Generali Fond zlatý – Třída D, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond zlatý – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 38 17 sept. 2024 1.2436 -0.58% 3.33%
 2024 / 37 13 sept. 2024 1.2508 5.09% 3.93%
 2024 / 36 6 sept. 2024 1.1902 -1.76% 2.65%
 2024 / 35 30 août 2024 1.2115 -1.25% 3.54%
 2024 / 34 23 août 2024 1.2268 1.94% 5.80%
 2024 / 33 16 août 2024 1.2035 3.79% -0.05%
 2024 / 32 9 août 2024 1.1595 -0.91% -3.44%
 2024 / 31 2 août 2024 1.1701 0.91% 1.31%
 2024 / 30 26 juil. 2024 1.1596 -3.70% 2.76%
 2024 / 29 18 juil. 2024 1.2041 0.27% 6.64%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond zlatý – Třída D
18 sept. 2024 1.2397 
17 sept. 2024 1.2436 
16 sept. 2024 1.2489 
13 sept. 2024 1.2508 
12 sept. 2024 1.2325 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478195
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:
Les actifs du fonds
Generali Fond zlatý – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond zlatý – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.

Temps: 21 septembre 2024 02:46:39
Londres temps: 21 septembre 2024 01:46:39
NY temps: 20 septembre 2024 20:46:39
Tokyo temps: 21 septembre 2024 09:46:39


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist