Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47, Fonds de participation

Nom officiel: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B63XYJ47
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: d'actions.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 22 27 mai 2025 19.3100 2.44% 3.82% 19.64% 
 2025 / 21 23 mai 2025 18.8500 -2.73% 0.75% 14.94% 
 2025 / 20 16 mai 2025 19.3800 0.73% 9.37% 18.68% 
 2025 / 19 9 mai 2025 19.2400 3.44% 13.78% 20.25% 
 2025 / 18 2 mai 2025 18.6000 -0.59% 11.44% 20.00% 
 2025 / 17 25 avr. 2025 18.7100 5.59% 0.43% 21.10% 
 2025 / 16 17 avr. 2025 17.7200 4.79% -4.42% 16.81% 
 2025 / 15 11 avr. 2025 16.9100 1.32% -9.62% 9.45% 
 2025 / 14 4 avr. 2025 16.6900 -10.41% -9.19% 8.24% 
 2025 / 13 28 mars 2025 18.6300 0.49% 2.87% 22.16% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Emerging Europe Fund (EUR)
29 mai 2025 19.2400 
28 mai 2025 19.4600 
27 mai 2025 19.3100 
26 mai 2025 19.2100 
23 mai 2025 18.8500 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B63XYJ47
LEI:
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Commencement de l'activité:16.5.2011
Les actifs du fonds
Generali Emerging Europe Fund (EUR)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Emerging Europe Fund (EUR), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Emerging Europe Fund (EUR).

Temps: 2 juin 2025 01:05:55
Londres temps: 2 juin 2025 00:05:55
NY temps: 1 juin 2025 19:05:55
Tokyo temps: 2 juin 2025 08:05:55


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist