Generali Fond živé planety – Třída D, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond živé planety – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 47 20 nov. 2024 1.0055 -0.08% -3.52%
 2024 / 46 15 nov. 2024 1.0063 -0.67% -4.49%
 2024 / 45 8 nov. 2024 1.0131 -0.86% -3.53%
 2024 / 44 1 nov. 2024 1.0219 -1.95% -2.87%
 2024 / 43 25 oct. 2024 1.0422 -1.08% -2.41%
 2024 / 42 18 oct. 2024 1.0536 0.32% -0.09%
 2024 / 41 11 oct. 2024 1.0502 -0.18% -0.06%
 2024 / 40 4 oct. 2024 1.0521 -1.48% 2.49%
 2024 / 39 27 sept. 2024 1.0679 1.27% 1.26%
 2024 / 38 20 sept. 2024 1.0545 0.35% 0.31%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond živé planety – Třída D
21 nov. 2024 1.0094 
20 nov. 2024 1.0055 
19 nov. 2024 1.0052 
18 nov. 2024 1.0068 
15 nov. 2024 1.0063 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478203
LEI:None
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond živé planety – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond živé planety – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.

Temps: 24 novembre 2024 03:12:50
Londres temps: 24 novembre 2024 02:12:50
NY temps: 23 novembre 2024 21:12:50
Tokyo temps: 24 novembre 2024 11:12:50


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist