Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond živé planety – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478203
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 25 20 juin 2025 0.9963 -1.64% -1.66% -4.37% 
 2025 / 24 13 juin 2025 1.0129 -0.08% -1.56% -2.70% 
 2025 / 23 6 juin 2025 1.0137 -0.87% 1.74% -3.89% 
 2025 / 22 30 mai 2025 1.0226 0.94% 2.53% -3.95% 
 2025 / 21 23 mai 2025 1.0131 -1.54% 4.00% -4.86% 
 2025 / 20 16 mai 2025 1.0289 3.26% 7.75% -2.54% 
 2025 / 19 7 mai 2025 0.9964 -0.10% 6.45% -5.40% 
 2025 / 18 2 mai 2025 0.9974 2.39% 6.05%
 2025 / 17 25 avr. 2025 0.9741 2.01% -1.99%
 2025 / 16 17 avr. 2025 0.9549 2.02% -4.77%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond živé planety – Třída D
20 juin 2025 0.9963 
19 juin 2025 0.9967 
18 juin 2025 1.0001 
17 juin 2025 1.0012 
16 juin 2025 1.0148 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478203
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond živé planety – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond živé planety – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond živé planety – Třída D.

Temps: 25 juin 2025 01:44:57
Londres temps: 25 juin 2025 00:44:57
NY temps: 24 juin 2025 19:44:57
Tokyo temps: 25 juin 2025 08:44:57


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist