Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond vyvážený – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478146
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 29 | 15 juil. 2025 | 1.0431 | -0.06% | 0.16% | - | ||
2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 1.0437 | -0.10% | 0.21% | - | ||
2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 1.0447 | 0.11% | 0.31% | - | ||
2025 / 26 | 27 juin 2025 | 1.0435 | 0.20% | -0.19% | - | ||
2025 / 25 | 20 juin 2025 | 1.0414 | -0.01% | -0.15% | - | ||
2025 / 24 | 13 juin 2025 | 1.0415 | 0.00 | -0.03% | - | ||
2025 / 23 | 6 juin 2025 | 1.0415 | -0.38% | -0.37% | - | ||
2025 / 22 | 30 mai 2025 | 1.0455 | 0.24% | 0.18% | - | ||
2025 / 21 | 23 mai 2025 | 1.0430 | 0.12% | -0.07% | - | ||
2025 / 20 | 16 mai 2025 | 1.0418 | -0.34% | -0.09% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond vyvážený – Třída D | ||
17 juil. 2025 | 1.0424 | |
16 juil. 2025 | 1.0429 | |
15 juil. 2025 | 1.0431 | |
14 juil. 2025 | 1.0436 | |
11 juil. 2025 | 1.0437 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478146 |
LEI: | |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Les actifs du fonds Generali Fond vyvážený – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond vyvážený – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond vyvážený – Třída D.
Temps: 20 juillet 2025 00:54:02
Londres temps: | 19 juillet 2025 23:54:02 |
NY temps: | 19 juillet 2025 18:54:02 |
Tokyo temps: | 20 juillet 2025 07:54:02 |