Generali Fond živé planety – Třída D, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond živé planety – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 3 | 17 jan. 2025 | 0.9901 | 2.38% | 2.06% | - | ||
2025 / 2 | 10 jan. 2025 | 0.9671 | -1.50% | -3.33% | - | ||
2025 / 1 | 3 jan. 2025 | 0.9818 | 0.77% | -3.43% | - | ||
2024 / 52 | 27 déc. 2024 | 0.9743 | 0.43% | -4.82% | - | ||
2024 / 51 | 20 déc. 2024 | 0.9701 | -3.03% | -4.64% | - | ||
2024 / 50 | 13 déc. 2024 | 1.0004 | -1.60% | -0.59% | - | ||
2024 / 49 | 6 déc. 2024 | 1.0167 | -0.67% | 0.36% | - | ||
2024 / 48 | 29 nov. 2024 | 1.0236 | 0.62% | 0.17% | - | ||
2024 / 47 | 22 nov. 2024 | 1.0173 | 1.09% | -2.39% | - | ||
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 1.0063 | -0.67% | -4.49% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond živé planety – Třída D | ||
20 jan. 2025 | 0.9916 | |
17 jan. 2025 | 0.9901 | |
16 jan. 2025 | 0.9834 | |
15 jan. 2025 | 0.9803 | |
14 jan. 2025 | 0.9663 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478203 |
LEI: | None |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Les actifs du fonds Generali Fond živé planety – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond živé planety – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
Temps: 22 janvier 2025 11:08:25
Londres temps: | 22 janvier 2025 10:08:25 |
NY temps: | 22 janvier 2025 05:08:25 |
Tokyo temps: | 22 janvier 2025 19:08:25 |