Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2025 / 3 | 17 jan. 2025 | 1.0339 | 0.72% | 0.49% | - | ||
2025 / 2 | 10 jan. 2025 | 1.0265 | -0.25% | -0.85% | - | ||
2025 / 1 | 3 jan. 2025 | 1.0291 | -0.18% | -0.74% | - | ||
2024 / 52 | 27 déc. 2024 | 1.0310 | 0.20% | -0.26% | - | ||
2024 / 51 | 20 déc. 2024 | 1.0289 | -0.62% | -0.65% | - | ||
2024 / 50 | 13 déc. 2024 | 1.0353 | -0.14% | 0.41% | - | ||
2024 / 49 | 6 déc. 2024 | 1.0368 | 0.30% | 0.15% | - | ||
2024 / 48 | 29 nov. 2024 | 1.0337 | -0.18% | 0.38% | - | ||
2024 / 47 | 22 nov. 2024 | 1.0356 | 0.44% | 0.34% | - | ||
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 1.0311 | -0.40% | -0.35% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | ||
20 jan. 2025 | 1.0344 | |
17 jan. 2025 | 1.0339 | |
16 jan. 2025 | 1.0315 | |
15 jan. 2025 | 1.0310 | |
14 jan. 2025 | 1.0277 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478088 |
LEI: | None |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Les actifs du fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Temps: 22 janvier 2025 11:06:08
Londres temps: | 22 janvier 2025 10:06:08 |
NY temps: | 22 janvier 2025 05:06:08 |
Tokyo temps: | 22 janvier 2025 19:06:08 |