Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478138
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 25 20 juin 2025 1.0648 0.86% 4.64% 1.02% 
 2025 / 24 13 juin 2025 1.0557 3.47% 1.37% 1.26% 
 2025 / 23 6 juin 2025 1.0203 -0.06% 2.57% -4.36% 
 2025 / 22 30 mai 2025 1.0209 0.32% 2.30% -6.84% 
 2025 / 21 23 mai 2025 1.0176 -2.29% 3.19% -6.33% 
 2025 / 20 16 mai 2025 1.0414 4.69% 6.66% -6.03% 
 2025 / 19 7 mai 2025 0.9947 -0.32% 4.54% -10.06% 
 2025 / 18 2 mai 2025 0.9979 1.20% 2.64%
 2025 / 17 25 avr. 2025 0.9861 0.99% -8.29%
 2025 / 16 17 avr. 2025 0.9764 2.62% -8.32%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond ropy a energetiky – Třída D
20 juin 2025 1.0648 
19 juin 2025 1.0607 
18 juin 2025 1.0561 
17 juin 2025 1.0594 
16 juin 2025 1.0521 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478138
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond ropy a energetiky – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond ropy a energetiky – Třída D.

Temps: 24 juin 2025 18:56:49
Londres temps: 24 juin 2025 17:56:49
NY temps: 24 juin 2025 12:56:49
Tokyo temps: 25 juin 2025 01:56:49


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist