Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond živé planety – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 15 | 7 avr. 2025 | 0.9203 | -2.15% | -8.44% | - | ||
2025 / 14 | 4 avr. 2025 | 0.9405 | -5.37% | -6.43% | - | ||
2025 / 13 | 28 mars 2025 | 0.9939 | -0.88% | -1.64% | - | ||
2025 / 12 | 21 mars 2025 | 1.0027 | 0.09% | -0.36% | - | ||
2025 / 11 | 14 mars 2025 | 1.0018 | -0.33% | -0.55% | - | ||
2025 / 10 | 7 mars 2025 | 1.0051 | -0.53% | 0.66% | - | ||
2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 1.0105 | 0.42% | 1.83% | - | ||
2025 / 8 | 21 fév. 2025 | 1.0063 | -0.10% | 1.95% | - | ||
2025 / 7 | 14 fév. 2025 | 1.0073 | 0.88% | 1.74% | - | ||
2025 / 6 | 7 fév. 2025 | 0.9985 | 0.62% | 3.25% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond živé planety – Třída D | ||
9 avr. 2025 | 0.9303 | |
8 avr. 2025 | 0.9211 | |
7 avr. 2025 | 0.9203 | |
4 avr. 2025 | 0.9405 | |
3 avr. 2025 | 0.9760 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478203 |
LEI: | |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Les actifs du fonds Generali Fond živé planety – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond živé planety – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
Temps: 11 avril 2025 22:14:40
Londres temps: | 11 avril 2025 21:14:40 |
NY temps: | 11 avril 2025 16:14:40 |
Tokyo temps: | 12 avril 2025 05:14:40 |