Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000UMGHB35
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 23 | 3 juin 2025 | 105.8700 | 0.04% | 0.27% | 3.46% | ||
| 2025 / 22 | 30 mai 2025 | 105.8300 | 0.06% | 0.23% | 3.50% | ||
| 2025 / 21 | 23 mai 2025 | 105.7700 | 0.06% | 0.23% | 3.53% | ||
| 2025 / 20 | 16 mai 2025 | 105.7100 | 0.06% | 0.24% | 3.57% | ||
| 2025 / 19 | 9 mai 2025 | 105.6500 | 0.06% | 0.24% | 3.60% | ||
| 2025 / 18 | 2 mai 2025 | 105.5900 | 0.06% | 0.24% | - | ||
| 2025 / 17 | 25 avr. 2025 | 105.5300 | 0.07% | 0.20% | - | ||
| 2025 / 16 | 17 avr. 2025 | 105.4600 | 0.06% | 0.20% | - | ||
| 2025 / 15 | 11 avr. 2025 | 105.4000 | 0.06% | 0.19% | - | ||
| 2025 / 14 | 4 avr. 2025 | 105.3400 | 0.02% | 0.20% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | ||
| 3 juin 2025 | 105.8700 | |
| 30 mai 2025 | 105.8300 | |
| 29 mai 2025 | 105.8200 | |
| 28 mai 2025 | 105.8100 | |
| 27 mai 2025 | 105.8100 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE000UMGHB35 |
| LEI: | |
| Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Auditeur: | KPMG Audit |
| Les actifs du fonds Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
Temps: 5 juin 2025 22:45:05
| Londres temps: | 5 juin 2025 21:45:05 |
| NY temps: | 5 juin 2025 16:45:05 |
| Tokyo temps: | 6 juin 2025 05:45:05 |