Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond globálních značek – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2026 / 5 30 jan. 2026 1.1560 -0.72% -1.52% 0.33% 
 2026 / 4 23 jan. 2026 1.1644 -1.53% -0.61% 1.51% 
 2026 / 3 16 jan. 2026 1.1825 -0.94% 0.90% 4.70% 
 2026 / 2 9 jan. 2026 1.1937 2.12% 1.82% 8.43% 
 2026 / 1 2 jan. 2026 1.1689 -0.22% 0.05% 4.96% 
 2025 / 53 29 déc. 2025 1.1739 0.20% 1.21%
 2025 / 52 23 déc. 2025 1.1715 -0.04% 1.00% 4.69% 
 2025 / 51 19 déc. 2025 1.1720 -0.03% 3.32% 6.11% 
 2025 / 50 12 déc. 2025 1.1724 0.35% 1.55% 3.48% 
 2025 / 49 5 déc. 2025 1.1683 0.72% 1.15% 1.95% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond globálních značek – Třída D
2 fév. 2026 1.1710 
30 jan. 2026 1.1560 
29 jan. 2026 1.1575 
28 jan. 2026 1.1539 
27 jan. 2026 1.1576 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478096
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Les actifs du fonds
Generali Fond globálních značek – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond globálních značek – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.

Temps: 4 février 2026 21:50:01
Londres temps: 4 février 2026 20:50:01
NY temps: 4 février 2026 15:50:01
Tokyo temps: 5 février 2026 05:50:01


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist