Generali Fond konzervativní – Třída D, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond konzervativní – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 3 17 jan. 2025 1.0230 0.20% 0.28%
 2025 / 2 10 jan. 2025 1.0210 -0.01% 0.05%
 2025 / 1 3 jan. 2025 1.0211 0.12% 0.04%
 2024 / 52 27 déc. 2024 1.0199 -0.02% -0.08%
 2024 / 51 20 déc. 2024 1.0201 -0.04% 0.02%
 2024 / 50 13 déc. 2024 1.0205 -0.02% 0.26%
 2024 / 49 6 déc. 2024 1.0207 0.00 0.28%
 2024 / 48 29 nov. 2024 1.0207 0.08% 0.03%
 2024 / 47 22 nov. 2024 1.0199 0.20% -0.01%
 2024 / 46 15 nov. 2024 1.0179 0.00 -0.30%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond konzervativní – Třída D
20 jan. 2025 1.0231 
17 jan. 2025 1.0230 
16 jan. 2025 1.0226 
15 jan. 2025 1.0224 
14 jan. 2025 1.0214 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
LEI:None
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond konzervativní – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond konzervativní – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

Temps: 22 janvier 2025 10:47:54
Londres temps: 22 janvier 2025 09:47:54
NY temps: 22 janvier 2025 04:47:54
Tokyo temps: 22 janvier 2025 18:47:54


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist