ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, Statistique Tableau entier
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 24 décembre 2008 00:00:00 | 1.3907 | 4 014 874 747.0000 | 0.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 19 décembre 2008 00:00:00 | 1.3925 | -7 350 208.0000 | 59 326.0000 | 7 409 534.0000 | 42 520 | 5 315 766 | 0.35% | 4.14% | -8.78% | -16.19% | -22.44% | - | -1.05% | |||||
| 12 décembre 2008 00:00:00 | 1.3876 | -5 588 794.0000 | 93 185.0000 | 5 681 979.0000 | 67 616 | 4 116 840 | 0.97% | 0.54% | -10.53% | -15.70% | -23.14% | - | -1.03% | |||||
| 5 décembre 2008 00:00:00 | 1.3743 | -6 970 705.0000 | 23 170.0000 | 6 993 875.0000 | 16 719 | 5 050 495 | -1.73% | -3.00% | -14.54% | -18.41% | -24.59% | - | -1.25% | |||||
| 28 novembre 2008 00:00:00 | 1.3985 | -7 622 956.0000 | 96 941.0000 | 7 719 897.0000 | 71 284 | 5 688 740 | 4.59% | -0.50% | -14.40% | -18.64% | -22.28% | - | -1.20% | |||||
| 21 novembre 2008 00:00:00 | 1.3371 | -4 986 231.0000 | 82 357.0000 | 5 068 588.0000 | 59 678 | 3 654 646 | -3.12% | -0.03% | -16.08% | -20.41% | -25.35% | - | -1.45% | |||||
| 14 novembre 2008 00:00:00 | 1.3801 | -7 522 350.0000 | 307 168.0000 | 7 829 518.0000 | 215 952 | 5 523 864 | -2.59% | -1.26% | -14.80% | -18.82% | -23.33% | - | -1.26% | |||||
| 7 novembre 2008 00:00:00 | 1.4168 | -14 331 395.0000 | 70 922.0000 | 14 402 317.0000 | 51 033 | 10 668 992 | 0.80% | 0.93% | -12.35% | -16.02% | -21.92% | - | -0.87% | |||||
| 31 octobre 2008 00:00:00 | 1.4055 | -16 205 299.0000 | 45 900.0000 | 16 251 199.0000 | 32 939 | 11 784 781 | 5.08% | -8.35% | -15.52% | -18.37% | -23.54% | - | -1.33% | |||||
| 24 octobre 2008 00:00:00 | 1.3375 | -9 851 772.0000 | 191 478.0000 | 10 043 250.0000 | 133 740 | 7 085 420 | -4.31% | -14.25% | -14.47% | -17.11% | -27.68% | - | -1.16% | |||||
| 17 octobre 2008 00:00:00 | 1.3977 | -37 280 682.0000 | 94 876.0000 | 37 375 558.0000 | 65 900 | 25 697 610 | -0.43% | -10.95% | -9.78% | -14.18% | -23.79% | - | -0.75% | |||||
| 10 octobre 2008 00:00:00 | 1.4037 | -10 883 068.0000 | 88 324.0000 | 10 971 392.0000 | 57 255 | 7 167 395 | -8.47% | -10.71% | -8.73% | -12.50% | -24.06% | - | -0.45% | |||||
| 3 octobre 2008 00:00:00 | 1.5336 | -4 999 050.0000 | 273 543.0000 | 5 272 593.0000 | 176 540 | 3 396 172 | -1.68% | -3.13% | -4.04% | -7.91% | -16.81% | - | 0.19% | |||||
| 26 septembre 2008 00:00:00 | 1.5598 | -23 073 383.0000 | 179 310.0000 | 23 252 693.0000 | 115 021 | 15 093 001 | -0.62% | -3.88% | -4.71% | -6.29% | -14.37% | - | 0.25% | |||||
| 19 septembre 2008 00:00:00 | 1.5696 | -7 229 692.0000 | 254 657.0000 | 7 484 349.0000 | 162 506 | 4 780 098 | -0.16% | -3.05% | -8.13% | -7.50% | -13.43% | - | 0.07% | |||||
| 12 septembre 2008 00:00:00 | 1.5721 | -4 477 940.0000 | 138 569.0000 | 4 616 509.0000 | 87 176 | 2 885 270 | -0.70% | -2.82% | -5.78% | -6.27% | -12.57% | - | 0.34% | |||||
| 5 septembre 2008 00:00:00 | 1.5832 | -3 398 265.0000 | 57 975.0000 | 3 456 240.0000 | 35 820 | 2 135 848 | -2.43% | -2.04% | -4.53% | -4.21% | -11.49% | - | 0.70% | |||||
| 29 août 2008 00:00:00 | 1.6227 | -2 822 232.0000 | 62 629.0000 | 2 884 861.0000 | 38 782 | 1 786 777 | 0.23% | 0.71% | -4.95% | -5.09% | -9.82% | - | 0.74% | |||||
| 22 août 2008 00:00:00 | 1.6189 | -8 400 212.0000 | 145 397.0000 | 8 545 609.0000 | 89 920 | 5 287 795 | 0.07% | 0.73% | -5.16% | -4.98% | -9.95% | - | 0.73% | |||||
| 15 août 2008 00:00:00 | 1.6178 | -5 926 185.0000 | 308 486.0000 | 6 234 671.0000 | 190 794 | 3 856 069 | 0.11% | 0.78% | -4.71% | -5.16% | -8.67% | - | 0.75% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 11:35:50
| Londres temps: | 15 novembre 2024 10:35:50 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 05:35:50 |
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