ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, Statistique Tableau entier
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 7 mai 2009 00:00:00 | 1.4189 | -4 589 558.0000 | 71 303.0000 | 4 660 861.0000 | 51 461 | 3 387 351 | 2.54% | 4.63% | 3.97% | -0.75% | -15.83% | - | -0.91% | |||||
| 30 avril 2009 00:00:00 | 1.3837 | -3 524 082.0000 | 19 548.0000 | 3 543 630.0000 | 14 387 | 2 611 745 | 1.47% | 2.66% | -0.20% | 0.28% | -18.08% | - | -1.22% | |||||
| 24 avril 2009 00:00:00 | 1.3637 | -2 431 531.0000 | 103 498.0000 | 2 535 029.0000 | 76 292 | 1 868 497 | -0.15% | 2.48% | -1.51% | -2.46% | -18.75% | - | -1.38% | |||||
| 17 avril 2009 00:00:00 | 1.3658 | -1 755 030.0000 | 40 990.0000 | 1 796 020.0000 | 30 510 | 1 332 264 | 0.72% | 4.83% | -2.06% | -5.57% | -18.67% | - | -1.37% | |||||
| 10 avril 2009 00:00:00 | 1.3561 | 16 864.7500 | 0.61% | 4.93% | - | - | -18.77% | - | - | |||||||||
| 3 avril 2009 00:00:00 | 1.3479 | -2 199 455.0000 | 340 623.0000 | 2 540 078.0000 | 256 023 | 1 916 033 | 1.29% | 6.39% | -5.92% | -14.92% | -19.77% | - | -1.72% | |||||
| 27 mars 2009 00:00:00 | 1.3307 | -2 800 306.0000 | 92 223.0000 | 2 892 529.0000 | 71 067 | 2 218 383 | 2.13% | 3.98% | -4.21% | -14.34% | -20.27% | - | -1.59% | |||||
| 20 mars 2009 00:00:00 | 1.3029 | -5 720 911.0000 | 302 576.0000 | 6 023 487.0000 | 235 505 | 4 681 441 | 0.81% | 0.65% | -7.09% | -15.25% | -21.52% | - | -1.88% | |||||
| 13 mars 2009 00:00:00 | 1.2924 | -13 389 280.0000 | 40 770.0000 | 13 430 050.0000 | 32 165 | 10 606 522 | 2.00% | -3.71% | -8.45% | -18.09% | -22.20% | - | -2.03% | |||||
| 6 mars 2009 00:00:00 | 1.2670 | -12 813 842.0000 | 23 197.0000 | 12 837 039.0000 | 18 164 | 10 016 034 | -1.00% | -6.82% | -7.28% | -20.75% | -23.67% | - | -2.10% | |||||
| 27 février 2009 00:00:00 | 1.2798 | -20 791 934.0000 | 39 772.0000 | 20 831 706.0000 | 30 618 | 16 004 990 | -1.14% | -6.03% | -7.03% | -20.41% | -24.38% | - | -2.02% | |||||
| 20 février 2009 00:00:00 | 1.2945 | -13 621 420.0000 | 56 581.0000 | 13 678 001.0000 | 42 183 | 10 191 311 | -3.55% | -4.74% | -4.24% | -19.64% | -23.39% | - | -1.92% | |||||
| 13 février 2009 00:00:00 | 1.3422 | -17 442 722.0000 | 32 732.0000 | 17 475 454.0000 | 24 072 | 12 867 580 | -1.29% | -3.24% | -1.94% | -16.46% | -20.66% | - | -1.45% | |||||
| 6 février 2009 00:00:00 | 1.3598 | -15 919 865.0000 | 29 069.0000 | 15 948 934.0000 | 21 248 | 11 673 655 | -0.15% | -3.44% | -4.53% | -16.33% | -18.92% | - | -1.40% | |||||
| 30 janvier 2009 00:00:00 | 1.3619 | -9 843 125.0000 | 115 739.0000 | 9 958 864.0000 | 84 656 | 7 278 061 | 0.22% | -2.72% | 0.47% | -15.12% | -19.72% | - | -1.23% | |||||
| 23 janvier 2009 00:00:00 | 1.3589 | -4 556 995.0000 | 55 895.0000 | 4 612 890.0000 | 40 394 | 3 330 248 | -2.03% | -2.29% | -0.96% | -15.29% | -19.45% | - | -1.24% | |||||
| 16 janvier 2009 00:00:00 | 1.3871 | -2 777 974.0000 | 96 675.0000 | 2 874 649.0000 | 68 689 | 2 038 007 | -1.50% | -0.39% | -3.58% | -13.01% | -18.53% | - | -1.17% | |||||
| 9 janvier 2009 00:00:00 | 1.4082 | - 912 796.0000 | 2 941.0000 | 915 737.0000 | 2 093 | 649 573 | -0.31% | 1.48% | -3.92% | -12.31% | -19.18% | - | -0.92% | |||||
| 2 janvier 2009 00:00:00 | 1.4126 | 1.57% | 2.79% | - | - | -20.79% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2008 00:00:00 | 1.4000 | - 869 942.0000 | 31 971.0000 | 901 913.0000 | 22 927 | 647 591 | 0.67% | 1.87% | -9.56% | -13.22% | - | - | -1.03% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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