ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, Statistique Tableau entier
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 21 mars 2008 00:00:00 | 1.6602 | -4 669 370.0000 | 1 273 711.0000 | 5 943 081.0000 | 763 223 | 3 575 609 | -0.06% | -1.75% | -7.59% | -8.58% | -6.89% | - | 1.13% | |||||
| 14 mars 2008 00:00:00 | 1.6612 | -7 978 619.0000 | 390 332.0000 | 8 368 951.0000 | 234 072 | 5 019 381 | 0.07% | -1.80% | -8.03% | -6.82% | -5.29% | - | 1.25% | |||||
| 7 mars 2008 00:00:00 | 1.6600 | -6 290 229.0000 | 614 069.0000 | 6 904 298.0000 | 360 757 | 4 063 397 | -1.91% | -1.03% | -6.81% | -6.53% | -6.00% | - | 1.34% | |||||
| 29 février 2008 00:00:00 | 1.6924 | -4 680 029.0000 | 632 505.0000 | 5 312 534.0000 | 373 447 | 3 133 366 | 0.15% | -0.24% | -4.79% | -4.77% | -3.08% | - | 1.51% | |||||
| 22 février 2008 00:00:00 | 1.6898 | -3 463 465.0000 | 404 181.0000 | 3 867 646.0000 | 237 795 | 2 276 061 | -0.11% | 0.17% | -4.43% | -4.99% | -5.42% | - | 1.48% | |||||
| 15 février 2008 00:00:00 | 1.6916 | -3 693 599.0000 | 961 914.0000 | 4 655 513.0000 | 572 615 | 2 770 844 | 0.86% | -0.64% | -5.89% | -4.59% | -5.18% | - | 1.53% | |||||
| 8 février 2008 00:00:00 | 1.6772 | -4 590 885.0000 | 1 206 156.0000 | 5 797 041.0000 | 712 131 | 3 429 627 | -1.14% | -3.74% | -7.76% | -7.25% | -5.64% | - | 1.38% | |||||
| 1 février 2008 00:00:00 | 1.6965 | -23 557 382.0000 | 1 521 357.0000 | 25 078 739.0000 | 905 207 | 15 045 125 | 0.56% | -4.87% | -8.67% | -5.83% | -4.45% | - | 1.39% | |||||
| 25 janvier 2008 00:00:00 | 1.6870 | -21 382 810.0000 | 1 068 737.0000 | 22 451 547.0000 | 629 805 | 13 272 093 | -0.91% | -6.03% | -10.19% | -10.15% | -4.37% | - | 1.06% | |||||
| 18 janvier 2008 00:00:00 | 1.7025 | -6 894 608.0000 | 3 252 057.0000 | 10 146 665.0000 | 1 861 494 | 5 818 106 | -2.29% | -5.17% | -7.45% | -7.55% | -3.17% | - | 1.57% | |||||
| 11 janvier 2008 00:00:00 | 1.7424 | -2 838 053.0000 | 1 665 002.0000 | 4 503 055.0000 | 932 476 | 2 523 419 | -2.30% | -3.49% | -4.48% | -4.50% | -0.76% | - | 1.99% | |||||
| 4 janvier 2008 00:00:00 | 1.7834 | 0.0000 | -0.66% | -2.15% | - | - | 1.63% | - | - | |||||||||
| 28 décembre 2007 00:00:00 | 1.7953 | 4 436 113 969.0000 | - 790 016.0000 | 665 522.0000 | 1 455 538.0000 | 370 518 | 810 469 | 0.00 | -0.23% | -1.57% | -1.98% | 2.79% | - | 2.30% | ||||
| 21 décembre 2007 00:00:00 | 1.7953 | -13 199 084.0000 | 1 007 237.0000 | 14 206 321.0000 | 557 259 | 7 882 553 | -0.56% | 0.23% | -1.07% | -2.71% | 3.09% | - | 2.29% | |||||
| 14 décembre 2007 00:00:00 | 1.8054 | -3 446 301.0000 | 1 067 697.0000 | 4 513 998.0000 | 586 513 | 2 486 937 | -0.94% | 0.30% | 1.32% | -0.93% | 2.24% | - | 2.49% | |||||
| 7 décembre 2007 00:00:00 | 1.8225 | -1 121 953.0000 | 3 495 390.0000 | 4 617 343.0000 | 1 949 120 | 2 576 543 | 1.28% | 0.44% | 0.30% | -1.78% | 3.78% | - | 2.39% | |||||
| 30 novembre 2007 00:00:00 | 1.7995 | -13 996 749.0000 | 1 780 269.0000 | 15 777 018.0000 | 997 037 | 8 856 428 | 0.46% | -2.10% | 0.03% | -2.70% | 3.48% | - | 2.26% | |||||
| 23 novembre 2007 00:00:00 | 1.7912 | -6 573 901.0000 | 1 478 093.0000 | 8 051 994.0000 | 820 012 | 4 468 084 | -0.49% | -3.14% | -0.58% | -3.59% | 3.26% | - | 2.19% | |||||
| 16 novembre 2007 00:00:00 | 1.8000 | -4 277 945.0000 | 1 323 650.0000 | 5 601 595.0000 | 728 302 | 3 080 803 | -0.80% | -1.86% | 1.38% | -0.90% | 3.16% | - | 2.46% | |||||
| 9 novembre 2007 00:00:00 | 1.8145 | -1 682 941.0000 | 2 890 706.0000 | 4 573 647.0000 | 1 571 064 | 2 483 730 | -1.28% | -1.83% | 0.56% | -0.34% | 4.49% | - | 2.60% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 11:33:36
| Londres temps: | 15 novembre 2024 10:33:36 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 05:33:36 |
| Tokyo temps: | 15 novembre 2024 19:33:36 |