Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, Fonds de participation
Nom officiel: Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 38 | 17 sept. 2024 | 1.0219 | 0.14% | 0.42% | - | ||
2024 / 37 | 13 sept. 2024 | 1.0205 | 0.59% | 0.28% | - | ||
2024 / 36 | 6 sept. 2024 | 1.0145 | -0.50% | 0.56% | - | ||
2024 / 35 | 30 août 2024 | 1.0196 | -0.07% | 1.01% | - | ||
2024 / 34 | 23 août 2024 | 1.0203 | 0.27% | 0.74% | - | ||
2024 / 33 | 16 août 2024 | 1.0176 | 0.86% | 0.15% | - | ||
2024 / 32 | 9 août 2024 | 1.0089 | -0.05% | -0.85% | - | ||
2024 / 31 | 2 août 2024 | 1.0094 | -0.34% | -0.19% | - | ||
2024 / 30 | 26 juil. 2024 | 1.0128 | -0.32% | 0.48% | - | ||
2024 / 29 | 18 juil. 2024 | 1.0161 | -0.14% | 0.85% | - |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D | ||
18 sept. 2024 | 1.0212 | |
17 sept. 2024 | 1.0219 | |
16 sept. 2024 | 1.0214 | |
13 sept. 2024 | 1.0205 | |
12 sept. 2024 | 1.0193 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008478088 |
Réserve: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditeur: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o |
Commencement de l'activité: | |
Département d'investissement: | |
Les actifs du fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D.
Temps: 21 septembre 2024 02:47:09
Londres temps: | 21 septembre 2024 01:47:09 |
NY temps: | 20 septembre 2024 20:47:09 |
Tokyo temps: | 21 septembre 2024 09:47:09 |