Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond zlatý – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
NAV TNA cours changement
semaine
changement
mois
changement
an
 2026 / 11 10 mars 2026 2.4898 2.12% 6.40% 83.11% 
 2026 / 10 6 mars 2026 2.4382 -5.35% 7.90% 84.61% 
 2026 / 9 27 fév. 2026 2.5760 7.12% 10.28% 98.95% 
 2026 / 8 20 fév. 2026 2.4047 2.76% -4.02% 80.07% 
 2026 / 7 13 fév. 2026 2.3400 3.55% 1.09% 76.34% 
 2026 / 6 6 fév. 2026 2.2597 -3.26% 2.47% 71.44% 
 2026 / 5 30 jan. 2026 2.3359 -6.77% 14.96% 82.24% 
 2026 / 4 23 jan. 2026 2.5055 8.24% 20.13% 99.07% 
 2026 / 3 16 jan. 2026 2.3147 4.97% 13.81% 87.87% 
 2026 / 2 9 jan. 2026 2.2052 9.14% 12.47% 80.77% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication NAV TNA cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond zlatý – Třída D
10 mars 2026 2.4898 
9 mars 2026 2.4358 
6 mars 2026 2.4382 
5 mars 2026 2.3963 
4 mars 2026 2.4595 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478195
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond zlatý – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond zlatý – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.

Temps: 12 mars 2026 22:55:30
Londres temps: 12 mars 2026 21:55:30
NY temps: 12 mars 2026 17:55:30
Tokyo temps: 13 mars 2026 06:55:30


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist