ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000002244ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 13 mai 2011 00:00:00 | 1.6982 | -5 822 293.0000 | 430 697.0000 | 6 252 990.0000 | 254 227 | 3 686 162 | 0.20% | 1.10% | 0.81% | 2.79% | 5.97% | - | 1.04% | |||||
| 6 mai 2011 00:00:00 | 1.6948 | -6 315 848.0000 | 109 094.0000 | 6 424 942.0000 | 64 332 | 3 788 778 | -0.08% | 0.36% | 0.90% | 2.85% | 7.98% | - | 1.02% | |||||
| 29 avril 2011 00:00:00 | 1.6962 | -4 424 112.0000 | 113 285.0000 | 4 537 397.0000 | 67 512 | 2 701 461 | 0.59% | 0.64% | 1.08% | 3.08% | 4.36% | - | 1.02% | |||||
| 22 avril 2011 00:00:00 | 1.6863 | -5 849 741.0000 | 635 257.0000 | 6 484 998.0000 | 377 684 | 3 862 497 | 0.39% | 0.55% | 0.06% | 2.34% | 2.95% | - | 0.94% | |||||
| 15 avril 2011 00:00:00 | 1.6797 | -10 424 762.0000 | 400 023.0000 | 10 824 785.0000 | 237 074 | 6 415 964 | -0.53% | 1.50% | 0.47% | 2.08% | 2.66% | - | 0.95% | |||||
| 8 avril 2011 00:00:00 | 1.6887 | 0.20% | 1.39% | -0.16% | - | 4.29% | 0.92% | - | ||||||||||
| 1 avril 2011 00:00:00 | 1.6854 | -5 559 303.0000 | 1 326 332.0000 | 6 885 635.0000 | 795 595 | 4 112 610 | 0.50% | 0.78% | 0.98% | 3.17% | 4.50% | - | 0.96% | |||||
| 25 mars 2011 00:00:00 | 1.6770 | 1.34% | -0.17% | -1.19% | - | 4.67% | 0.31% | - | ||||||||||
| 18 mars 2011 00:00:00 | 1.6548 | -5 470 737.0000 | 522 219.0000 | 5 992 956.0000 | 313 845 | 3 594 418 | -0.64% | -2.00% | -0.65% | 0.32% | 3.98% | - | 0.73% | |||||
| 11 mars 2011 00:00:00 | 1.6655 | -4 809 680.0000 | 465 116.0000 | 5 274 796.0000 | 278 191 | 3 153 536 | -0.41% | -1.08% | 1.46% | 2.25% | 4.71% | - | 0.88% | |||||
| 4 mars 2011 00:00:00 | 1.6723 | -10 105 917.0000 | 700 433.0000 | 10 806 350.0000 | 417 167 | 6 438 451 | -0.45% | -0.73% | 2.29% | 2.74% | 6.00% | - | 0.90% | |||||
| 25 février 2011 00:00:00 | 1.6798 | -6 048 517.0000 | 1 019 658.0000 | 7 068 175.0000 | 604 087 | 4 190 597 | -0.52% | 0.70% | 2.59% | 3.90% | 7.70% | - | 0.92% | |||||
| 18 février 2011 00:00:00 | 1.6885 | -11 956 396.0000 | 425 189.0000 | 12 381 585.0000 | 252 337 | 7 342 502 | 0.29% | 0.38% | 2.51% | 3.45% | 7.84% | - | 1.00% | |||||
| 11 février 2011 00:00:00 | 1.6837 | -13 216 189.0000 | 383 614.0000 | 13 599 803.0000 | 227 678 | 8 082 823 | -0.05% | 0.43% | 1.96% | 3.57% | 9.03% | - | 0.99% | |||||
| 4 février 2011 00:00:00 | 1.6846 | -8 553 313.0000 | 105 495.0000 | 8 658 808.0000 | 63 001 | 5 175 937 | 0.98% | 0.78% | 1.94% | 2.20% | 9.77% | - | 0.96% | |||||
| 28 janvier 2011 00:00:00 | 1.6682 | -4 832 927.0000 | 1 393 343.0000 | 6 226 270.0000 | 828 773 | 3 702 981 | -0.83% | 0.39% | 1.97% | 2.67% | 6.54% | - | 0.94% | |||||
| 21 janvier 2011 00:00:00 | 1.6821 | -3 182 095.0000 | 373 381.0000 | 3 555 476.0000 | 222 853 | 2 121 764 | 0.33% | 0.88% | 2.28% | 4.02% | 6.87% | - | 0.95% | |||||
| 14 janvier 2011 00:00:00 | 1.6765 | -4 486 640.0000 | 226 637.0000 | 4 713 277.0000 | 135 906 | 2 824 387 | 0.30% | 1.36% | 1.60% | 3.06% | 5.56% | - | 0.93% | |||||
| 7 janvier 2011 00:00:00 | 1.6715 | -1 069 173.0000 | 115 628.0000 | 1 184 801.0000 | 69 383 | 710 128 | 0.59% | 1.06% | 1.96% | 4.53% | 5.52% | - | 0.92% | |||||
| 7 janvier 2011 00:00:00 | 1.6715 | 3 035 344 632.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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