Generali Fond živé planety – Třída D, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond živé planety – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 38 | 17 sept. 2024 | 1.0577 | 0.66% | 2.16% | - | ||
2024 / 37 | 13 sept. 2024 | 1.0508 | 2.37% | 1.50% | - | ||
2024 / 36 | 6 sept. 2024 | 1.0265 | -2.66% | 1.01% | - | ||
2024 / 35 | 30 août 2024 | 1.0546 | 0.32% | 3.65% | - | ||
2024 / 34 | 23 août 2024 | 1.0512 | 1.54% | 1.71% | - | ||
2024 / 33 | 16 août 2024 | 1.0353 | 1.88% | 0.10% | - | ||
2024 / 32 | 9 août 2024 | 1.0162 | -0.13% | -3.38% | - | ||
2024 / 31 | 2 août 2024 | 1.0175 | -1.55% | -1.50% | - | ||
2024 / 30 | 26 juil. 2024 | 1.0335 | -0.08% | 1.24% | - | ||
2024 / 29 | 18 juil. 2024 | 1.0343 | -1.65% | -0.72% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond živé planety – Třída D | ||
18 sept. 2024 | 1.0542 | |
17 sept. 2024 | 1.0577 | |
16 sept. 2024 | 1.0529 | |
13 sept. 2024 | 1.0508 | |
12 sept. 2024 | 1.0418 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478203 |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Commencement de l'activité: | |
Département d'investissement: | |
Les actifs du fonds Generali Fond živé planety – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond živé planety – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.
Temps: 21 septembre 2024 02:51:57
Londres temps: | 21 septembre 2024 01:51:57 |
NY temps: | 20 septembre 2024 20:51:57 |
Tokyo temps: | 21 septembre 2024 09:51:57 |