Generali Fond stabilního růstu – Třída D, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond stabilního růstu – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 51 | 18 déc. 2024 | 115.2200 | -2.30% | -1.87% | - | ||
2024 / 50 | 13 déc. 2024 | 117.9300 | -1.54% | 1.71% | - | ||
2024 / 49 | 6 déc. 2024 | 119.7700 | 1.08% | 0.99% | - | ||
2024 / 48 | 29 nov. 2024 | 118.4900 | 0.92% | 1.56% | - | ||
2024 / 47 | 22 nov. 2024 | 117.4100 | 1.26% | -0.53% | - | ||
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 115.9500 | -2.23% | -3.71% | - | ||
2024 / 45 | 8 nov. 2024 | 118.6000 | 1.65% | -0.69% | - | ||
2024 / 44 | 1 nov. 2024 | 116.6700 | -1.16% | -1.11% | - | ||
2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 118.0400 | -1.98% | -1.22% | - | ||
2024 / 42 | 18 oct. 2024 | 120.4200 | 0.84% | 1.68% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond stabilního růstu – Třída D | ||
19 déc. 2024 | 114.5200 | |
18 déc. 2024 | 115.2200 | |
17 déc. 2024 | 117.1700 | |
16 déc. 2024 | 117.5700 | |
13 déc. 2024 | 117.9300 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000ZNFIFK8 |
LEI: | None |
Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditeur: | KPMG Audit |
Les actifs du fonds Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond stabilního růstu – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.
Temps: 22 décembre 2024 13:01:51
Londres temps: | 22 décembre 2024 12:01:51 |
NY temps: | 22 décembre 2024 07:01:51 |
Tokyo temps: | 22 décembre 2024 21:01:51 |