Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 15 7 avr. 2025 1.0406 -0.48% -0.78%
 2025 / 14 4 avr. 2025 1.0456 -0.24% -0.31%
 2025 / 13 28 mars 2025 1.0481 0.03% -0.20%
 2025 / 12 21 mars 2025 1.0478 -0.08% -0.03%
 2025 / 11 14 mars 2025 1.0486 -0.02% 0.19%
 2025 / 10 7 mars 2025 1.0488 -0.13% 0.44%
 2025 / 9 28 fév. 2025 1.0502 0.20% 0.77%
 2025 / 8 21 fév. 2025 1.0481 0.14% 0.79%
 2025 / 7 14 fév. 2025 1.0466 0.23% 0.77%
 2025 / 6 7 fév. 2025 1.0442 0.19% 0.62%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
9 avr. 2025 1.0386 
8 avr. 2025 1.0407 
7 avr. 2025 1.0406 
4 avr. 2025 1.0456 
3 avr. 2025 1.0477 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Les actifs du fonds
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

Temps: 11 avril 2025 22:31:45
Londres temps: 11 avril 2025 21:31:45
NY temps: 11 avril 2025 16:31:45
Tokyo temps: 12 avril 2025 05:31:45


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist