Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 1.0410 | -0.22% | -0.02% | - | ||
2024 / 45 | 8 nov. 2024 | 1.0433 | 0.23% | 0.28% | - | ||
2024 / 44 | 1 nov. 2024 | 1.0409 | -0.01% | 0.05% | - | ||
2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 1.0410 | -0.02% | 0.07% | - | ||
2024 / 42 | 18 oct. 2024 | 1.0412 | 0.08% | 0.35% | - | ||
2024 / 41 | 11 oct. 2024 | 1.0404 | 0.00 | 0.44% | - | ||
2024 / 40 | 4 oct. 2024 | 1.0404 | 0.01% | 0.58% | - | ||
2024 / 39 | 27 sept. 2024 | 1.0403 | 0.26% | 0.75% | - | ||
2024 / 38 | 20 sept. 2024 | 1.0376 | 0.17% | 0.64% | - | ||
2024 / 37 | 13 sept. 2024 | 1.0358 | 0.14% | 0.64% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
18 nov. 2024 | 1.0420 | |
15 nov. 2024 | 1.0410 | |
14 nov. 2024 | 1.0424 | |
13 nov. 2024 | 1.0421 | |
12 nov. 2024 | 1.0426 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478104 |
LEI: | None |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Les actifs du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Temps: 21 novembre 2024 18:58:24
Londres temps: | 21 novembre 2024 17:58:24 |
NY temps: | 21 novembre 2024 12:58:24 |
Tokyo temps: | 22 novembre 2024 02:58:24 |