Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 15 7 avr. 2025 0.9718 -0.64% -10.07%
 2025 / 14 4 avr. 2025 0.9781 -6.89% -9.49%
 2025 / 13 28 mars 2025 1.0505 -0.99% -2.23%
 2025 / 12 21 mars 2025 1.0610 0.71% -0.04%
 2025 / 11 14 mars 2025 1.0535 -2.51% 0.88%
 2025 / 10 7 mars 2025 1.0806 0.57% 3.19%
 2025 / 9 28 fév. 2025 1.0745 1.23% 2.50%
 2025 / 8 21 fév. 2025 1.0614 1.64% 3.30%
 2025 / 7 14 fév. 2025 1.0443 -0.28% 4.45%
 2025 / 6 7 fév. 2025 1.0472 -0.10% 4.81%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
10 avr. 2025 0.9530 
9 avr. 2025 0.9759 
8 avr. 2025 0.9626 
7 avr. 2025 0.9718 
4 avr. 2025 0.9781 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478112
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de  Vyberte datum 
date à  Vyberte datum 

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.

Temps: 14 avril 2025 09:26:22
Londres temps: 14 avril 2025 08:26:22
NY temps: 14 avril 2025 03:26:22
Tokyo temps: 14 avril 2025 16:26:22


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist