Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond živé planety – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 22 | 27 mai 2025 | 1.0219 | 0.87% | 2.46% | -4.01% | ||
2025 / 21 | 23 mai 2025 | 1.0131 | -1.54% | 4.00% | -4.86% | ||
2025 / 20 | 16 mai 2025 | 1.0289 | 3.26% | 7.75% | -2.54% | ||
2025 / 19 | 7 mai 2025 | 0.9964 | -0.10% | 6.45% | -5.40% | ||
2025 / 18 | 2 mai 2025 | 0.9974 | 2.39% | 6.05% | - | ||
2025 / 17 | 25 avr. 2025 | 0.9741 | 2.01% | -1.99% | - | ||
2025 / 16 | 17 avr. 2025 | 0.9549 | 2.02% | -4.77% | - | ||
2025 / 15 | 11 avr. 2025 | 0.9360 | -0.48% | -6.57% | - | ||
2025 / 14 | 4 avr. 2025 | 0.9405 | -5.37% | -6.43% | - | ||
2025 / 13 | 28 mars 2025 | 0.9939 | -0.88% | -1.64% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond živé planety – Třída D | ||
29 mai 2025 | 1.0237 | |
28 mai 2025 | 1.0206 | |
27 mai 2025 | 1.0219 | |
26 mai 2025 | 1.0147 | |
23 mai 2025 | 1.0131 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478203 |
LEI: | |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Les actifs du fonds Generali Fond živé planety – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond živé planety – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
Temps: 2 juin 2025 09:05:02
Londres temps: | 2 juin 2025 08:05:02 |
NY temps: | 2 juin 2025 03:05:02 |
Tokyo temps: | 2 juin 2025 16:05:02 |