Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond stabilního růstu – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000ZNFIFK8
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 32 | 5 août 2025 | 116.0600 | 0.03% | -0.16% | 3.09% | ||
2025 / 31 | 1 août 2025 | 116.0300 | -1.28% | -0.19% | 2.22% | ||
2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 117.5400 | 0.81% | 1.95% | 2.04% | ||
2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 116.6000 | 0.47% | 2.10% | 1.02% | ||
2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 116.0500 | -0.17% | 0.74% | -0.88% | ||
2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 116.2500 | 0.83% | -0.03% | 1.31% | ||
2025 / 26 | 27 juin 2025 | 115.2900 | 0.95% | -0.85% | 1.07% | ||
2025 / 25 | 20 juin 2025 | 114.2000 | -0.87% | -0.77% | 0.07% | ||
2025 / 24 | 13 juin 2025 | 115.2000 | -0.93% | -1.03% | 1.63% | ||
2025 / 23 | 6 juin 2025 | 116.2800 | 0.00 | 2.63% | 2.69% |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond stabilního růstu – Třída D | ||
7 août 2025 | 116.1300 | |
6 août 2025 | 116.1800 | |
5 août 2025 | 116.0600 | |
1 août 2025 | 116.0300 | |
31 juil. 2025 | 116.6400 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000ZNFIFK8 |
LEI: | |
Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditeur: | KPMG Audit |
Les actifs du fonds Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond stabilního růstu – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.
Temps: 10 août 2025 08:13:15
Londres temps: | 10 août 2025 07:13:15 |
NY temps: | 10 août 2025 02:13:15 |
Tokyo temps: | 10 août 2025 15:13:15 |