Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 3 | 17 jan. 2025 | 0.9998 | 0.07% | 2.08% | - | ||
2025 / 2 | 10 jan. 2025 | 0.9991 | 0.38% | -0.73% | - | ||
2025 / 1 | 3 jan. 2025 | 0.9953 | -0.29% | -3.11% | - | ||
2024 / 52 | 27 déc. 2024 | 0.9982 | 1.92% | -4.08% | - | ||
2024 / 51 | 20 déc. 2024 | 0.9794 | -2.68% | -4.35% | - | ||
2024 / 50 | 13 déc. 2024 | 1.0064 | -2.03% | 0.16% | - | ||
2024 / 49 | 6 déc. 2024 | 1.0273 | -1.29% | -4.06% | - | ||
2024 / 48 | 29 nov. 2024 | 1.0407 | 1.64% | -1.58% | - | ||
2024 / 47 | 22 nov. 2024 | 1.0239 | 1.90% | -4.23% | - | ||
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 1.0048 | -6.16% | -7.77% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | ||
20 jan. 2025 | 1.0004 | |
17 jan. 2025 | 0.9998 | |
16 jan. 2025 | 1.0046 | |
15 jan. 2025 | 1.0013 | |
14 jan. 2025 | 0.9965 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478112 |
LEI: | None |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Les actifs du fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Temps: 22 janvier 2025 10:51:25
Londres temps: | 22 janvier 2025 09:51:25 |
NY temps: | 22 janvier 2025 04:51:25 |
Tokyo temps: | 22 janvier 2025 18:51:25 |