Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 25 | 20 juin 2025 | 1.0648 | 0.86% | 4.64% | 1.02% | ||
2025 / 24 | 13 juin 2025 | 1.0557 | 3.47% | 1.37% | 1.26% | ||
2025 / 23 | 6 juin 2025 | 1.0203 | -0.06% | 2.57% | -4.36% | ||
2025 / 22 | 30 mai 2025 | 1.0209 | 0.32% | 2.30% | -6.84% | ||
2025 / 21 | 23 mai 2025 | 1.0176 | -2.29% | 3.19% | -6.33% | ||
2025 / 20 | 16 mai 2025 | 1.0414 | 4.69% | 6.66% | -6.03% | ||
2025 / 19 | 7 mai 2025 | 0.9947 | -0.32% | 4.54% | -10.06% | ||
2025 / 18 | 2 mai 2025 | 0.9979 | 1.20% | 2.64% | - | ||
2025 / 17 | 25 avr. 2025 | 0.9861 | 0.99% | -8.29% | - | ||
2025 / 16 | 17 avr. 2025 | 0.9764 | 2.62% | -8.32% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | ||
20 juin 2025 | 1.0648 | |
19 juin 2025 | 1.0607 | |
18 juin 2025 | 1.0561 | |
17 juin 2025 | 1.0594 | |
16 juin 2025 | 1.0521 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478138 |
LEI: | |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Les actifs du fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Temps: 24 juin 2025 18:56:49
Londres temps: | 24 juin 2025 17:56:49 |
NY temps: | 24 juin 2025 12:56:49 |
Tokyo temps: | 25 juin 2025 01:56:49 |