Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478104
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 29 | 15 juil. 2025 | 1.0691 | 0.09% | 0.59% | 4.30% | ||
| 2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 1.0681 | 0.07% | 0.67% | 4.33% | ||
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 1.0673 | 0.27% | 0.78% | 4.65% | ||
| 2025 / 26 | 27 juin 2025 | 1.0644 | 0.15% | 0.64% | 4.47% | ||
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 1.0628 | 0.17% | 0.84% | 4.40% | ||
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 1.0610 | 0.19% | 0.90% | 4.34% | ||
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 1.0590 | 0.13% | 0.93% | 4.32% | ||
| 2025 / 22 | 30 mai 2025 | 1.0576 | 0.35% | 0.85% | 4.30% | ||
| 2025 / 21 | 23 mai 2025 | 1.0539 | 0.23% | 0.46% | 3.96% | ||
| 2025 / 20 | 16 mai 2025 | 1.0515 | 0.22% | 0.62% | 3.76% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | ||
| 17 juil. 2025 | 1.0694 | |
| 16 juil. 2025 | 1.0693 | |
| 15 juil. 2025 | 1.0691 | |
| 14 juil. 2025 | 1.0688 | |
| 11 juil. 2025 | 1.0681 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478104 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Les actifs du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D.
Temps: 20 juillet 2025 01:05:46
| Londres temps: | 20 juillet 2025 00:05:46 |
| NY temps: | 19 juillet 2025 19:05:46 |
| Tokyo temps: | 20 juillet 2025 08:05:46 |