Generali Fond stabilního růstu – Třída D, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond stabilního růstu – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 38 17 sept. 2024 118.2600 -0.26% 1.88%
 2024 / 37 13 sept. 2024 118.5700 2.23% 2.15%
 2024 / 36 6 sept. 2024 115.9800 -2.46% 3.02%
 2024 / 35 30 août 2024 118.9100 0.75% 4.76%
 2024 / 34 23 août 2024 118.0300 1.68% 2.47%
 2024 / 33 16 août 2024 116.0800 3.11% 0.57%
 2024 / 32 9 août 2024 112.5800 -0.82% -3.84%
 2024 / 31 2 août 2024 113.5100 -1.46% -1.08%
 2024 / 30 26 juil. 2024 115.1900 -0.20% 0.98%
 2024 / 29 19 juil. 2024 115.4200 -1.42% 1.14%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond stabilního růstu – Třída D
18 sept. 2024 117.9300 
17 sept. 2024 118.2600 
16 sept. 2024 118.7800 
13 sept. 2024 118.5700 
12 sept. 2024 118.0600 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE000ZNFIFK8
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:
Les actifs du fonds
Generali Fond stabilního růstu – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond stabilního růstu – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.

Temps: 21 septembre 2024 02:46:32
Londres temps: 21 septembre 2024 01:46:32
NY temps: 20 septembre 2024 20:46:32
Tokyo temps: 21 septembre 2024 09:46:32


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist