Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 38 17 sept. 2024 103.5200 0.05% 0.34%
 2024 / 37 13 sept. 2024 103.4700 0.07% 0.29%
 2024 / 36 6 sept. 2024 103.4000 0.07% 0.30%
 2024 / 35 30 août 2024 103.3300 0.08% 0.31%
 2024 / 34 23 août 2024 103.2500 0.08% 0.31%
 2024 / 33 16 août 2024 103.1700 0.08% 0.31%
 2024 / 32 9 août 2024 103.0900 0.08% 0.31%
 2024 / 31 2 août 2024 103.0100 0.08% 0.32%
 2024 / 30 26 juil. 2024 102.9300 0.08% 0.32%
 2024 / 29 19 juil. 2024 102.8500 0.08% 0.33%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
18 sept. 2024 103.5300 
17 sept. 2024 103.5200 
16 sept. 2024 103.5100 
13 sept. 2024 103.4700 
12 sept. 2024 103.4600 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE000UMGHB35
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:
Les actifs du fonds
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.

Temps: 21 septembre 2024 02:44:45
Londres temps: 21 septembre 2024 01:44:45
NY temps: 20 septembre 2024 20:44:45
Tokyo temps: 21 septembre 2024 09:44:45


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist