Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 32 5 août 2025 106.4100 0.03% 0.25% 3.22% 
 2025 / 31 1 août 2025 106.3800 0.06% 0.23% 3.27% 
 2025 / 30 25 juil. 2025 106.3200 0.06% 0.23% 3.29% 
 2025 / 29 18 juil. 2025 106.2600 0.06% 0.23% 3.32% 
 2025 / 28 11 juil. 2025 106.2000 0.06% 0.23% 3.34% 
 2025 / 27 4 juil. 2025 106.1400 0.06% 0.24% 3.37% 
 2025 / 26 27 juin 2025 106.0800 0.06% 0.24% 3.39% 
 2025 / 25 20 juin 2025 106.0200 0.06% 0.24% 3.42% 
 2025 / 24 13 juin 2025 105.9600 0.07% 0.24% 3.46% 
 2025 / 23 6 juin 2025 105.8900 0.06% 0.23% 3.48% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
7 août 2025 106.4300 
6 août 2025 106.4200 
5 août 2025 106.4100 
1 août 2025 106.3800 
31 juil. 2025 106.3600 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE000UMGHB35
LEI:
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Les actifs du fonds
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.

Temps: 10 août 2025 11:24:25
Londres temps: 10 août 2025 10:24:25
NY temps: 10 août 2025 05:24:25
Tokyo temps: 10 août 2025 18:24:25


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist