ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000002244ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 13 août 2010 00:00:00 | 1.6279 | -4 769 438.0000 | 153 253.0000 | 4 922 691.0000 | 93 249 | 2 995 121 | -0.80% | 0.94% | 0.79% | 5.16% | 6.57% | - | 0.68% | |||||
| 6 août 2010 00:00:00 | 1.6411 | -4 198 314.0000 | 176 052.0000 | 4 374 366.0000 | 107 712 | 2 672 961 | 0.68% | 1.69% | 3.02% | 4.83% | 7.98% | - | 0.79% | |||||
| 30 juillet 2010 00:00:00 | 1.6300 | -6 069 273.0000 | 195 394.0000 | 6 264 667.0000 | 120 242 | 3 856 763 | 0.16% | 2.90% | 0.75% | 3.92% | 9.56% | - | 0.71% | |||||
| 23 juillet 2010 00:00:00 | 1.6274 | -2 587 863.0000 | 142 412.0000 | 2 730 275.0000 | 87 908 | 1 687 505 | 0.91% | 1.49% | -1.35% | 1.23% | 11.44% | - | 0.59% | |||||
| 16 juillet 2010 00:00:00 | 1.6127 | -2 690 029.0000 | 257 983.0000 | 2 948 012.0000 | 160 462 | 1 836 015 | -0.07% | -0.43% | -0.72% | 2.30% | 12.02% | - | 0.66% | |||||
| 9 juillet 2010 00:00:00 | 1.6138 | -2 133 206.0000 | 120 240.0000 | 2 253 446.0000 | 75 612 | 1 419 035 | 1.87% | 0.50% | -0.99% | 1.24% | 15.12% | - | 0.51% | |||||
| 2 juillet 2010 00:00:00 | 1.5841 | -4 575 464.0000 | 349 391.0000 | 4 924 855.0000 | 216 552 | 3 056 575 | -1.21% | -0.60% | -0.75% | 1.35% | 12.80% | - | 0.43% | |||||
| 25 juin 2010 00:00:00 | 1.6035 | -6 686 662.0000 | 251 718.0000 | 6 938 380.0000 | 155 640 | 4 288 488 | -0.99% | 0.06% | 1.43% | 3.16% | 13.62% | - | 0.60% | |||||
| 18 juin 2010 00:00:00 | 1.6196 | -6 093 373.0000 | 24 639.0000 | 6 118 012.0000 | 15 398 | 3 836 897 | 0.86% | 2.05% | 0.95% | 3.30% | 13.71% | - | 0.61% | |||||
| 11 juin 2010 00:00:00 | 1.6058 | -2 857 473.0000 | 124 956.0000 | 2 982 429.0000 | 78 726 | 1 866 157 | 0.77% | 0.21% | -0.01% | 1.94% | 11.93% | - | 0.41% | |||||
| 4 juin 2010 00:00:00 | 1.5936 | -9 345 829.0000 | 44 535.0000 | 9 390 364.0000 | 28 058 | 5 946 929 | -0.56% | 1.53% | 1.90% | 2.44% | 11.12% | - | 0.50% | |||||
| 28 mai 2010 00:00:00 | 1.6025 | -3 168 706.0000 | 339 444.0000 | 3 508 150.0000 | 213 324 | 2 202 220 | 0.97% | -1.41% | 1.08% | 0.80% | 14.25% | - | 0.35% | |||||
| 21 mai 2010 00:00:00 | 1.5871 | -5 163 702.0000 | 183 822.0000 | 5 347 524.0000 | 114 395 | 3 327 837 | -0.96% | -3.11% | 2.46% | 2.17% | 12.42% | - | 0.51% | |||||
| 14 mai 2010 00:00:00 | 1.6025 | -5 911 477.0000 | 164 093.0000 | 6 075 570.0000 | 102 399 | 3 806 623 | 2.10% | -2.05% | 4.34% | 3.11% | 14.15% | - | 0.61% | |||||
| 7 mai 2010 00:00:00 | 1.5696 | -10 188 381.0000 | 238 411.0000 | 10 426 792.0000 | 146 201 | 6 413 867 | -3.43% | -3.07% | 1.76% | 3.18% | 10.62% | - | 0.49% | |||||
| 30 avril 2010 00:00:00 | 1.6254 | -2 672 113.0000 | 99 327.0000 | 2 771 440.0000 | 60 494 | 1 690 756 | -0.77% | 0.78% | 3.14% | 4.46% | 17.47% | - | 0.65% | |||||
| 23 avril 2010 00:00:00 | 1.6380 | -2 891 954.0000 | 212 820.0000 | 3 104 774.0000 | 129 924 | 1 898 685 | 0.12% | 2.23% | 2.62% | 4.46% | 20.11% | - | 0.75% | |||||
| 16 avril 2010 00:00:00 | 1.6361 | -3 675 187.0000 | 311 430.0000 | 3 986 617.0000 | 193 076 | 2 464 546 | 1.04% | 2.80% | 3.04% | 4.57% | 19.79% | - | 0.76% | |||||
| 9 avril 2010 00:00:00 | 1.6193 | -4 420 050.0000 | 167 972.0000 | 4 588 022.0000 | 104 663 | 2 855 678 | 0.40% | 1.80% | 2.25% | 4.85% | 19.41% | - | 0.63% | |||||
| 2 avril 2010 00:00:00 | 1.6128 | -4 480 343.0000 | 246 394.0000 | 4 726 737.0000 | 153 800 | 2 958 802 | 0.66% | 2.23% | 2.11% | 3.56% | 19.65% | - | 0.52% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 18 août 2026 13:38:49 |
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