Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond stabilního růstu – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000ZNFIFK8
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 25 20 juin 2025 114.2000 -0.87% -0.77% 0.07% 
 2025 / 24 13 juin 2025 115.2000 -0.93% -1.03% 1.63% 
 2025 / 23 6 juin 2025 116.2800 0.00 2.63% 2.69% 
 2025 / 22 30 mai 2025 116.2800 1.03% 2.96% 3.91% 
 2025 / 21 23 mai 2025 115.0900 -1.13% 3.04% 2.69% 
 2025 / 20 16 mai 2025 116.4000 2.74% 6.82% 3.83% 
 2025 / 19 9 mai 2025 113.3000 0.32% 5.48% 2.53% 
 2025 / 18 2 mai 2025 112.9400 1.12% 5.60%
 2025 / 17 25 avr. 2025 111.6900 2.50% -3.78%
 2025 / 16 17 avr. 2025 108.9700 1.45% -6.80%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond stabilního růstu – Třída D
20 juin 2025 114.2000 
19 juin 2025 114.4700 
18 juin 2025 114.5900 
17 juin 2025 114.5400 
16 juin 2025 115.5600 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE000ZNFIFK8
LEI:
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Les actifs du fonds
Generali Fond stabilního růstu – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond stabilního růstu – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.

Temps: 25 juin 2025 01:38:02
Londres temps: 25 juin 2025 00:38:02
NY temps: 24 juin 2025 19:38:02
Tokyo temps: 25 juin 2025 08:38:02


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist