Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 51 18 déc. 2024 1.0423 0.00 -0.05%
 2024 / 50 13 déc. 2024 1.0423 0.01% 0.12%
 2024 / 49 6 déc. 2024 1.0422 0.10% -0.11%
 2024 / 48 29 nov. 2024 1.0412 -0.15% 0.03%
 2024 / 47 22 nov. 2024 1.0428 0.17% 0.17%
 2024 / 46 15 nov. 2024 1.0410 -0.22% -0.02%
 2024 / 45 8 nov. 2024 1.0433 0.23% 0.28%
 2024 / 44 1 nov. 2024 1.0409 -0.01% 0.05%
 2024 / 43 25 oct. 2024 1.0410 -0.02% 0.07%
 2024 / 42 18 oct. 2024 1.0412 0.08% 0.35%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D
19 déc. 2024 1.0406 
18 déc. 2024 1.0423 
17 déc. 2024 1.0426 
16 déc. 2024 1.0425 
13 déc. 2024 1.0423 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478104
LEI:None
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Les actifs du fonds
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.

Temps: 22 décembre 2024 13:10:30
Londres temps: 22 décembre 2024 12:10:30
NY temps: 22 décembre 2024 07:10:30
Tokyo temps: 22 décembre 2024 21:10:30


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist