Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 22 | 27 mai 2025 | 1.0731 | 0.44% | 1.86% | 6.74% | ||
2025 / 21 | 23 mai 2025 | 1.0684 | 0.07% | 1.77% | 6.18% | ||
2025 / 20 | 16 mai 2025 | 1.0677 | 1.14% | 2.67% | 5.94% | ||
2025 / 19 | 7 mai 2025 | 1.0557 | 0.21% | 1.92% | 5.29% | ||
2025 / 18 | 2 mai 2025 | 1.0535 | 0.35% | 2.06% | - | ||
2025 / 17 | 25 avr. 2025 | 1.0498 | 0.95% | -0.46% | - | ||
2025 / 16 | 17 avr. 2025 | 1.0399 | 0.40% | -1.67% | - | ||
2025 / 15 | 11 avr. 2025 | 1.0358 | 0.35% | -2.15% | - | ||
2025 / 14 | 4 avr. 2025 | 1.0322 | -2.12% | -2.46% | - | ||
2025 / 13 | 28 mars 2025 | 1.0546 | -0.28% | -0.37% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | ||
29 mai 2025 | 1.0736 | |
28 mai 2025 | 1.0729 | |
27 mai 2025 | 1.0731 | |
26 mai 2025 | 1.0691 | |
23 mai 2025 | 1.0684 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478088 |
LEI: | |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Les actifs du fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Temps: 2 juin 2025 10:07:33
Londres temps: | 2 juin 2025 09:07:33 |
NY temps: | 2 juin 2025 04:07:33 |
Tokyo temps: | 2 juin 2025 17:07:33 |