Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 22 27 mai 2025 0.9500 1.03% -3.71% -6.89% 
 2025 / 21 23 mai 2025 0.9403 -1.65% -3.37% -7.92% 
 2025 / 20 16 mai 2025 0.9561 0.45% 0.26% -6.98% 
 2025 / 19 7 mai 2025 0.9518 -3.53% -0.16% -6.14% 
 2025 / 18 2 mai 2025 0.9866 1.39% 0.87%
 2025 / 17 25 avr. 2025 0.9731 2.04% -7.37%
 2025 / 16 17 avr. 2025 0.9536 0.03% -10.12%
 2025 / 15 11 avr. 2025 0.9533 -2.54% -9.51%
 2025 / 14 4 avr. 2025 0.9781 -6.89% -9.49%
 2025 / 13 28 mars 2025 1.0505 -0.99% -2.23%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
29 mai 2025 0.9538 
28 mai 2025 0.9459 
27 mai 2025 0.9500 
26 mai 2025 0.9374 
23 mai 2025 0.9403 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478112
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.

Temps: 2 juin 2025 09:26:47
Londres temps: 2 juin 2025 08:26:47
NY temps: 2 juin 2025 03:26:47
Tokyo temps: 2 juin 2025 16:26:47


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist