Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64, Fonds de participation
Nom officiel: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B6VWHB64
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2025 / 32 | 5 août 2025 | 10.0100 | 0.00 | 0.50% | 4.27% | ||
| 2025 / 31 | 1 août 2025 | 10.0100 | 0.10% | 0.50% | 4.16% | ||
| 2025 / 30 | 25 juil. 2025 | 10.0000 | 0.20% | 0.70% | 4.38% | ||
| 2025 / 29 | 18 juil. 2025 | 9.9800 | 0.20% | 0.71% | 4.28% | ||
| 2025 / 28 | 11 juil. 2025 | 9.9600 | 0.00 | 0.61% | 4.18% | ||
| 2025 / 27 | 4 juil. 2025 | 9.9600 | 0.30% | 0.81% | 4.51% | ||
| 2025 / 26 | 27 juin 2025 | 9.9300 | 0.20% | 0.61% | 4.20% | ||
| 2025 / 25 | 20 juin 2025 | 9.9100 | 0.10% | 0.71% | 3.99% | ||
| 2025 / 24 | 13 juin 2025 | 9.9000 | 0.20% | 0.81% | 3.99% | ||
| 2025 / 23 | 6 juin 2025 | 9.8800 | 0.10% | 1.02% | 3.89% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | ||
| 7 août 2025 | 10.0100 | |
| 6 août 2025 | 10.0100 | |
| 5 août 2025 | 10.0100 | |
| 1 août 2025 | 10.0100 | |
| 31 juil. 2025 | 10.0100 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00B6VWHB64 |
| LEI: | |
| Réserve: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditeur: | Ernst & Young |
| Les actifs du fonds Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Temps: 10 août 2025 11:27:03
| Londres temps: | 10 août 2025 10:27:03 |
| NY temps: | 10 août 2025 05:27:03 |
| Tokyo temps: | 10 août 2025 18:27:03 |