Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond konzervativní – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 32 | 5 août 2025 | 1.0375 | 0.06% | 0.19% | 2.34% | ||
2025 / 31 | 1 août 2025 | 1.0369 | 0.08% | 0.14% | 1.90% | ||
2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 1.0361 | 0.07% | 0.14% | 2.20% | ||
2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 1.0354 | -0.02% | 0.16% | 2.31% | ||
2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 1.0356 | 0.01% | 0.22% | 2.36% | ||
2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 1.0355 | 0.08% | 0.24% | 2.87% | ||
2025 / 26 | 27 juin 2025 | 1.0347 | 0.10% | 0.08% | 2.89% | ||
2025 / 25 | 20 juin 2025 | 1.0337 | 0.04% | 0.10% | 3.02% | ||
2025 / 24 | 13 juin 2025 | 1.0333 | 0.03% | 0.11% | 3.15% | ||
2025 / 23 | 6 juin 2025 | 1.0330 | -0.09% | -0.02% | 3.25% |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond konzervativní – Třída D | ||
7 août 2025 | 1.0375 | |
6 août 2025 | 1.0376 | |
5 août 2025 | 1.0375 | |
4 août 2025 | 1.0375 | |
1 août 2025 | 1.0369 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478120 |
LEI: | |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Les actifs du fonds Generali Fond konzervativní – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond konzervativní – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Temps: 10 août 2025 11:25:41
Londres temps: | 10 août 2025 10:25:41 |
NY temps: | 10 août 2025 05:25:41 |
Tokyo temps: | 10 août 2025 18:25:41 |