Generali Fond konzervativní – Třída D, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond konzervativní – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 38 17 sept. 2024 1.0199 0.08% 0.48%
 2024 / 37 13 sept. 2024 1.0191 0.10% 0.40%
 2024 / 36 6 sept. 2024 1.0181 0.28% 0.42%
 2024 / 35 30 août 2024 1.0153 -0.06% -0.23%
 2024 / 34 23 août 2024 1.0159 0.09% 0.21%
 2024 / 33 16 août 2024 1.0150 0.12% 0.30%
 2024 / 32 9 août 2024 1.0138 -0.37% 0.21%
 2024 / 31 2 août 2024 1.0176 0.37% 1.09%
 2024 / 30 26 juil. 2024 1.0138 0.18% 0.82%
 2024 / 29 18 juil. 2024 1.0120 0.03% 0.86%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond konzervativní – Třída D
18 sept. 2024 1.0198 
17 sept. 2024 1.0199 
16 sept. 2024 1.0198 
13 sept. 2024 1.0191 
12 sept. 2024 1.0187 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478120
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:
Département d'investissement:
Les actifs du fonds
Generali Fond konzervativní – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond konzervativní – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.

Temps: 21 septembre 2024 02:46:19
Londres temps: 21 septembre 2024 01:46:19
NY temps: 20 septembre 2024 20:46:19
Tokyo temps: 21 septembre 2024 09:46:19


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist