Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 26 24 juin 2025 1.0640 0.11% 0.96% 4.43% 
 2025 / 25 20 juin 2025 1.0628 0.17% 0.84% 4.40% 
 2025 / 24 13 juin 2025 1.0610 0.19% 0.90% 4.34% 
 2025 / 23 6 juin 2025 1.0590 0.13% 0.93% 4.32% 
 2025 / 22 30 mai 2025 1.0576 0.35% 0.85% 4.30% 
 2025 / 21 23 mai 2025 1.0539 0.23% 0.46% 3.96% 
 2025 / 20 16 mai 2025 1.0515 0.22% 0.62% 3.76% 
 2025 / 19 7 mai 2025 1.0492 0.05% 0.85% 3.78% 
 2025 / 18 2 mai 2025 1.0487 -0.04% 0.30%
 2025 / 17 25 avr. 2025 1.0491 0.39% 0.10%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
25 juin 2025 1.0644 
24 juin 2025 1.0640 
23 juin 2025 1.0634 
20 juin 2025 1.0628 
19 juin 2025 1.0624 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Les actifs du fonds
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

Temps: 27 juin 2025 10:51:55
Londres temps: 27 juin 2025 09:51:55
NY temps: 27 juin 2025 04:51:55
Tokyo temps: 27 juin 2025 17:51:55


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist