Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96, Fonds de participation
Nom officiel: Balanced Dynamic Fund, Generali Invest CEE plcSociété d'investissement: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Graphique interactif du cours du fonds
Monnaie du fonds: EUR. Type du fonds: non classés. Loading....
Performance hebdomadaire du fonds, valeur des biens, du cours et les changements du cours
| An / semaine | date publication |
valeur nette d'inventaire, biens | nombre de parts bénéficiares | cours | changement semaine | changement mois | changement an |
| 2026 / 8 | 17 fév. 2026 | 15.0400 | -0.13% | 0.47% | 13.17% | ||
| 2026 / 7 | 13 fév. 2026 | 15.0600 | -0.20% | 0.60% | 13.57% | ||
| 2026 / 6 | 6 fév. 2026 | 15.0900 | 0.27% | 1.21% | 15.10% | ||
| 2026 / 5 | 30 jan. 2026 | 15.0500 | 0.07% | - | 15.50% | ||
| 2026 / 4 | 23 jan. 2026 | 15.0400 | 0.47% | 2.94% | 15.43% | ||
| 2026 / 3 | 16 jan. 2026 | 14.9700 | 0.40% | 2.82% | 15.69% | ||
| 2026 / 2 | 9 jan. 2026 | 14.9100 | 1.50% | 3.25% | 17.12% | ||
| 2026 / 1 | 2 jan. 2026 | 14.6900 | 0.55% | 1.94% | 14.50% | ||
| 2025 / 52 | 23 déc. 2025 | 14.6100 | 0.34% | 2.17% | 14.05% | ||
| 2025 / 51 | 19 déc. 2025 | 14.5600 | 0.83% | 3.56% | 13.93% |
Valeurs du jour du cours et des biens
| date de publication | valeur nette d'inventaire, biens | cours |
| Autres valeurs du jour Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) | ||
| 17 fév. 2026 | 15.0400 | |
| 16 fév. 2026 | 15.0700 | |
| 13 fév. 2026 | 15.0600 | |
| 12 fév. 2026 | 15.0500 | |
| 11 fév. 2026 | 15.1600 | |
Informations de base sur le fonds
| Société d'investissement: | Generali Investments CEE |
| ISIN: | IE00BGLNMQ96 |
| LEI: | |
| Réserve: | RBC Investor Services Bank S.A |
| Auditeur: | Ernst & Young |
| Les actifs du fonds Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) | |
Graphique du cours (valeur nette d'inventaire / part)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Les cours actuels du fonds Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), description de la page
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Balanced Dynamic Fund (EUR).
Temps: 20 février 2026 06:39:01
| Londres temps: | 20 février 2026 05:39:01 |
| NY temps: | 20 février 2026 00:39:01 |
| Tokyo temps: | 20 février 2026 14:39:01 |