Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond živé planety – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 22 27 mai 2025 1.0219 0.87% 2.46% -4.01% 
 2025 / 21 23 mai 2025 1.0131 -1.54% 4.00% -4.86% 
 2025 / 20 16 mai 2025 1.0289 3.26% 7.75% -2.54% 
 2025 / 19 7 mai 2025 0.9964 -0.10% 6.45% -5.40% 
 2025 / 18 2 mai 2025 0.9974 2.39% 6.05%
 2025 / 17 25 avr. 2025 0.9741 2.01% -1.99%
 2025 / 16 17 avr. 2025 0.9549 2.02% -4.77%
 2025 / 15 11 avr. 2025 0.9360 -0.48% -6.57%
 2025 / 14 4 avr. 2025 0.9405 -5.37% -6.43%
 2025 / 13 28 mars 2025 0.9939 -0.88% -1.64%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond živé planety – Třída D
29 mai 2025 1.0237 
28 mai 2025 1.0206 
27 mai 2025 1.0219 
26 mai 2025 1.0147 
23 mai 2025 1.0131 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478203
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond živé planety – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond živé planety – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.

Temps: 2 juin 2025 09:05:02
Londres temps: 2 juin 2025 08:05:02
NY temps: 2 juin 2025 03:05:02
Tokyo temps: 2 juin 2025 16:05:02


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist