Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond zlatý – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478195
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 15 7 avr. 2025 1.3166 0.14% -0.31%
 2025 / 14 4 avr. 2025 1.3148 -6.77% -0.45%
 2025 / 13 28 mars 2025 1.4103 2.38% 8.92%
 2025 / 12 21 mars 2025 1.3775 1.31% 3.15%
 2025 / 11 14 mars 2025 1.3597 2.95% 2.46%
 2025 / 10 7 mars 2025 1.3207 2.00% 0.20%
 2025 / 9 28 fév. 2025 1.2948 -3.04% 1.01%
 2025 / 8 21 fév. 2025 1.3354 0.63% 6.10%
 2025 / 7 14 fév. 2025 1.3270 0.68% 7.70%
 2025 / 6 7 fév. 2025 1.3181 2.83% 8.05%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond zlatý – Třída D
9 avr. 2025 1.3582 
8 avr. 2025 1.3244 
7 avr. 2025 1.3166 
4 avr. 2025 1.3148 
3 avr. 2025 1.3732 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478195
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond zlatý – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond zlatý – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond zlatý – Třída D.

Temps: 11 avril 2025 23:32:13
Londres temps: 11 avril 2025 22:32:13
NY temps: 11 avril 2025 17:32:13
Tokyo temps: 12 avril 2025 06:32:13


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist