Generali Fond globálních značek – Třída D, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond globálních značek – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 3 17 jan. 2025 1.1294 2.59% 2.25%
 2025 / 2 10 jan. 2025 1.1009 -1.15% -2.83%
 2025 / 1 3 jan. 2025 1.1137 -0.47% -2.82%
 2024 / 52 27 déc. 2024 1.1190 1.31% -1.19%
 2024 / 51 20 déc. 2024 1.1045 -2.52% -2.07%
 2024 / 50 13 déc. 2024 1.1330 -1.13% 2.04%
 2024 / 49 6 déc. 2024 1.1460 1.19% 2.46%
 2024 / 48 29 nov. 2024 1.1325 0.42% 3.45%
 2024 / 47 22 nov. 2024 1.1278 1.57% 1.99%
 2024 / 46 15 nov. 2024 1.1104 -0.72% -0.74%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond globálních značek – Třída D
20 jan. 2025 1.1299 
17 jan. 2025 1.1294 
16 jan. 2025 1.1217 
15 jan. 2025 1.1205 
14 jan. 2025 1.1045 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478096
LEI:None
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Les actifs du fonds
Generali Fond globálních značek – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond globálních značek – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.

Temps: 22 janvier 2025 11:09:07
Londres temps: 22 janvier 2025 10:09:07
NY temps: 22 janvier 2025 05:09:07
Tokyo temps: 22 janvier 2025 19:09:07


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist