Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 51 | 18 déc. 2024 | 1.0423 | 0.00 | -0.05% | - | ||
2024 / 50 | 13 déc. 2024 | 1.0423 | 0.01% | 0.12% | - | ||
2024 / 49 | 6 déc. 2024 | 1.0422 | 0.10% | -0.11% | - | ||
2024 / 48 | 29 nov. 2024 | 1.0412 | -0.15% | 0.03% | - | ||
2024 / 47 | 22 nov. 2024 | 1.0428 | 0.17% | 0.17% | - | ||
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 1.0410 | -0.22% | -0.02% | - | ||
2024 / 45 | 8 nov. 2024 | 1.0433 | 0.23% | 0.28% | - | ||
2024 / 44 | 1 nov. 2024 | 1.0409 | -0.01% | 0.05% | - | ||
2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 1.0410 | -0.02% | 0.07% | - | ||
2024 / 42 | 18 oct. 2024 | 1.0412 | 0.08% | 0.35% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
19 déc. 2024 | 1.0406 | |
18 déc. 2024 | 1.0423 | |
17 déc. 2024 | 1.0426 | |
16 déc. 2024 | 1.0425 | |
13 déc. 2024 | 1.0423 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478104 |
LEI: | None |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Les actifs du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Temps: 22 décembre 2024 13:10:30
Londres temps: | 22 décembre 2024 12:10:30 |
NY temps: | 22 décembre 2024 07:10:30 |
Tokyo temps: | 22 décembre 2024 21:10:30 |