Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond zlatý – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 25 20 juin 2025 1.4419 -1.94% 0.83% 27.70% 
 2025 / 24 13 juin 2025 1.4705 2.52% 7.82% 31.72% 
 2025 / 23 6 juin 2025 1.4344 1.76% 0.58% 28.37% 
 2025 / 22 30 mai 2025 1.4096 -1.43% 2.73% 22.76% 
 2025 / 21 23 mai 2025 1.4301 4.85% 2.11% 24.15% 
 2025 / 20 16 mai 2025 1.3639 -4.36% -4.41% 15.32% 
 2025 / 19 7 mai 2025 1.4261 3.94% 0.70% 23.56% 
 2025 / 18 2 mai 2025 1.3721 -2.03% 4.36%
 2025 / 17 25 avr. 2025 1.4005 -1.84% -0.69%
 2025 / 16 17 avr. 2025 1.4268 0.75% 3.58%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond zlatý – Třída D
20 juin 2025 1.4419 
19 juin 2025 1.4527 
18 juin 2025 1.4559 
17 juin 2025 1.4518 
16 juin 2025 1.4534 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478195
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond zlatý – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond zlatý – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.

Temps: 25 juin 2025 01:57:45
Londres temps: 25 juin 2025 00:57:45
NY temps: 24 juin 2025 19:57:45
Tokyo temps: 25 juin 2025 08:57:45


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist