Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 3 17 jan. 2025 104.6800 0.06% 0.22%
 2025 / 2 10 jan. 2025 104.6200 0.06% 0.22%
 2025 / 1 3 jan. 2025 104.5600 0.09% 0.22%
 2024 / 52 23 déc. 2024 104.4700 0.02% 0.24%
 2024 / 51 20 déc. 2024 104.4500 0.06% 0.22%
 2024 / 50 13 déc. 2024 104.3900 0.06% 0.23%
 2024 / 49 6 déc. 2024 104.3300 0.06% 0.24%
 2024 / 48 29 nov. 2024 104.2700 0.05% 0.25%
 2024 / 47 22 nov. 2024 104.2200 0.07% 0.27%
 2024 / 46 15 nov. 2024 104.1500 0.07% 0.27%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
20 jan. 2025 104.7100 
17 jan. 2025 104.6800 
16 jan. 2025 104.6700 
15 jan. 2025 104.6600 
14 jan. 2025 104.6500 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE000UMGHB35
LEI:None
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Les actifs du fonds
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.

Temps: 22 janvier 2025 10:59:52
Londres temps: 22 janvier 2025 09:59:52
NY temps: 22 janvier 2025 04:59:52
Tokyo temps: 22 janvier 2025 18:59:52


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist