Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2026 / 5 30 jan. 2026 1.0552 -1.52% 0.27% 0.66% 
 2026 / 4 23 jan. 2026 1.0715 0.37% 2.07% 4.28% 
 2026 / 3 16 jan. 2026 1.0676 -0.73% 1.62% 6.78% 
 2026 / 2 9 jan. 2026 1.0755 2.61% 3.47% 7.65% 
 2026 / 1 2 jan. 2026 1.0481 -0.16% 0.14% 5.30% 
 2025 / 53 29 déc. 2025 1.0524 0.25% -1.49%
 2025 / 52 23 déc. 2025 1.0498 -0.08% -1.73% 5.17% 
 2025 / 51 19 déc. 2025 1.0506 1.08% -0.47% 7.27% 
 2025 / 50 12 déc. 2025 1.0394 -0.69% -0.25% 3.28% 
 2025 / 49 5 déc. 2025 1.0466 -2.03% 3.46% 1.88% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D
2 fév. 2026 1.0645 
30 jan. 2026 1.0552 
29 jan. 2026 1.0481 
28 jan. 2026 1.0468 
27 jan. 2026 1.0586 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478112
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Les actifs du fonds
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.

Temps: 4 février 2026 21:52:07
Londres temps: 4 février 2026 20:52:07
NY temps: 4 février 2026 15:52:07
Tokyo temps: 5 février 2026 05:52:07


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist