Generali Fond zlatý – Třída D, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond zlatý – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 50 | 13 déc. 2024 | 1.2231 | -0.16% | 3.15% | - | ||
2024 / 49 | 6 déc. 2024 | 1.2251 | -0.78% | -2.89% | - | ||
2024 / 48 | 29 nov. 2024 | 1.2347 | -1.54% | -4.35% | - | ||
2024 / 47 | 22 nov. 2024 | 1.2540 | 5.75% | -4.60% | - | ||
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 1.1858 | -6.01% | -10.06% | - | ||
2024 / 45 | 8 nov. 2024 | 1.2616 | -2.26% | -0.47% | - | ||
2024 / 44 | 1 nov. 2024 | 1.2908 | -1.80% | 1.88% | - | ||
2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 1.3144 | -0.31% | 3.25% | - | ||
2024 / 42 | 18 oct. 2024 | 1.3185 | 4.02% | 4.49% | - | ||
2024 / 41 | 11 oct. 2024 | 1.2676 | 0.05% | 1.34% | - |
Statistiques détaillées, historique, performances et les biens du fonds
Generali Fond zlatý – Třída D
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond zlatý – Třída D | ||
13 déc. 2024 | 1.2231 | |
12 déc. 2024 | 1.2419 | |
11 déc. 2024 | 1.2685 | |
10 déc. 2024 | 1.2485 | |
9 déc. 2024 | 1.2479 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478195 |
LEI: | None |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Les actifs du fonds Generali Fond zlatý – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond zlatý – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Temps: 18 décembre 2024 02:44:25
Londres temps: | 18 décembre 2024 01:44:25 |
NY temps: | 17 décembre 2024 20:44:25 |
Tokyo temps: | 18 décembre 2024 10:44:25 |