Generali Fond konzervativní – Třída D, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond konzervativní – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 47 20 nov. 2024 1.0186 0.07% -0.14%
 2024 / 46 15 nov. 2024 1.0179 0.00 -0.30%
 2024 / 45 8 nov. 2024 1.0179 -0.25% -0.20%
 2024 / 44 1 nov. 2024 1.0204 0.04% -0.01%
 2024 / 43 25 oct. 2024 1.0200 -0.10% 0.35%
 2024 / 42 18 oct. 2024 1.0210 0.11% 0.12%
 2024 / 41 11 oct. 2024 1.0199 -0.06% 0.08%
 2024 / 40 4 oct. 2024 1.0205 0.40% 0.24%
 2024 / 39 27 sept. 2024 1.0164 -0.33% 0.11%
 2024 / 38 20 sept. 2024 1.0198 0.07% 0.38%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond konzervativní – Třída D
21 nov. 2024 1.0191 
20 nov. 2024 1.0186 
19 nov. 2024 1.0185 
18 nov. 2024 1.0181 
15 nov. 2024 1.0179 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
LEI:None
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond konzervativní – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond konzervativní – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

Temps: 24 novembre 2024 04:18:26
Londres temps: 24 novembre 2024 03:18:26
NY temps: 23 novembre 2024 22:18:26
Tokyo temps: 24 novembre 2024 12:18:26


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist