Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond vyvážený – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 32 | 5 août 2025 | 1.0449 | 0.09% | 0.02% | - | ||
2025 / 31 | 1 août 2025 | 1.0440 | 0.10% | -0.07% | - | ||
2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 1.0430 | 0.09% | -0.05% | - | ||
2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 1.0421 | -0.15% | 0.07% | - | ||
2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 1.0437 | -0.10% | 0.21% | - | ||
2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 1.0447 | 0.11% | 0.31% | - | ||
2025 / 26 | 27 juin 2025 | 1.0435 | 0.20% | -0.19% | - | ||
2025 / 25 | 20 juin 2025 | 1.0414 | -0.01% | -0.15% | - | ||
2025 / 24 | 13 juin 2025 | 1.0415 | 0.00 | -0.03% | - | ||
2025 / 23 | 6 juin 2025 | 1.0415 | -0.38% | -0.37% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond vyvážený – Třída D | ||
7 août 2025 | 1.0446 | |
6 août 2025 | 1.0448 | |
5 août 2025 | 1.0449 | |
4 août 2025 | 1.0451 | |
1 août 2025 | 1.0440 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478146 |
LEI: | |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Les actifs du fonds Generali Fond vyvážený – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond vyvážený – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
Temps: 10 août 2025 11:27:03
Londres temps: | 10 août 2025 10:27:03 |
NY temps: | 10 août 2025 05:27:03 |
Tokyo temps: | 10 août 2025 18:27:03 |