ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000002244ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 31 décembre 2010 00:00:00 | 1.6617 | -3 154 737.0000 | 305 651.0000 | 3 460 388.0000 | 183 245 | 2 077 866 | -0.34% | 1.03% | 2.17% | 5.00% | 5.99% | - | 0.89% | |||||
| 23 décembre 2010 00:00:00 | 1.6674 | -5 499 695.0000 | 175 191.0000 | 5 674 886.0000 | 105 769 | 3 426 770 | 0.81% | 2.16% | 2.11% | 3.33% | 6.51% | - | 0.89% | |||||
| 17 décembre 2010 00:00:00 | 1.6540 | -2 045 878.0000 | 68 266.0000 | 2 114 144.0000 | 41 308 | 1 280 380 | 0.00 | 0.42% | 0.97% | 2.34% | 5.99% | - | 0.81% | |||||
| 17 décembre 2010 00:00:00 | 1.6540 | 3 012 308 502.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 3 décembre 2010 00:00:00 | 1.6448 | -5 028 089.0000 | 129 377.0000 | 5 157 466.0000 | 79 196 | 3 160 312 | 0.77% | -0.73% | 0.44% | 2.24% | 4.65% | - | 0.70% | |||||
| 26 novembre 2010 00:00:00 | 1.6322 | -4 147 135.0000 | 194 732.0000 | 4 341 867.0000 | 118 476 | 2 639 721 | -0.90% | -0.74% | 1.28% | 3.67% | 5.05% | - | 0.69% | |||||
| 19 novembre 2010 00:00:00 | 1.6471 | -10 576 910.0000 | 375 386.0000 | 10 952 296.0000 | 227 110 | 6 631 609 | -0.13% | 0.15% | 0.91% | 3.00% | 5.50% | - | 0.78% | |||||
| 12 novembre 2010 00:00:00 | 1.6493 | -5 263 164.0000 | 66 613.0000 | 5 329 777.0000 | 40 250 | 3 223 394 | -0.46% | 0.17% | 1.58% | 2.38% | 5.35% | - | 0.82% | |||||
| 5 novembre 2010 00:00:00 | 1.6569 | -5 134 051.0000 | 140 252.0000 | 5 274 303.0000 | 85 198 | 3 205 507 | 0.76% | 0.86% | 0.26% | 3.29% | 6.64% | - | 0.79% | |||||
| 29 octobre 2010 00:00:00 | 1.6444 | -6 248 857.0000 | 194 158.0000 | 6 443 015.0000 | 117 904 | 3 916 334 | -0.01% | 0.64% | 0.69% | 1.45% | 6.12% | - | 0.76% | |||||
| 22 octobre 2010 00:00:00 | 1.6446 | -5 497 154.0000 | 80 390.0000 | 5 577 544.0000 | 48 777 | 3 386 228 | -0.12% | 0.32% | 1.71% | 0.34% | 4.76% | - | 0.75% | |||||
| 15 octobre 2010 00:00:00 | 1.6465 | -5 450 211.0000 | 133 334.0000 | 5 583 545.0000 | 81 108 | 3 400 637 | 0.23% | 0.83% | 1.43% | 0.70% | 5.64% | - | 0.79% | |||||
| 8 octobre 2010 00:00:00 | 1.6427 | -6 868 127.0000 | 51 600.0000 | 6 919 727.0000 | 31 543 | 4 235 003 | 0.54% | 0.32% | 2.52% | 1.51% | 5.89% | - | 0.75% | |||||
| 1 octobre 2010 00:00:00 | 1.6339 | -3 494 850.0000 | 45 395.0000 | 3 540 245.0000 | 27 700 | 2 165 239 | -0.33% | -0.17% | 2.78% | 2.01% | 6.79% | - | 0.69% | |||||
| 24 septembre 2010 00:00:00 | 1.6393 | -7 656 128.0000 | 360 135.0000 | 8 016 263.0000 | 219 680 | 4 894 981 | 0.39% | 1.19% | 1.20% | 2.64% | 6.49% | - | 0.70% | |||||
| 17 septembre 2010 00:00:00 | 1.6330 | -11 230 036.0000 | 62 583.0000 | 11 292 619.0000 | 38 198 | 6 894 281 | -0.27% | 0.56% | 1.35% | 2.32% | 5.67% | - | 0.73% | |||||
| 10 septembre 2010 00:00:00 | 1.6374 | -3 990 865.0000 | 175 622.0000 | 4 166 487.0000 | 107 574 | 2 556 848 | 0.04% | 0.58% | 2.98% | 2.96% | 6.75% | - | 0.70% | |||||
| 3 septembre 2010 00:00:00 | 1.6367 | -4 939 677.0000 | 239 167.0000 | 5 178 844.0000 | 148 162 | 3 201 324 | 1.02% | -0.27% | 1.79% | 3.72% | 7.24% | - | 0.67% | |||||
| 27 août 2010 00:00:00 | 1.6201 | -2 389 197.0000 | 168 619.0000 | 2 557 816.0000 | 103 442 | 1 570 569 | -0.23% | -0.61% | 2.36% | 3.46% | 6.13% | - | 0.58% | |||||
| 20 août 2010 00:00:00 | 1.6239 | -5 173 032.0000 | 178 006.0000 | 5 351 038.0000 | 109 103 | 3 276 311 | -0.25% | -0.22% | 2.07% | 4.58% | 6.35% | - | 0.70% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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