Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond zlatý – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 22 27 mai 2025 1.4047 -1.78% 2.38% 22.33% 
 2025 / 21 23 mai 2025 1.4301 4.85% 2.11% 24.15% 
 2025 / 20 16 mai 2025 1.3639 -4.36% -4.41% 15.32% 
 2025 / 19 7 mai 2025 1.4261 3.94% 0.70% 23.56% 
 2025 / 18 2 mai 2025 1.3721 -2.03% 4.36%
 2025 / 17 25 avr. 2025 1.4005 -1.84% -0.69%
 2025 / 16 17 avr. 2025 1.4268 0.75% 3.58%
 2025 / 15 11 avr. 2025 1.4162 7.71% 4.16%
 2025 / 14 4 avr. 2025 1.3148 -6.77% -0.45%
 2025 / 13 28 mars 2025 1.4103 2.38% 8.92%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond zlatý – Třída D
29 mai 2025 1.4222 
28 mai 2025 1.4135 
27 mai 2025 1.4047 
26 mai 2025 1.4184 
23 mai 2025 1.4301 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478195
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond zlatý – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond zlatý – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.

Temps: 2 juin 2025 09:29:27
Londres temps: 2 juin 2025 08:29:27
NY temps: 2 juin 2025 03:29:27
Tokyo temps: 2 juin 2025 16:29:27


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist