 juin 2025 00:57:45 |
NY temps: | 24 juin 2025 19:57:45 |
Tokyo temps: | 25 juin 2025 08:57:45 |