ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000002244ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 25 février 2011 00:00:00 | 1.6798 | -6 048 517.0000 | 1 019 658.0000 | 7 068 175.0000 | 604 087 | 4 190 597 | -0.52% | 0.70% | 2.59% | 3.90% | 7.70% | - | 0.92% | |||||
| 18 février 2011 00:00:00 | 1.6885 | -11 956 396.0000 | 425 189.0000 | 12 381 585.0000 | 252 337 | 7 342 502 | 0.29% | 0.38% | 2.51% | 3.45% | 7.84% | - | 1.00% | |||||
| 11 février 2011 00:00:00 | 1.6837 | -13 216 189.0000 | 383 614.0000 | 13 599 803.0000 | 227 678 | 8 082 823 | -0.05% | 0.43% | 1.96% | 3.57% | 9.03% | - | 0.99% | |||||
| 4 février 2011 00:00:00 | 1.6846 | -8 553 313.0000 | 105 495.0000 | 8 658 808.0000 | 63 001 | 5 175 937 | 0.98% | 0.78% | 1.94% | 2.20% | 9.77% | - | 0.96% | |||||
| 28 janvier 2011 00:00:00 | 1.6682 | -4 832 927.0000 | 1 393 343.0000 | 6 226 270.0000 | 828 773 | 3 702 981 | -0.83% | 0.39% | 1.97% | 2.67% | 6.54% | - | 0.94% | |||||
| 21 janvier 2011 00:00:00 | 1.6821 | -3 182 095.0000 | 373 381.0000 | 3 555 476.0000 | 222 853 | 2 121 764 | 0.33% | 0.88% | 2.28% | 4.02% | 6.87% | - | 0.95% | |||||
| 14 janvier 2011 00:00:00 | 1.6765 | -4 486 640.0000 | 226 637.0000 | 4 713 277.0000 | 135 906 | 2 824 387 | 0.30% | 1.36% | 1.60% | 3.06% | 5.56% | - | 0.93% | |||||
| 7 janvier 2011 00:00:00 | 1.6715 | -1 069 173.0000 | 115 628.0000 | 1 184 801.0000 | 69 383 | 710 128 | 0.59% | 1.06% | 1.96% | 4.53% | 5.52% | - | 0.92% | |||||
| 7 janvier 2011 00:00:00 | 1.6715 | 3 035 344 632.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2010 00:00:00 | 1.6617 | -3 154 737.0000 | 305 651.0000 | 3 460 388.0000 | 183 245 | 2 077 866 | -0.34% | 1.03% | 2.17% | 5.00% | 5.99% | - | 0.89% | |||||
| 23 décembre 2010 00:00:00 | 1.6674 | -5 499 695.0000 | 175 191.0000 | 5 674 886.0000 | 105 769 | 3 426 770 | 0.81% | 2.16% | 2.11% | 3.33% | 6.51% | - | 0.89% | |||||
| 17 décembre 2010 00:00:00 | 1.6540 | -2 045 878.0000 | 68 266.0000 | 2 114 144.0000 | 41 308 | 1 280 380 | 0.00 | 0.42% | 0.97% | 2.34% | 5.99% | - | 0.81% | |||||
| 17 décembre 2010 00:00:00 | 1.6540 | 3 012 308 502.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 3 décembre 2010 00:00:00 | 1.6448 | -5 028 089.0000 | 129 377.0000 | 5 157 466.0000 | 79 196 | 3 160 312 | 0.77% | -0.73% | 0.44% | 2.24% | 4.65% | - | 0.70% | |||||
| 26 novembre 2010 00:00:00 | 1.6322 | -4 147 135.0000 | 194 732.0000 | 4 341 867.0000 | 118 476 | 2 639 721 | -0.90% | -0.74% | 1.28% | 3.67% | 5.05% | - | 0.69% | |||||
| 19 novembre 2010 00:00:00 | 1.6471 | -10 576 910.0000 | 375 386.0000 | 10 952 296.0000 | 227 110 | 6 631 609 | -0.13% | 0.15% | 0.91% | 3.00% | 5.50% | - | 0.78% | |||||
| 12 novembre 2010 00:00:00 | 1.6493 | -5 263 164.0000 | 66 613.0000 | 5 329 777.0000 | 40 250 | 3 223 394 | -0.46% | 0.17% | 1.58% | 2.38% | 5.35% | - | 0.82% | |||||
| 5 novembre 2010 00:00:00 | 1.6569 | -5 134 051.0000 | 140 252.0000 | 5 274 303.0000 | 85 198 | 3 205 507 | 0.76% | 0.86% | 0.26% | 3.29% | 6.64% | - | 0.79% | |||||
| 29 octobre 2010 00:00:00 | 1.6444 | -6 248 857.0000 | 194 158.0000 | 6 443 015.0000 | 117 904 | 3 916 334 | -0.01% | 0.64% | 0.69% | 1.45% | 6.12% | - | 0.76% | |||||
| 22 octobre 2010 00:00:00 | 1.6446 | -5 497 154.0000 | 80 390.0000 | 5 577 544.0000 | 48 777 | 3 386 228 | -0.12% | 0.32% | 1.71% | 0.34% | 4.76% | - | 0.75% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 17 août 2025 16:52:01
| Londres temps: | 17 août 2025 15:52:01 |
| NY temps: | 17 août 2025 10:52:01 |
| Tokyo temps: | 17 août 2025 23:52:01 |