Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 3 17 jan. 2025 1.0752 4.34% 10.37%
 2025 / 2 10 jan. 2025 1.0305 0.76% 0.89%
 2025 / 1 3 jan. 2025 1.0227 3.40% -1.56%
 2024 / 52 27 déc. 2024 0.9891 1.53% -7.71%
 2024 / 51 20 déc. 2024 0.9742 -4.62% -9.89%
 2024 / 50 13 déc. 2024 1.0214 -1.68% -3.80%
 2024 / 49 6 déc. 2024 1.0389 -3.06% -1.42%
 2024 / 48 29 nov. 2024 1.0717 -0.87% 3.21%
 2024 / 47 22 nov. 2024 1.0811 1.83% 1.74%
 2024 / 46 15 nov. 2024 1.0617 0.74% -0.81%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
17 jan. 2025 1.0752 
16 jan. 2025 1.0671 
15 jan. 2025 1.0592 
14 jan. 2025 1.0463 
13 jan. 2025 1.0416 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478138
LEI:None
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.

Temps: 22 janvier 2025 07:51:40
Londres temps: 22 janvier 2025 06:51:40
NY temps: 22 janvier 2025 01:51:40
Tokyo temps: 22 janvier 2025 15:51:40


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist