Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 26 24 juin 2025 106.0500 0.03% 0.26% 3.36% 
 2025 / 25 20 juin 2025 106.0200 0.06% 0.24% 3.42% 
 2025 / 24 13 juin 2025 105.9600 0.07% 0.24% 3.46% 
 2025 / 23 6 juin 2025 105.8900 0.06% 0.23% 3.48% 
 2025 / 22 30 mai 2025 105.8300 0.06% 0.23% 3.50% 
 2025 / 21 23 mai 2025 105.7700 0.06% 0.23% 3.53% 
 2025 / 20 16 mai 2025 105.7100 0.06% 0.24% 3.57% 
 2025 / 19 9 mai 2025 105.6500 0.06% 0.24% 3.60% 
 2025 / 18 2 mai 2025 105.5900 0.06% 0.24%
 2025 / 17 25 avr. 2025 105.5300 0.07% 0.20%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond krátkodobých investic – Třída D
25 juin 2025 106.0600 
24 juin 2025 106.0500 
23 juin 2025 106.0400 
20 juin 2025 106.0200 
19 juin 2025 106.0100 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE000UMGHB35
LEI:
Réserve:SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Auditeur:KPMG Audit
Les actifs du fonds
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.

Temps: 27 juin 2025 10:34:27
Londres temps: 27 juin 2025 09:34:27
NY temps: 27 juin 2025 04:34:27
Tokyo temps: 27 juin 2025 17:34:27


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist