Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 38 17 sept. 2024 1.0369 0.11% 0.75%
 2024 / 37 13 sept. 2024 1.0358 0.14% 0.64%
 2024 / 36 6 sept. 2024 1.0344 0.17% 0.65%
 2024 / 35 30 août 2024 1.0326 0.16% 0.46%
 2024 / 34 23 août 2024 1.0310 0.17% 0.50%
 2024 / 33 16 août 2024 1.0292 0.15% 0.41%
 2024 / 32 9 août 2024 1.0277 -0.02% 0.38%
 2024 / 31 2 août 2024 1.0279 0.19% 0.78%
 2024 / 30 26 juil. 2024 1.0259 0.09% 0.69%
 2024 / 29 18 juil. 2024 1.0250 0.12% 0.69%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
18 sept. 2024 1.0367 
17 sept. 2024 1.0369 
16 sept. 2024 1.0364 
13 sept. 2024 1.0358 
12 sept. 2024 1.0356 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:
Les actifs du fonds
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

Temps: 21 septembre 2024 02:46:59
Londres temps: 21 septembre 2024 01:46:59
NY temps: 20 septembre 2024 20:46:59
Tokyo temps: 21 septembre 2024 09:46:59


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist