Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04, Fonds de participation

Nom officiel: Balanced Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMR04
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: CZK. Type du fonds: mixte.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 22 27 mai 2025 404.1800 0.75% 2.79% 7.97% 
 2025 / 21 23 mai 2025 401.1600 -0.23% 2.56% 6.69% 
 2025 / 20 16 mai 2025 402.1000 1.72% 4.34% 6.52% 
 2025 / 19 9 mai 2025 395.2900 0.53% 3.72% 5.82% 
 2025 / 18 2 mai 2025 393.2200 0.53% 5.25% 6.97% 
 2025 / 17 25 avr. 2025 391.1500 1.50% -0.76% 6.43% 
 2025 / 16 17 avr. 2025 385.3800 1.12% -2.81% 5.95% 
 2025 / 15 11 avr. 2025 381.1100 2.00% -3.46% 4.20% 
 2025 / 14 4 avr. 2025 373.6200 -5.21% -6.61% 1.73% 
 2025 / 13 28 mars 2025 394.1400 -0.60% -1.82% 7.10% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Fond balancovaný dynamický
29 mai 2025 404.3200 
28 mai 2025 403.3200 
27 mai 2025 404.1800 
26 mai 2025 401.9000 
23 mai 2025 401.1600 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMR04
LEI:
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Commencement de l'activité:3.12.2013
Les actifs du fonds
Generali Fond balancovaný dynamický

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Fond balancovaný dynamický, description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný dynamický.

Temps: 2 juin 2025 09:15:17
Londres temps: 2 juin 2025 08:15:17
NY temps: 2 juin 2025 03:15:17
Tokyo temps: 2 juin 2025 16:15:17


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist