Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond ropy a energetiky – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 47 | 20 nov. 2024 | 1.0707 | 0.85% | 0.76% | - | ||
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 1.0617 | 0.74% | -0.81% | - | ||
2024 / 45 | 8 nov. 2024 | 1.0539 | 1.49% | -2.95% | - | ||
2024 / 44 | 1 nov. 2024 | 1.0384 | -2.28% | -5.22% | - | ||
2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 1.0626 | -0.73% | 0.58% | - | ||
2024 / 42 | 18 oct. 2024 | 1.0704 | -1.43% | 1.11% | - | ||
2024 / 41 | 11 oct. 2024 | 1.0859 | -0.89% | 5.04% | - | ||
2024 / 40 | 4 oct. 2024 | 1.0956 | 3.70% | 6.04% | - | ||
2024 / 39 | 27 sept. 2024 | 1.0565 | -0.21% | -1.76% | - | ||
2024 / 38 | 20 sept. 2024 | 1.0587 | 2.41% | -0.93% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | ||
20 nov. 2024 | 1.0707 | |
19 nov. 2024 | 1.0655 | |
18 nov. 2024 | 1.0711 | |
15 nov. 2024 | 1.0617 | |
14 nov. 2024 | 1.0618 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478138 |
LEI: | None |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Les actifs du fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.
Temps: 23 novembre 2024 09:17:29
Londres temps: | 23 novembre 2024 08:17:29 |
NY temps: | 23 novembre 2024 03:17:29 |
Tokyo temps: | 23 novembre 2024 17:17:29 |