Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond krátkodobých investic – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 47 | 20 nov. 2024 | 104.2000 | 0.05% | 0.25% | - | ||
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 104.1500 | 0.07% | 0.27% | - | ||
2024 / 45 | 8 nov. 2024 | 104.0800 | 0.07% | 0.28% | - | ||
2024 / 44 | 1 nov. 2024 | 104.0100 | 0.07% | 0.29% | - | ||
2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 103.9400 | 0.07% | 0.30% | - | ||
2024 / 42 | 18 oct. 2024 | 103.8700 | 0.08% | 0.31% | - | ||
2024 / 41 | 11 oct. 2024 | 103.7900 | 0.08% | 0.31% | - | ||
2024 / 40 | 4 oct. 2024 | 103.7100 | 0.08% | 0.30% | - | ||
2024 / 39 | 27 sept. 2024 | 103.6300 | 0.08% | 0.29% | - | ||
2024 / 38 | 20 sept. 2024 | 103.5500 | 0.08% | 0.29% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond krátkodobých investic – Třída D | ||
21 nov. 2024 | 104.2100 | |
20 nov. 2024 | 104.2000 | |
19 nov. 2024 | 104.1900 | |
18 nov. 2024 | 104.1800 | |
15 nov. 2024 | 104.1500 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000UMGHB35 |
LEI: | None |
Réserve: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Auditeur: | KPMG Audit |
Les actifs du fonds Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond krátkodobých investic – Třída D.
Temps: 24 novembre 2024 04:17:57
Londres temps: | 24 novembre 2024 03:17:57 |
NY temps: | 23 novembre 2024 22:17:57 |
Tokyo temps: | 24 novembre 2024 12:17:57 |