Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond globálních značek – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 25 20 juin 2025 1.0803 -0.30% -0.87% 2.41% 
 2025 / 24 13 juin 2025 1.0836 -1.82% -3.18% 3.62% 
 2025 / 23 6 juin 2025 1.1037 0.12% 4.20% 4.63% 
 2025 / 22 30 mai 2025 1.1024 1.16% 3.69% 5.13% 
 2025 / 21 23 mai 2025 1.0898 -2.63% 4.91% 3.68% 
 2025 / 20 16 mai 2025 1.1192 5.66% 12.04% 5.68% 
 2025 / 19 7 mai 2025 1.0592 -0.38% 5.99% 1.14% 
 2025 / 18 2 mai 2025 1.0632 2.35% 8.55%
 2025 / 17 25 avr. 2025 1.0388 3.99% -3.61%
 2025 / 16 17 avr. 2025 0.9989 -0.04% -8.75%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond globálních značek – Třída D
20 juin 2025 1.0803 
19 juin 2025 1.0839 
18 juin 2025 1.0837 
17 juin 2025 1.0792 
16 juin 2025 1.0881 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478096
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Les actifs du fonds
Generali Fond globálních značek – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond globálních značek – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.

Temps: 25 juin 2025 01:41:59
Londres temps: 25 juin 2025 00:41:59
NY temps: 24 juin 2025 19:41:59
Tokyo temps: 25 juin 2025 08:41:59


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist