Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 32 | 5 août 2025 | 1.0746 | 0.05% | 0.68% | 4.56% | ||
| 2025 / 31 | 1 août 2025 | 1.0741 | 0.21% | 0.64% | 4.49% | ||
| 2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 1.0718 | 0.22% | 0.70% | 4.47% | ||
| 2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 1.0695 | 0.13% | 0.63% | 4.34% | ||
| 2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 1.0681 | 0.07% | 0.67% | 4.33% | ||
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 1.0673 | 0.27% | 0.78% | 4.65% | ||
| 2025 / 26 | 27 juin 2025 | 1.0644 | 0.15% | 0.64% | 4.47% | ||
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 1.0628 | 0.17% | 0.84% | 4.40% | ||
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 1.0610 | 0.19% | 0.90% | 4.34% | ||
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 1.0590 | 0.13% | 0.93% | 4.32% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
| 7 août 2025 | 1.0746 | |
| 6 août 2025 | 1.0744 | |
| 5 août 2025 | 1.0746 | |
| 4 août 2025 | 1.0743 | |
| 1 août 2025 | 1.0741 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Les actifs du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Temps: 10 août 2025 11:27:03
| Londres temps: | 10 août 2025 10:27:03 |
| NY temps: | 10 août 2025 05:27:03 |
| Tokyo temps: | 10 août 2025 18:27:03 |