Generali Fond vyvážený – Třída D, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond vyvážený – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 51 18 déc. 2024 1.0238 -0.01% -0.23%
 2024 / 50 13 déc. 2024 1.0239 -0.25% 0.16%
 2024 / 49 6 déc. 2024 1.0265 -0.06% 0.32%
 2024 / 48 29 nov. 2024 1.0271 0.09% 0.87%
 2024 / 47 22 nov. 2024 1.0262 0.38% 0.77%
 2024 / 46 15 nov. 2024 1.0223 -0.09% -
 2024 / 45 8 nov. 2024 1.0232 0.49% -
 2024 / 44 1 nov. 2024 1.0182 -0.02% -
 2024 / 43 25 oct. 2024 1.0184 - -


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond vyvážený – Třída D
19 déc. 2024 1.0224 
18 déc. 2024 1.0238 
17 déc. 2024 1.0227 
16 déc. 2024 1.0231 
13 déc. 2024 1.0239 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478146
LEI:None
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond vyvážený – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond vyvážený – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.

Temps: 21 décembre 2024 21:34:15
Londres temps: 21 décembre 2024 20:34:15
NY temps: 21 décembre 2024 15:34:15
Tokyo temps: 22 décembre 2024 05:34:15


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist