Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), Fonds de participation
Nom officiel: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plcSociété d'investissement: Generali Investments CEE
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
2024 / 47 | 20 nov. 2024 | 9.7400 | 0.00 | 0.10% | 6.56% | ||
2024 / 46 | 15 nov. 2024 | 9.7400 | 0.00 | 0.10% | 6.92% | ||
2024 / 45 | 8 nov. 2024 | 9.7400 | 0.10% | 0.21% | - | ||
2024 / 44 | 1 nov. 2024 | 9.7300 | 0.00 | 0.21% | - | ||
2024 / 43 | 25 oct. 2024 | 9.7300 | 0.00 | 0.21% | - | ||
2024 / 42 | 18 oct. 2024 | 9.7300 | 0.10% | 0.41% | - | ||
2024 / 41 | 11 oct. 2024 | 9.7200 | 0.10% | 0.52% | - | ||
2024 / 40 | 4 oct. 2024 | 9.7100 | 0.00 | 0.52% | - | ||
2024 / 39 | 27 sept. 2024 | 9.7100 | 0.21% | 0.62% | 7.41% | ||
2024 / 38 | 20 sept. 2024 | 9.6900 | 0.21% | 0.62% | 6.95% |
Valeurs du jour du cours et des biens
date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
Autres valeurs du jour Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) | ||
21 nov. 2024 | 9.7400 | |
20 nov. 2024 | 9.7400 | |
19 nov. 2024 | 9.7400 | |
18 nov. 2024 | 9.7400 | |
15 nov. 2024 | 9.7400 |
Informations de base sur le fonds
Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B6VWHB64 |
LEI: | None |
Réserve: | RBC Investor Services Bank S.A |
Auditeur: | Ernst & Young |
Les actifs du fonds Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR).
Temps: 24 novembre 2024 05:18:19
Londres temps: | 24 novembre 2024 04:18:19 |
NY temps: | 23 novembre 2024 23:18:19 |
Tokyo temps: | 24 novembre 2024 13:18:19 |