Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond globálních značek – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 32 | 5 août 2025 | 1.1043 | 0.21% | -0.27% | 6.23% | ||
2025 / 31 | 1 août 2025 | 1.1020 | -1.28% | -0.48% | 6.07% | ||
2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 1.1163 | 0.79% | 1.55% | 4.71% | ||
2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 1.1076 | 0.22% | 2.53% | 2.90% | ||
2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 1.1052 | -0.19% | 1.99% | 2.03% | ||
2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 1.1073 | 0.73% | 0.33% | 3.71% | ||
2025 / 26 | 27 juin 2025 | 1.0993 | 1.76% | -0.28% | 3.87% | ||
2025 / 25 | 20 juin 2025 | 1.0803 | -0.30% | -0.87% | 2.41% | ||
2025 / 24 | 13 juin 2025 | 1.0836 | -1.82% | -3.18% | 3.62% | ||
2025 / 23 | 6 juin 2025 | 1.1037 | 0.12% | 4.20% | 4.63% |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond globálních značek – Třída D | ||
7 août 2025 | 1.1038 | |
6 août 2025 | 1.1039 | |
5 août 2025 | 1.1043 | |
4 août 2025 | 1.1049 | |
1 août 2025 | 1.1020 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478096 |
LEI: | |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Les actifs du fonds Generali Fond globálních značek – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond globálních značek – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Temps: 10 août 2025 11:41:34
Londres temps: | 10 août 2025 10:41:34 |
NY temps: | 10 août 2025 05:41:34 |
Tokyo temps: | 10 août 2025 18:41:34 |