Generali Fond konzervativní – Třída D, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond konzervativní – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 3 | 17 jan. 2025 | 1.0230 | 0.20% | 0.28% | - | ||
2025 / 2 | 10 jan. 2025 | 1.0210 | -0.01% | 0.05% | - | ||
2025 / 1 | 3 jan. 2025 | 1.0211 | 0.12% | 0.04% | - | ||
2024 / 52 | 27 déc. 2024 | 1.0199 | -0.02% | -0.08% | - | ||
2024 / 51 | 20 déc. 2024 | 1.0201 | -0.04% | 0.02% | - | ||
2024 / 50 | 13 déc. 2024 | 1.0205 | -0.02% | 0.26% | - | ||
2024 / 49 | 6 déc. 2024 | 1.0207 | 0.00 | 0.28% | - | ||
2024 / 48 | 29 nov. 2024 | 1.0207 | 0.08% | 0.03% | - | ||
2024 / 47 | 22 nov. 2024 | 1.0199 | 0.20% | -0.01% | - | ||
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 1.0179 | 0.00 | -0.30% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond konzervativní – Třída D | ||
20 jan. 2025 | 1.0231 | |
17 jan. 2025 | 1.0230 | |
16 jan. 2025 | 1.0226 | |
15 jan. 2025 | 1.0224 | |
14 jan. 2025 | 1.0214 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478120 |
LEI: | None |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Les actifs du fonds Generali Fond konzervativní – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond konzervativní – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Temps: 22 janvier 2025 10:47:54
Londres temps: | 22 janvier 2025 09:47:54 |
NY temps: | 22 janvier 2025 04:47:54 |
Tokyo temps: | 22 janvier 2025 18:47:54 |