Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 32 | 5 août 2025 | 1.1077 | 0.57% | 1.37% | 9.79% | ||
2025 / 31 | 1 août 2025 | 1.1014 | -0.18% | 0.80% | 9.11% | ||
2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 1.1034 | 0.55% | 1.51% | 8.95% | ||
2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 1.0974 | 0.27% | 1.41% | 8.00% | ||
2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 1.0944 | 0.16% | 1.26% | 7.56% | ||
2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 1.0927 | 0.52% | 1.22% | 8.05% | ||
2025 / 26 | 27 juin 2025 | 1.0870 | 0.45% | 1.18% | 7.84% | ||
2025 / 25 | 20 juin 2025 | 1.0821 | 0.12% | 1.28% | 7.40% | ||
2025 / 24 | 13 juin 2025 | 1.0808 | 0.12% | 1.23% | 7.62% | ||
2025 / 23 | 6 juin 2025 | 1.0795 | 0.48% | 2.25% | 7.20% |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | ||
7 août 2025 | 1.1090 | |
6 août 2025 | 1.1081 | |
5 août 2025 | 1.1077 | |
4 août 2025 | 1.1061 | |
1 août 2025 | 1.1014 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478088 |
LEI: | |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Les actifs du fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Temps: 10 août 2025 11:29:10
Londres temps: | 10 août 2025 10:29:10 |
NY temps: | 10 août 2025 05:29:10 |
Tokyo temps: | 10 août 2025 18:29:10 |