Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond zlatý – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
| 2026 / 11 | 10 mars 2026 | 2.4898 | 2.12% | 6.40% | 83.11% | ||
| 2026 / 10 | 6 mars 2026 | 2.4382 | -5.35% | 7.90% | 84.61% | ||
| 2026 / 9 | 27 fév. 2026 | 2.5760 | 7.12% | 10.28% | 98.95% | ||
| 2026 / 8 | 20 fév. 2026 | 2.4047 | 2.76% | -4.02% | 80.07% | ||
| 2026 / 7 | 13 fév. 2026 | 2.3400 | 3.55% | 1.09% | 76.34% | ||
| 2026 / 6 | 6 fév. 2026 | 2.2597 | -3.26% | 2.47% | 71.44% | ||
| 2026 / 5 | 30 jan. 2026 | 2.3359 | -6.77% | 14.96% | 82.24% | ||
| 2026 / 4 | 23 jan. 2026 | 2.5055 | 8.24% | 20.13% | 99.07% | ||
| 2026 / 3 | 16 jan. 2026 | 2.3147 | 4.97% | 13.81% | 87.87% | ||
| 2026 / 2 | 9 jan. 2026 | 2.2052 | 9.14% | 12.47% | 80.77% |
Statistiques détaillées, historique, performances et les biens du fonds
Generali Fond zlatý – Třída D
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | NAV | TNA | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond zlatý – Třída D | |||
| 10 mars 2026 | 2.4898 | ||
| 9 mars 2026 | 2.4358 | ||
| 6 mars 2026 | 2.4382 | ||
| 5 mars 2026 | 2.3963 | ||
| 4 mars 2026 | 2.4595 | ||
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478195 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Generali Fond zlatý – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond zlatý – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Temps: 12 mars 2026 22:55:30
| Londres temps: | 12 mars 2026 21:55:30 |
| NY temps: | 12 mars 2026 17:55:30 |
| Tokyo temps: | 13 mars 2026 06:55:30 |






