Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond živé planety – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2026 / 5 30 jan. 2026 1.1142 -0.25% 2.89% 12.28% 
 2026 / 4 23 jan. 2026 1.1170 -0.39% 3.13% 13.16% 
 2026 / 3 16 jan. 2026 1.1214 0.47% 3.60% 13.26% 
 2026 / 2 9 jan. 2026 1.1161 2.09% 4.25% 15.41% 
 2026 / 1 2 jan. 2026 1.0932 0.93% 2.31% 11.35% 
 2025 / 53 29 déc. 2025 1.0829 -0.02% 1.10%
 2025 / 52 23 déc. 2025 1.0831 0.06% 1.12% 11.17% 
 2025 / 51 19 déc. 2025 1.0824 1.10% 2.73% 11.58% 
 2025 / 50 12 déc. 2025 1.0706 0.20% 0.19% 7.02% 
 2025 / 49 5 déc. 2025 1.0685 -0.24% -0.49% 5.09% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond živé planety – Třída D
2 fév. 2026 1.1226 
30 jan. 2026 1.1142 
29 jan. 2026 1.1164 
28 jan. 2026 1.1223 
27 jan. 2026 1.1212 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478203
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond živé planety – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond živé planety – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.

Temps: 4 février 2026 21:50:34
Londres temps: 4 février 2026 20:50:34
NY temps: 4 février 2026 15:50:34
Tokyo temps: 5 février 2026 05:50:34


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist