Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 22 27 mai 2025 1.0731 0.44% 1.86% 6.74% 
 2025 / 21 23 mai 2025 1.0684 0.07% 1.77% 6.18% 
 2025 / 20 16 mai 2025 1.0677 1.14% 2.67% 5.94% 
 2025 / 19 7 mai 2025 1.0557 0.21% 1.92% 5.29% 
 2025 / 18 2 mai 2025 1.0535 0.35% 2.06%
 2025 / 17 25 avr. 2025 1.0498 0.95% -0.46%
 2025 / 16 17 avr. 2025 1.0399 0.40% -1.67%
 2025 / 15 11 avr. 2025 1.0358 0.35% -2.15%
 2025 / 14 4 avr. 2025 1.0322 -2.12% -2.46%
 2025 / 13 28 mars 2025 1.0546 -0.28% -0.37%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
29 mai 2025 1.0736 
28 mai 2025 1.0729 
27 mai 2025 1.0731 
26 mai 2025 1.0691 
23 mai 2025 1.0684 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478088
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Les actifs du fonds
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.

Temps: 2 juin 2025 10:07:33
Londres temps: 2 juin 2025 09:07:33
NY temps: 2 juin 2025 04:07:33
Tokyo temps: 2 juin 2025 17:07:33


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist