Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, Fonds de participation

Nom officiel: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 46 15 nov. 2024 1.0311 -0.40% -0.35%
 2024 / 45 8 nov. 2024 1.0352 0.52% 0.18%
 2024 / 44 1 nov. 2024 1.0298 -0.22% -0.44%
 2024 / 43 25 oct. 2024 1.0321 -0.25% -0.13%
 2024 / 42 18 oct. 2024 1.0347 0.14% 1.19%
 2024 / 41 11 oct. 2024 1.0333 -0.11% 1.25%
 2024 / 40 4 oct. 2024 1.0344 0.10% 1.96%
 2024 / 39 27 sept. 2024 1.0334 1.07% 1.35%
 2024 / 38 20 sept. 2024 1.0225 0.20% 0.22%
 2024 / 37 13 sept. 2024 1.0205 0.59% 0.28%


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D
18 nov. 2024 1.0335 
15 nov. 2024 1.0311 
14 nov. 2024 1.0326 
13 nov. 2024 1.0321 
12 nov. 2024 1.0332 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:CZ0008478088
LEI:None
Réserve:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditeur:KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Les actifs du fonds
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.

Temps: 21 novembre 2024 19:10:17
Londres temps: 21 novembre 2024 18:10:17
NY temps: 21 novembre 2024 13:10:17
Tokyo temps: 22 novembre 2024 03:10:17


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist