Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond konzervativní – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 26 24 juin 2025 1.0344 0.07% 0.16% 2.86% 
 2025 / 25 20 juin 2025 1.0337 0.04% 0.10% 3.02% 
 2025 / 24 13 juin 2025 1.0333 0.03% 0.11% 3.15% 
 2025 / 23 6 juin 2025 1.0330 -0.09% -0.02% 3.25% 
 2025 / 22 30 mai 2025 1.0339 0.12% 0.15% 3.44% 
 2025 / 21 23 mai 2025 1.0327 0.05% 0.05% 3.39% 
 2025 / 20 16 mai 2025 1.0322 -0.10% 0.10% 3.26% 
 2025 / 19 7 mai 2025 1.0332 0.09% 0.37% 3.14% 
 2025 / 18 2 mai 2025 1.0323 0.01% 0.02%
 2025 / 17 25 avr. 2025 1.0322 0.10% 0.31%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond konzervativní – Třída D
25 juin 2025 1.0343 
24 juin 2025 1.0344 
23 juin 2025 1.0339 
20 juin 2025 1.0337 
19 juin 2025 1.0337 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond konzervativní – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond konzervativní – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

Temps: 27 juin 2025 10:43:57
Londres temps: 27 juin 2025 09:43:57
NY temps: 27 juin 2025 04:43:57
Tokyo temps: 27 juin 2025 17:43:57


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist