Generali Fond stabilního růstu – Třída D, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond stabilního růstu – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 38 | 17 sept. 2024 | 118.2600 | -0.26% | 1.88% | - | ||
2024 / 37 | 13 sept. 2024 | 118.5700 | 2.23% | 2.15% | - | ||
2024 / 36 | 6 sept. 2024 | 115.9800 | -2.46% | 3.02% | - | ||
2024 / 35 | 30 août 2024 | 118.9100 | 0.75% | 4.76% | - | ||
2024 / 34 | 23 août 2024 | 118.0300 | 1.68% | 2.47% | - | ||
2024 / 33 | 16 août 2024 | 116.0800 | 3.11% | 0.57% | - | ||
2024 / 32 | 9 août 2024 | 112.5800 | -0.82% | -3.84% | - | ||
2024 / 31 | 2 août 2024 | 113.5100 | -1.46% | -1.08% | - | ||
2024 / 30 | 26 juil. 2024 | 115.1900 | -0.20% | 0.98% | - | ||
2024 / 29 | 19 juil. 2024 | 115.4200 | -1.42% | 1.14% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond stabilního růstu – Třída D | ||
18 sept. 2024 | 117.9300 | |
17 sept. 2024 | 118.2600 | |
16 sept. 2024 | 118.7800 | |
13 sept. 2024 | 118.5700 | |
12 sept. 2024 | 118.0600 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000ZNFIFK8 |
Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditeur: | KPMG Audit |
Commencement de l'activité: | |
Département d'investissement: | |
Les actifs du fonds Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond stabilního růstu – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.
Temps: 21 septembre 2024 02:46:32
Londres temps: | 21 septembre 2024 01:46:32 |
NY temps: | 20 septembre 2024 20:46:32 |
Tokyo temps: | 21 septembre 2024 09:46:32 |