Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 47 | 20 nov. 2024 | 1.0099 | 0.51% | -5.54% | - | ||
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 1.0048 | -6.16% | -7.77% | - | ||
2024 / 45 | 8 nov. 2024 | 1.0708 | 1.27% | -1.99% | - | ||
2024 / 44 | 1 nov. 2024 | 1.0574 | -1.09% | -1.91% | - | ||
2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 1.0691 | -1.87% | -1.41% | - | ||
2024 / 42 | 18 oct. 2024 | 1.0895 | -0.27% | -0.31% | - | ||
2024 / 41 | 11 oct. 2024 | 1.0925 | 1.35% | -0.77% | - | ||
2024 / 40 | 4 oct. 2024 | 1.0780 | -0.59% | -0.89% | - | ||
2024 / 39 | 27 sept. 2024 | 1.0844 | -0.78% | -2.27% | - | ||
2024 / 38 | 20 sept. 2024 | 1.0929 | -0.74% | -0.69% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | ||
21 nov. 2024 | 1.0180 | |
20 nov. 2024 | 1.0099 | |
19 nov. 2024 | 1.0015 | |
18 nov. 2024 | 1.0052 | |
15 nov. 2024 | 1.0048 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478112 |
LEI: | None |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Les actifs du fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Temps: 24 novembre 2024 00:10:07
Londres temps: | 23 novembre 2024 23:10:07 |
NY temps: | 23 novembre 2024 18:10:07 |
Tokyo temps: | 24 novembre 2024 08:10:07 |