Generali Fond zlatý – Třída D, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond zlatý – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 3 | 17 jan. 2025 | 1.2321 | 1.00% | 5.46% | - | ||
2025 / 2 | 10 jan. 2025 | 1.2199 | 2.12% | -0.26% | - | ||
2025 / 1 | 3 jan. 2025 | 1.1946 | 1.06% | -2.49% | - | ||
2024 / 52 | 27 déc. 2024 | 1.1821 | 1.18% | -4.26% | - | ||
2024 / 51 | 20 déc. 2024 | 1.1683 | -4.48% | -6.83% | - | ||
2024 / 50 | 13 déc. 2024 | 1.2231 | -0.16% | 3.15% | - | ||
2024 / 49 | 6 déc. 2024 | 1.2251 | -0.78% | -2.89% | - | ||
2024 / 48 | 29 nov. 2024 | 1.2347 | -1.54% | -4.35% | - | ||
2024 / 47 | 22 nov. 2024 | 1.2540 | 5.75% | -4.60% | - | ||
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 1.1858 | -6.01% | -10.06% | - |
Statistiques détaillées, historique, performances et les biens du fonds
Generali Fond zlatý – Třída D
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond zlatý – Třída D | ||
20 jan. 2025 | 1.2303 | |
17 jan. 2025 | 1.2321 | |
16 jan. 2025 | 1.2339 | |
15 jan. 2025 | 1.2223 | |
14 jan. 2025 | 1.2153 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478195 |
LEI: | None |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Les actifs du fonds Generali Fond zlatý – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond zlatý – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.
Temps: 22 janvier 2025 09:48:55
Londres temps: | 22 janvier 2025 08:48:55 |
NY temps: | 22 janvier 2025 03:48:55 |
Tokyo temps: | 22 janvier 2025 17:48:55 |