Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond konzervativní – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478120
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: obligataire. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 29 | 15 juil. 2025 | 1.0356 | 0.00 | 0.18% | 2.33% | ||
2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 1.0356 | 0.01% | 0.22% | 2.36% | ||
2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 1.0355 | 0.08% | 0.24% | 2.87% | ||
2025 / 26 | 27 juin 2025 | 1.0347 | 0.10% | 0.08% | 2.89% | ||
2025 / 25 | 20 juin 2025 | 1.0337 | 0.04% | 0.10% | 3.02% | ||
2025 / 24 | 13 juin 2025 | 1.0333 | 0.03% | 0.11% | 3.15% | ||
2025 / 23 | 6 juin 2025 | 1.0330 | -0.09% | -0.02% | 3.25% | ||
2025 / 22 | 30 mai 2025 | 1.0339 | 0.12% | 0.15% | 3.44% | ||
2025 / 21 | 23 mai 2025 | 1.0327 | 0.05% | 0.05% | 3.39% | ||
2025 / 20 | 16 mai 2025 | 1.0322 | -0.10% | 0.10% | 3.26% |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond konzervativní – Třída D | ||
17 juil. 2025 | 1.0355 | |
16 juil. 2025 | 1.0356 | |
15 juil. 2025 | 1.0356 | |
14 juil. 2025 | 1.0356 | |
11 juil. 2025 | 1.0356 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478120 |
LEI: | |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Les actifs du fonds Generali Fond konzervativní – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond konzervativní – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond konzervativní – Třída D.
Temps: 20 juillet 2025 01:05:47
Londres temps: | 20 juillet 2025 00:05:47 |
NY temps: | 19 juillet 2025 19:05:47 |
Tokyo temps: | 20 juillet 2025 08:05:47 |