Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 23 | 3 juin 2025 | 1.0583 | 0.07% | 0.92% | 4.26% | ||
2025 / 22 | 30 mai 2025 | 1.0576 | 0.35% | 0.85% | 4.30% | ||
2025 / 21 | 23 mai 2025 | 1.0539 | 0.23% | 0.46% | 3.96% | ||
2025 / 20 | 16 mai 2025 | 1.0515 | 0.22% | 0.62% | 3.76% | ||
2025 / 19 | 7 mai 2025 | 1.0492 | 0.05% | 0.85% | 3.78% | ||
2025 / 18 | 2 mai 2025 | 1.0487 | -0.04% | 0.30% | - | ||
2025 / 17 | 25 avr. 2025 | 1.0491 | 0.39% | 0.10% | - | ||
2025 / 16 | 17 avr. 2025 | 1.0450 | 0.44% | -0.27% | - | ||
2025 / 15 | 11 avr. 2025 | 1.0404 | -0.50% | -0.78% | - | ||
2025 / 14 | 4 avr. 2025 | 1.0456 | -0.24% | -0.31% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
3 juin 2025 | 1.0583 | |
2 juin 2025 | 1.0577 | |
30 mai 2025 | 1.0576 | |
29 mai 2025 | 1.0565 | |
28 mai 2025 | 1.0558 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478104 |
LEI: | |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Les actifs du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Temps: 5 juin 2025 23:03:10
Londres temps: | 5 juin 2025 22:03:10 |
NY temps: | 5 juin 2025 17:03:10 |
Tokyo temps: | 6 juin 2025 06:03:10 |