Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: CZ0008478088
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 25 20 juin 2025 1.0821 0.12% 1.28% 7.40% 
 2025 / 24 13 juin 2025 1.0808 0.12% 1.23% 7.62% 
 2025 / 23 6 juin 2025 1.0795 0.48% 2.25% 7.20% 
 2025 / 22 30 mai 2025 1.0743 0.55% 1.97% 6.86% 
 2025 / 21 23 mai 2025 1.0684 0.07% 1.77% 6.18% 
 2025 / 20 16 mai 2025 1.0677 1.14% 2.67% 5.94% 
 2025 / 19 7 mai 2025 1.0557 0.21% 1.92% 5.29% 
 2025 / 18 2 mai 2025 1.0535 0.35% 2.06%
 2025 / 17 25 avr. 2025 1.0498 0.95% -0.46%
 2025 / 16 17 avr. 2025 1.0399 0.40% -1.67%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
20 juin 2025 1.0821 
19 juin 2025 1.0819 
18 juin 2025 1.0827 
17 juin 2025 1.0818 
16 juin 2025 1.0830 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478088
LEI:
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Les actifs du fonds
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.

Temps: 25 juin 2025 02:40:58
Londres temps: 25 juin 2025 01:40:58
NY temps: 24 juin 2025 20:40:58
Tokyo temps: 25 juin 2025 09:40:58


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist