Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Fonds de participation

Nom officiel: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Société d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds 
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: non classés.
Loading....

Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours

An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2024 / 47 20 nov. 2024 9.7400 0.00 0.10% 6.56% 
 2024 / 46 15 nov. 2024 9.7400 0.00 0.10% 6.92% 
 2024 / 45 8 nov. 2024 9.7400 0.10% 0.21%
 2024 / 44 1 nov. 2024 9.7300 0.00 0.21%
 2024 / 43 25 oct. 2024 9.7300 0.00 0.21%
 2024 / 42 18 oct. 2024 9.7300 0.10% 0.41%
 2024 / 41 11 oct. 2024 9.7200 0.10% 0.52%
 2024 / 40 4 oct. 2024 9.7100 0.00 0.52%
 2024 / 39 27 sept. 2024 9.7100 0.21% 0.62% 7.41% 
 2024 / 38 20 sept. 2024 9.6900 0.21% 0.62% 6.95% 


Valeurs du jour du cours et des biens

date de publication valeur nette d'inventaire, biens cours 
Autres valeurs du jour Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)
21 nov. 2024 9.7400 
20 nov. 2024 9.7400 
19 nov. 2024 9.7400 
18 nov. 2024 9.7400 
15 nov. 2024 9.7400 

Informations de base sur le fonds

Société d'investissement:Generali Investments CEE
ISIN:IE00B6VWHB64
LEI:None
Réserve:RBC Investor Services Bank S.A
Auditeur:Ernst & Young
Les actifs du fonds
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)

 Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part) et des biens (valeur nette d'inventaire), date de   
date à   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Les cours actuels du fonds Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), description de la page

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).

Temps: 24 novembre 2024 05:18:19
Londres temps: 24 novembre 2024 04:18:19
NY temps: 23 novembre 2024 23:18:19
Tokyo temps: 24 novembre 2024 13:18:19


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist