Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond živé planety – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 32 | 5 août 2025 | 1.0203 | 0.38% | 1.16% | 0.40% | ||
| 2025 / 31 | 1 août 2025 | 1.0164 | -0.68% | 0.77% | -0.11% | ||
| 2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 1.0234 | 0.65% | 1.97% | -0.98% | ||
| 2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 1.0168 | 0.78% | 2.06% | -1.69% | ||
| 2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 1.0089 | 0.03% | -0.39% | -4.07% | ||
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 1.0086 | 0.50% | -0.50% | -2.36% | ||
| 2025 / 26 | 27 juin 2025 | 1.0036 | 0.73% | -1.86% | -1.68% | ||
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 0.9963 | -1.64% | -1.66% | -4.37% | ||
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 1.0129 | -0.08% | -1.56% | -2.70% | ||
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 1.0137 | -0.87% | 1.74% | -3.89% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond živé planety – Třída D | ||
| 7 août 2025 | 1.0221 | |
| 6 août 2025 | 1.0184 | |
| 5 août 2025 | 1.0203 | |
| 4 août 2025 | 1.0183 | |
| 1 août 2025 | 1.0164 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478203 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Generali Fond živé planety – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond živé planety – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
Temps: 9 août 2025 17:31:41
| Londres temps: | 9 août 2025 16:31:41 |
| NY temps: | 9 août 2025 11:31:41 |
| Tokyo temps: | 10 août 2025 00:31:41 |