Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Fonds de participation
Nom officiel: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 14 | 1 avr. 2025 | 9.8000 | 0.00 | -0.31% | 3.70% | ||
| 2025 / 13 | 28 mars 2025 | 9.8000 | 0.00 | -0.31% | 3.81% | ||
| 2025 / 12 | 21 mars 2025 | 9.8000 | -0.10% | 0.00 | 3.81% | ||
| 2025 / 11 | 14 mars 2025 | 9.8100 | 0.00 | 0.20% | 4.14% | ||
| 2025 / 10 | 7 mars 2025 | 9.8100 | -0.20% | 0.51% | 4.14% | ||
| 2025 / 9 | 28 fév. 2025 | 9.8300 | 0.31% | 0.82% | 4.46% | ||
| 2025 / 8 | 21 fév. 2025 | 9.8000 | 0.10% | 0.82% | 4.26% | ||
| 2025 / 7 | 14 fév. 2025 | 9.7900 | 0.31% | 0.82% | 4.26% | ||
| 2025 / 6 | 7 fév. 2025 | 9.7600 | 0.10% | 0.51% | 4.05% | ||
| 2025 / 5 | 31 jan. 2025 | 9.7500 | 0.31% | - | 4.06% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | ||
| 2 avr. 2025 | 9.7900 | |
| 1 avr. 2025 | 9.8000 | |
| 31 mars 2025 | 9.8000 | |
| 28 mars 2025 | 9.8000 | |
| 27 mars 2025 | 9.8000 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| Réserve: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditeur: | Ernst & Young |
| Les actifs du fonds Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Temps: 4 avril 2025 18:04:58
| Londres temps: | 4 avril 2025 17:04:58 |
| NY temps: | 4 avril 2025 12:04:58 |
| Tokyo temps: | 5 avril 2025 01:04:58 |