Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478112
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: d'actions. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2026 / 5 | 30 jan. 2026 | 1.0552 | -1.52% | 0.27% | 0.66% | ||
| 2026 / 4 | 23 jan. 2026 | 1.0715 | 0.37% | 2.07% | 4.28% | ||
| 2026 / 3 | 16 jan. 2026 | 1.0676 | -0.73% | 1.62% | 6.78% | ||
| 2026 / 2 | 9 jan. 2026 | 1.0755 | 2.61% | 3.47% | 7.65% | ||
| 2026 / 1 | 2 jan. 2026 | 1.0481 | -0.16% | 0.14% | 5.30% | ||
| 2025 / 53 | 29 déc. 2025 | 1.0524 | 0.25% | -1.49% | - | ||
| 2025 / 52 | 23 déc. 2025 | 1.0498 | -0.08% | -1.73% | 5.17% | ||
| 2025 / 51 | 19 déc. 2025 | 1.0506 | 1.08% | -0.47% | 7.27% | ||
| 2025 / 50 | 12 déc. 2025 | 1.0394 | -0.69% | -0.25% | 3.28% | ||
| 2025 / 49 | 5 déc. 2025 | 1.0466 | -2.03% | 3.46% | 1.88% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | ||
| 2 fév. 2026 | 1.0645 | |
| 30 jan. 2026 | 1.0552 | |
| 29 jan. 2026 | 1.0481 | |
| 28 jan. 2026 | 1.0468 | |
| 27 jan. 2026 | 1.0586 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | CZ0008478112 |
| LEI: | |
| Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Les actifs du fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D.
Temps: 4 février 2026 21:52:07
| Londres temps: | 4 février 2026 20:52:07 |
| NY temps: | 4 février 2026 15:52:07 |
| Tokyo temps: | 5 février 2026 05:52:07 |






