Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 47 20 nov. 2024 1.0099 0.51% -5.54%
 2024 / 46 15 nov. 2024 1.0048 -6.16% -7.77%
 2024 / 45 8 nov. 2024 1.0708 1.27% -1.99%
 2024 / 44 1 nov. 2024 1.0574 -1.09% -1.91%
 2024 / 43 25 oct. 2024 1.0691 -1.87% -1.41%
 2024 / 42 18 oct. 2024 1.0895 -0.27% -0.31%
 2024 / 41 11 oct. 2024 1.0925 1.35% -0.77%
 2024 / 40 4 oct. 2024 1.0780 -0.59% -0.89%
 2024 / 39 27 sept. 2024 1.0844 -0.78% -2.27%
 2024 / 38 20 sept. 2024 1.0929 -0.74% -0.69%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
21 nov. 2024 1.0180 
20 nov. 2024 1.0099 
19 nov. 2024 1.0015 
18 nov. 2024 1.0052 
15 nov. 2024 1.0048 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478112
LEI:None
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.

Temps: 24 novembre 2024 00:10:07
Londres temps: 23 novembre 2024 23:10:07
NY temps: 23 novembre 2024 18:10:07
Tokyo temps: 24 novembre 2024 08:10:07


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist