Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond globálních značek – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2026 / 5 | 30 jan. 2026 | 1.1560 | -0.72% | -1.52% | 0.33% | ||
| 2026 / 4 | 23 jan. 2026 | 1.1644 | -1.53% | -0.61% | 1.51% | ||
| 2026 / 3 | 16 jan. 2026 | 1.1825 | -0.94% | 0.90% | 4.70% | ||
| 2026 / 2 | 9 jan. 2026 | 1.1937 | 2.12% | 1.82% | 8.43% | ||
| 2026 / 1 | 2 jan. 2026 | 1.1689 | -0.22% | 0.05% | 4.96% | ||
| 2025 / 53 | 29 déc. 2025 | 1.1739 | 0.20% | 1.21% | - | ||
| 2025 / 52 | 23 déc. 2025 | 1.1715 | -0.04% | 1.00% | 4.69% | ||
| 2025 / 51 | 19 déc. 2025 | 1.1720 | -0.03% | 3.32% | 6.11% | ||
| 2025 / 50 | 12 déc. 2025 | 1.1724 | 0.35% | 1.55% | 3.48% | ||
| 2025 / 49 | 5 déc. 2025 | 1.1683 | 0.72% | 1.15% | 1.95% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond globálních značek – Třída D | ||
| 2 fév. 2026 | 1.1710 | |
| 30 jan. 2026 | 1.1560 | |
| 29 jan. 2026 | 1.1575 | |
| 28 jan. 2026 | 1.1539 | |
| 27 jan. 2026 | 1.1576 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478096 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
| Les actifs du fonds Generali Fond globálních značek – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond globálních značek – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Temps: 4 février 2026 21:50:01
| Londres temps: | 4 février 2026 20:50:01 |
| NY temps: | 4 février 2026 15:50:01 |
| Tokyo temps: | 5 février 2026 05:50:01 |






