Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond globálních značek – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478096
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 25 | 20 juin 2025 | 1.0803 | -0.30% | -0.87% | 2.41% | ||
2025 / 24 | 13 juin 2025 | 1.0836 | -1.82% | -3.18% | 3.62% | ||
2025 / 23 | 6 juin 2025 | 1.1037 | 0.12% | 4.20% | 4.63% | ||
2025 / 22 | 30 mai 2025 | 1.1024 | 1.16% | 3.69% | 5.13% | ||
2025 / 21 | 23 mai 2025 | 1.0898 | -2.63% | 4.91% | 3.68% | ||
2025 / 20 | 16 mai 2025 | 1.1192 | 5.66% | 12.04% | 5.68% | ||
2025 / 19 | 7 mai 2025 | 1.0592 | -0.38% | 5.99% | 1.14% | ||
2025 / 18 | 2 mai 2025 | 1.0632 | 2.35% | 8.55% | - | ||
2025 / 17 | 25 avr. 2025 | 1.0388 | 3.99% | -3.61% | - | ||
2025 / 16 | 17 avr. 2025 | 0.9989 | -0.04% | -8.75% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond globálních značek – Třída D | ||
20 juin 2025 | 1.0803 | |
19 juin 2025 | 1.0839 | |
18 juin 2025 | 1.0837 | |
17 juin 2025 | 1.0792 | |
16 juin 2025 | 1.0881 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478096 |
LEI: | |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Les actifs du fonds Generali Fond globálních značek – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond globálních značek – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond globálních značek – Třída D.
Temps: 25 juin 2025 01:41:59
Londres temps: | 25 juin 2025 00:41:59 |
NY temps: | 24 juin 2025 19:41:59 |
Tokyo temps: | 25 juin 2025 08:41:59 |