Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47, Fonds de participation

Nom officiel: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B63XYJ47
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 25 20 juin 2025 19.1600 1.22% 1.64% 19.38% 
 2025 / 24 13 juin 2025 18.9300 -0.16% -2.32% 20.57% 
 2025 / 23 6 juin 2025 18.9600 -0.94% -1.46% 17.76% 
 2025 / 22 30 mai 2025 19.1400 1.54% 2.90% 18.59% 
 2025 / 21 23 mai 2025 18.8500 -2.73% 0.75% 14.94% 
 2025 / 20 16 mai 2025 19.3800 0.73% 9.37% 18.68% 
 2025 / 19 9 mai 2025 19.2400 3.44% 13.78% 20.25% 
 2025 / 18 2 mai 2025 18.6000 -0.59% 11.44% 20.00% 
 2025 / 17 25 avr. 2025 18.7100 5.59% 0.43% 21.10% 
 2025 / 16 17 avr. 2025 17.7200 4.79% -4.42% 16.81% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Emerging Europe Fund (EUR)
20 juin 2025 19.1600 
19 juin 2025 19.0300 
18 juin 2025 19.1200 
17 juin 2025 19.0800 
16 juin 2025 19.0800 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B63XYJ47
LEI:
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:16.5.2011
Les actifs du fonds
Generali Emerging Europe Fund (EUR)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Emerging Europe Fund (EUR), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Emerging Europe Fund (EUR).

Temps: 24 juin 2025 19:29:34
Londres temps: 24 juin 2025 18:29:34
NY temps: 24 juin 2025 13:29:34
Tokyo temps: 25 juin 2025 02:29:34


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist