Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 15 | 7 avr. 2025 | 0.9718 | -0.64% | -10.07% | - | ||
2025 / 14 | 4 avr. 2025 | 0.9781 | -6.89% | -9.49% | - | ||
2025 / 13 | 28 mars 2025 | 1.0505 | -0.99% | -2.23% | - | ||
2025 / 12 | 21 mars 2025 | 1.0610 | 0.71% | -0.04% | - | ||
2025 / 11 | 14 mars 2025 | 1.0535 | -2.51% | 0.88% | - | ||
2025 / 10 | 7 mars 2025 | 1.0806 | 0.57% | 3.19% | - | ||
2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 1.0745 | 1.23% | 2.50% | - | ||
2025 / 8 | 21 fév. 2025 | 1.0614 | 1.64% | 3.30% | - | ||
2025 / 7 | 14 fév. 2025 | 1.0443 | -0.28% | 4.45% | - | ||
2025 / 6 | 7 fév. 2025 | 1.0472 | -0.10% | 4.81% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | ||
10 avr. 2025 | 0.9530 | |
9 avr. 2025 | 0.9759 | |
8 avr. 2025 | 0.9626 | |
7 avr. 2025 | 0.9718 | |
4 avr. 2025 | 0.9781 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478112 |
LEI: | |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Les actifs du fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Temps: 14 avril 2025 09:26:22
Londres temps: | 14 avril 2025 08:26:22 |
NY temps: | 14 avril 2025 03:26:22 |
Tokyo temps: | 14 avril 2025 16:26:22 |