Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 47 20 nov. 2024 1.0707 0.85% 0.76%
 2024 / 46 15 nov. 2024 1.0617 0.74% -0.81%
 2024 / 45 8 nov. 2024 1.0539 1.49% -2.95%
 2024 / 44 1 nov. 2024 1.0384 -2.28% -5.22%
 2024 / 43 25 oct. 2024 1.0626 -0.73% 0.58%
 2024 / 42 18 oct. 2024 1.0704 -1.43% 1.11%
 2024 / 41 11 oct. 2024 1.0859 -0.89% 5.04%
 2024 / 40 4 oct. 2024 1.0956 3.70% 6.04%
 2024 / 39 27 sept. 2024 1.0565 -0.21% -1.76%
 2024 / 38 20 sept. 2024 1.0587 2.41% -0.93%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
20 nov. 2024 1.0707 
19 nov. 2024 1.0655 
18 nov. 2024 1.0711 
15 nov. 2024 1.0617 
14 nov. 2024 1.0618 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478138
LEI:None
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.

Temps: 23 novembre 2024 09:17:29
Londres temps: 23 novembre 2024 08:17:29
NY temps: 23 novembre 2024 03:17:29
Tokyo temps: 23 novembre 2024 17:17:29


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist