Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 38 | 17 sept. 2024 | 103.5200 | 0.05% | 0.34% | - | ||
2024 / 37 | 13 sept. 2024 | 103.4700 | 0.07% | 0.29% | - | ||
2024 / 36 | 6 sept. 2024 | 103.4000 | 0.07% | 0.30% | - | ||
2024 / 35 | 30 août 2024 | 103.3300 | 0.08% | 0.31% | - | ||
2024 / 34 | 23 août 2024 | 103.2500 | 0.08% | 0.31% | - | ||
2024 / 33 | 16 août 2024 | 103.1700 | 0.08% | 0.31% | - | ||
2024 / 32 | 9 août 2024 | 103.0900 | 0.08% | 0.31% | - | ||
2024 / 31 | 2 août 2024 | 103.0100 | 0.08% | 0.32% | - | ||
2024 / 30 | 26 juil. 2024 | 102.9300 | 0.08% | 0.32% | - | ||
2024 / 29 | 19 juil. 2024 | 102.8500 | 0.08% | 0.33% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | ||
18 sept. 2024 | 103.5300 | |
17 sept. 2024 | 103.5200 | |
16 sept. 2024 | 103.5100 | |
13 sept. 2024 | 103.4700 | |
12 sept. 2024 | 103.4600 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000UMGHB35 |
Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditeur: | KPMG Audit |
Commencement de l'activité: | |
Département d'investissement: | |
Les actifs du fonds Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
Temps: 21 septembre 2024 02:44:45
Londres temps: | 21 septembre 2024 01:44:45 |
NY temps: | 20 septembre 2024 20:44:45 |
Tokyo temps: | 21 septembre 2024 09:44:45 |