Generali Fond globálních značek – Třída D, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond globálních značek – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 47 | 20 nov. 2024 | 1.1128 | 0.22% | 0.63% | - | ||
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 1.1104 | -0.72% | -0.74% | - | ||
2024 / 45 | 8 nov. 2024 | 1.1185 | 2.17% | 0.34% | - | ||
2024 / 44 | 1 nov. 2024 | 1.0947 | -1.00% | -1.24% | - | ||
2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 1.1058 | -1.15% | -0.84% | - | ||
2024 / 42 | 18 oct. 2024 | 1.1187 | 0.36% | 2.16% | - | ||
2024 / 41 | 11 oct. 2024 | 1.1147 | 0.57% | 2.54% | - | ||
2024 / 40 | 4 oct. 2024 | 1.1084 | -0.61% | 4.17% | - | ||
2024 / 39 | 27 sept. 2024 | 1.1152 | 1.84% | 1.72% | - | ||
2024 / 38 | 20 sept. 2024 | 1.0951 | 0.74% | 0.67% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond globálních značek – Třída D | ||
21 nov. 2024 | 1.1192 | |
20 nov. 2024 | 1.1128 | |
19 nov. 2024 | 1.1134 | |
18 nov. 2024 | 1.1160 | |
15 nov. 2024 | 1.1104 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478096 |
LEI: | None |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Les actifs du fonds Generali Fond globálních značek – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond globálních značek – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Temps: 24 novembre 2024 04:16:17
Londres temps: | 24 novembre 2024 03:16:17 |
NY temps: | 23 novembre 2024 22:16:17 |
Tokyo temps: | 24 novembre 2024 12:16:17 |