Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Fonds de participation
Nom officiel: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 27 | 1 juil. 2025 | 9.9400 | 0.10% | 0.61% | 4.30% | ||
| 2025 / 26 | 27 juin 2025 | 9.9300 | 0.20% | 0.61% | 4.20% | ||
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 9.9100 | 0.10% | 0.71% | 3.99% | ||
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 9.9000 | 0.20% | 0.81% | 3.99% | ||
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 9.8800 | 0.10% | 1.02% | 3.89% | ||
| 2025 / 22 | 30 mai 2025 | 9.8700 | 0.30% | 0.82% | 3.89% | ||
| 2025 / 21 | 23 mai 2025 | 9.8400 | 0.20% | 0.51% | 3.69% | ||
| 2025 / 20 | 16 mai 2025 | 9.8200 | 0.41% | 0.72% | 3.37% | ||
| 2025 / 19 | 9 mai 2025 | 9.7800 | -0.10% | 0.93% | 3.16% | ||
| 2025 / 18 | 2 mai 2025 | 9.7900 | 0.00 | 0.31% | 3.38% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | ||
| 3 juil. 2025 | 9.9500 | |
| 2 juil. 2025 | 9.9500 | |
| 1 juil. 2025 | 9.9400 | |
| 30 juin 2025 | 9.9400 | |
| 27 juin 2025 | 9.9300 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| Réserve: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditeur: | Ernst & Young |
| Les actifs du fonds Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Temps: 7 juillet 2025 10:06:18
| Londres temps: | 7 juillet 2025 09:06:18 |
| NY temps: | 7 juillet 2025 04:06:18 |
| Tokyo temps: | 7 juillet 2025 17:06:18 |