Generali Fond konzervativní – Třída D, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond konzervativní – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 47 | 20 nov. 2024 | 1.0186 | 0.07% | -0.14% | - | ||
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 1.0179 | 0.00 | -0.30% | - | ||
2024 / 45 | 8 nov. 2024 | 1.0179 | -0.25% | -0.20% | - | ||
2024 / 44 | 1 nov. 2024 | 1.0204 | 0.04% | -0.01% | - | ||
2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 1.0200 | -0.10% | 0.35% | - | ||
2024 / 42 | 18 oct. 2024 | 1.0210 | 0.11% | 0.12% | - | ||
2024 / 41 | 11 oct. 2024 | 1.0199 | -0.06% | 0.08% | - | ||
2024 / 40 | 4 oct. 2024 | 1.0205 | 0.40% | 0.24% | - | ||
2024 / 39 | 27 sept. 2024 | 1.0164 | -0.33% | 0.11% | - | ||
2024 / 38 | 20 sept. 2024 | 1.0198 | 0.07% | 0.38% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond konzervativní – Třída D | ||
21 nov. 2024 | 1.0191 | |
20 nov. 2024 | 1.0186 | |
19 nov. 2024 | 1.0185 | |
18 nov. 2024 | 1.0181 | |
15 nov. 2024 | 1.0179 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478120 |
LEI: | None |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Les actifs du fonds Generali Fond konzervativní – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond konzervativní – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Temps: 24 novembre 2024 04:18:26
Londres temps: | 24 novembre 2024 03:18:26 |
NY temps: | 23 novembre 2024 22:18:26 |
Tokyo temps: | 24 novembre 2024 12:18:26 |