Generali Fond vyvážený – Třída D, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond vyvážený – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 51 | 18 déc. 2024 | 1.0238 | -0.01% | -0.23% | - | ||
2024 / 50 | 13 déc. 2024 | 1.0239 | -0.25% | 0.16% | - | ||
2024 / 49 | 6 déc. 2024 | 1.0265 | -0.06% | 0.32% | - | ||
2024 / 48 | 29 nov. 2024 | 1.0271 | 0.09% | 0.87% | - | ||
2024 / 47 | 22 nov. 2024 | 1.0262 | 0.38% | 0.77% | - | ||
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 1.0223 | -0.09% | - | - | ||
2024 / 45 | 8 nov. 2024 | 1.0232 | 0.49% | - | - | ||
2024 / 44 | 1 nov. 2024 | 1.0182 | -0.02% | - | - | ||
2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 1.0184 | - | - | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond vyvážený – Třída D | ||
19 déc. 2024 | 1.0224 | |
18 déc. 2024 | 1.0238 | |
17 déc. 2024 | 1.0227 | |
16 déc. 2024 | 1.0231 | |
13 déc. 2024 | 1.0239 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478146 |
LEI: | None |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Les actifs du fonds Generali Fond vyvážený – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond vyvážený – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
Temps: 21 décembre 2024 21:34:15
Londres temps: | 21 décembre 2024 20:34:15 |
NY temps: | 21 décembre 2024 15:34:15 |
Tokyo temps: | 22 décembre 2024 05:34:15 |