Generali Fond zlatý – Třída D, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond zlatý – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 50 13 déc. 2024 1.2231 -0.16% 3.15%
 2024 / 49 6 déc. 2024 1.2251 -0.78% -2.89%
 2024 / 48 29 nov. 2024 1.2347 -1.54% -4.35%
 2024 / 47 22 nov. 2024 1.2540 5.75% -4.60%
 2024 / 46 15 nov. 2024 1.1858 -6.01% -10.06%
 2024 / 45 8 nov. 2024 1.2616 -2.26% -0.47%
 2024 / 44 1 nov. 2024 1.2908 -1.80% 1.88%
 2024 / 43 25 oct. 2024 1.3144 -0.31% 3.25%
 2024 / 42 18 oct. 2024 1.3185 4.02% 4.49%
 2024 / 41 11 oct. 2024 1.2676 0.05% 1.34%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond zlatý – Třída D
13 déc. 2024 1.2231 
12 déc. 2024 1.2419 
11 déc. 2024 1.2685 
10 déc. 2024 1.2485 
9 déc. 2024 1.2479 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478195
LEI:None
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond zlatý – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond zlatý – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.

Temps: 18 décembre 2024 02:44:25
Londres temps: 18 décembre 2024 01:44:25
NY temps: 17 décembre 2024 20:44:25
Tokyo temps: 18 décembre 2024 10:44:25


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist