Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond stabilního růstu – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000ZNFIFK8
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 25 | 20 juin 2025 | 114.2000 | -0.87% | -0.77% | 0.07% | ||
2025 / 24 | 13 juin 2025 | 115.2000 | -0.93% | -1.03% | 1.63% | ||
2025 / 23 | 6 juin 2025 | 116.2800 | 0.00 | 2.63% | 2.69% | ||
2025 / 22 | 30 mai 2025 | 116.2800 | 1.03% | 2.96% | 3.91% | ||
2025 / 21 | 23 mai 2025 | 115.0900 | -1.13% | 3.04% | 2.69% | ||
2025 / 20 | 16 mai 2025 | 116.4000 | 2.74% | 6.82% | 3.83% | ||
2025 / 19 | 9 mai 2025 | 113.3000 | 0.32% | 5.48% | 2.53% | ||
2025 / 18 | 2 mai 2025 | 112.9400 | 1.12% | 5.60% | - | ||
2025 / 17 | 25 avr. 2025 | 111.6900 | 2.50% | -3.78% | - | ||
2025 / 16 | 17 avr. 2025 | 108.9700 | 1.45% | -6.80% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond stabilního růstu – Třída D | ||
20 juin 2025 | 114.2000 | |
19 juin 2025 | 114.4700 | |
18 juin 2025 | 114.5900 | |
17 juin 2025 | 114.5400 | |
16 juin 2025 | 115.5600 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000ZNFIFK8 |
LEI: | |
Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditeur: | KPMG Audit |
Les actifs du fonds Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond stabilního růstu – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.
Temps: 25 juin 2025 01:38:02
Londres temps: | 25 juin 2025 00:38:02 |
NY temps: | 24 juin 2025 19:38:02 |
Tokyo temps: | 25 juin 2025 08:38:02 |