Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 32 5 août 2025 1.0662 0.09% 1.23% 0.84% 
 2025 / 31 1 août 2025 1.0652 0.10% 1.14% 1.34% 
 2025 / 30 25 juil. 2025 1.0641 0.99% 2.58% -1.18% 
 2025 / 29 18 juil. 2025 1.0537 -1.93% -1.04% -2.14% 
 2025 / 28 11 juil. 2025 1.0744 2.01% 1.77% 0.71% 
 2025 / 27 4 juil. 2025 1.0532 1.53% 3.22% -2.09% 
 2025 / 26 27 juin 2025 1.0373 -2.58% 1.61% -2.41% 
 2025 / 25 20 juin 2025 1.0648 0.86% 4.64% 1.02% 
 2025 / 24 13 juin 2025 1.0557 3.47% 1.37% 1.26% 
 2025 / 23 6 juin 2025 1.0203 -0.06% 2.57% -4.36% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
7 août 2025 1.0552 
6 août 2025 1.0599 
5 août 2025 1.0662 
4 août 2025 1.0631 
1 août 2025 1.0652 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478138
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.

Temps: 10 août 2025 11:41:44
Londres temps: 10 août 2025 10:41:44
NY temps: 10 août 2025 05:41:44
Tokyo temps: 10 août 2025 18:41:44


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist