Generali Fond globálních značek – Třída D, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond globálních značek – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 47 20 nov. 2024 1.1128 0.22% 0.63%
 2024 / 46 15 nov. 2024 1.1104 -0.72% -0.74%
 2024 / 45 8 nov. 2024 1.1185 2.17% 0.34%
 2024 / 44 1 nov. 2024 1.0947 -1.00% -1.24%
 2024 / 43 25 oct. 2024 1.1058 -1.15% -0.84%
 2024 / 42 18 oct. 2024 1.1187 0.36% 2.16%
 2024 / 41 11 oct. 2024 1.1147 0.57% 2.54%
 2024 / 40 4 oct. 2024 1.1084 -0.61% 4.17%
 2024 / 39 27 sept. 2024 1.1152 1.84% 1.72%
 2024 / 38 20 sept. 2024 1.0951 0.74% 0.67%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond globálních značek – Třída D
21 nov. 2024 1.1192 
20 nov. 2024 1.1128 
19 nov. 2024 1.1134 
18 nov. 2024 1.1160 
15 nov. 2024 1.1104 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478096
LEI:None
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Les actifs du fonds
Generali Fond globálních značek – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond globálních značek – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.

Temps: 24 novembre 2024 04:16:17
Londres temps: 24 novembre 2024 03:16:17
NY temps: 23 novembre 2024 22:16:17
Tokyo temps: 24 novembre 2024 12:16:17


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist