Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 38 | 17 sept. 2024 | 1.0369 | 0.11% | 0.75% | - | ||
2024 / 37 | 13 sept. 2024 | 1.0358 | 0.14% | 0.64% | - | ||
2024 / 36 | 6 sept. 2024 | 1.0344 | 0.17% | 0.65% | - | ||
2024 / 35 | 30 août 2024 | 1.0326 | 0.16% | 0.46% | - | ||
2024 / 34 | 23 août 2024 | 1.0310 | 0.17% | 0.50% | - | ||
2024 / 33 | 16 août 2024 | 1.0292 | 0.15% | 0.41% | - | ||
2024 / 32 | 9 août 2024 | 1.0277 | -0.02% | 0.38% | - | ||
2024 / 31 | 2 août 2024 | 1.0279 | 0.19% | 0.78% | - | ||
2024 / 30 | 26 juil. 2024 | 1.0259 | 0.09% | 0.69% | - | ||
2024 / 29 | 18 juil. 2024 | 1.0250 | 0.12% | 0.69% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
18 sept. 2024 | 1.0367 | |
17 sept. 2024 | 1.0369 | |
16 sept. 2024 | 1.0364 | |
13 sept. 2024 | 1.0358 | |
12 sept. 2024 | 1.0356 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478104 |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Commencement de l'activité: | |
Département d'investissement: | |
Les actifs du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Temps: 21 septembre 2024 02:46:59
Londres temps: | 21 septembre 2024 01:46:59 |
NY temps: | 20 septembre 2024 20:46:59 |
Tokyo temps: | 21 septembre 2024 09:46:59 |