Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 22 | 27 mai 2025 | 1.0241 | 0.64% | 2.63% | -6.54% | ||
2025 / 21 | 23 mai 2025 | 1.0176 | -2.29% | 3.19% | -6.33% | ||
2025 / 20 | 16 mai 2025 | 1.0414 | 4.69% | 6.66% | -6.03% | ||
2025 / 19 | 7 mai 2025 | 0.9947 | -0.32% | 4.54% | -10.06% | ||
2025 / 18 | 2 mai 2025 | 0.9979 | 1.20% | 2.64% | - | ||
2025 / 17 | 25 avr. 2025 | 0.9861 | 0.99% | -8.29% | - | ||
2025 / 16 | 17 avr. 2025 | 0.9764 | 2.62% | -8.32% | - | ||
2025 / 15 | 11 avr. 2025 | 0.9515 | -2.13% | -8.76% | - | ||
2025 / 14 | 4 avr. 2025 | 0.9722 | -9.58% | -5.55% | - | ||
2025 / 13 | 28 mars 2025 | 1.0752 | 0.96% | 1.73% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | ||
29 mai 2025 | 1.0221 | |
28 mai 2025 | 1.0178 | |
27 mai 2025 | 1.0241 | |
26 mai 2025 | 1.0172 | |
23 mai 2025 | 1.0176 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478138 |
LEI: | |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Les actifs du fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Temps: 2 juin 2025 09:14:05
Londres temps: | 2 juin 2025 08:14:05 |
NY temps: | 2 juin 2025 03:14:05 |
Tokyo temps: | 2 juin 2025 16:14:05 |