ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, Statistique Tableau entier
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 septembre 2014 00:00:00 | 1.9567 | - 106 558.5500 | 1 723 758.0700 | 1 830 316.6200 | 886 240 | 940 696 | 0.66% | 2.60% | 0.67% | 2.81% | 9.33% | - | 1.78% | |||||
| 29 août 2014 00:00:00 | 1.9438 | 121 440 780.7000 | 0.47% | 1.71% | - | - | 9.04% | - | - | |||||||||
| 22 août 2014 00:00:00 | 1.9348 | -1 546 459.8300 | 474 051.3600 | 2 020 511.1900 | 246 862 | 1 052 041 | 0.58% | 0.10% | 1.05% | 2.05% | 7.63% | - | 1.72% | |||||
| 15 août 2014 00:00:00 | 1.9236 | 160 091 776.7000 | 0.86% | -0.16% | - | - | 6.62% | - | - | |||||||||
| 8 août 2014 00:00:00 | 1.9072 | -1 864 367.9700 | 843 799.9900 | 2 708 167.9600 | 437 811 | 1 405 210 | -0.20% | -1.09% | 0.05% | 2.90% | 5.13% | - | 1.63% | |||||
| 1 août 2014 00:00:00 | 1.9111 | 163 316 492.8000 | -1.13% | -1.46% | - | - | 5.62% | - | - | |||||||||
| 25 juillet 2014 00:00:00 | 1.9329 | 189 263 266.4000 | 0.32% | -0.38% | - | - | 7.73% | - | - | |||||||||
| 18 juillet 2014 00:00:00 | 1.9267 | 179 692 845.6000 | -0.08% | -1.27% | - | - | 7.61% | - | - | |||||||||
| 11 juillet 2014 00:00:00 | 1.9283 | -1 325 110.9000 | 1 477 574.5000 | 2 802 685.4000 | 761 480 | 1 444 888 | -0.58% | -0.84% | 1.81% | 2.91% | 7.74% | - | 1.74% | |||||
| 4 juillet 2014 00:00:00 | 1.9395 | 273 524.1700 | 2 931 105.0600 | 2 657 580.8900 | 1 509 880 | 1 368 765 | -0.04% | -0.45% | 2.27% | 3.56% | 10.02% | - | 1.79% | |||||
| 27 juin 2014 00:00:00 | 1.9402 | -1 283 154.6500 | 2 050 052.2900 | 3 333 206.9400 | 1 051 895 | 1 711 764 | -0.58% | 0.30% | 3.01% | 4.08% | 10.43% | - | 1.79% | |||||
| 20 juin 2014 00:00:00 | 1.9515 | -1 439 645.9100 | 1 793 165.4400 | 3 232 811.3500 | 920 922 | 1 660 257 | 0.35% | 1.75% | 3.49% | 4.46% | 11.18% | - | 1.80% | |||||
| 13 juin 2014 00:00:00 | 1.9447 | - 511 698.1800 | 1 239 892.7000 | 1 751 590.8800 | 638 213 | 903 364 | -0.18% | 1.90% | 3.80% | 4.94% | 8.90% | - | 1.81% | |||||
| 6 juin 2014 00:00:00 | 1.9483 | -1 799 609.0400 | 1 325 749.4100 | 3 125 358.4500 | 686 054 | 1 616 923 | 0.72% | 2.06% | 2.13% | 3.60% | 8.20% | - | 1.76% | |||||
| 30 mai 2014 00:00:00 | 1.9344 | 680 275.7100 | 2 341 650.3200 | 1 661 374.6100 | 1 223 253 | 868 111 | 0.86% | 1.46% | 1.95% | 2.51% | 7.15% | - | 1.75% | |||||
| 23 mai 2014 00:00:00 | 1.9180 | -2 054 889.2600 | 1 735 777.6000 | 3 790 666.8600 | 909 356 | 1 984 740 | 0.50% | 1.21% | 0.99% | 2.22% | 5.61% | - | 1.67% | |||||
| 16 mai 2014 00:00:00 | 1.9085 | - 447 821.2000 | 1 429 315.6800 | 1 877 136.8800 | 748 965 | 983 130 | -0.02% | 0.55% | 1.44% | 2.58% | 4.05% | - | 1.68% | |||||
| 9 mai 2014 00:00:00 | 1.9089 | 133 947 018.9000 | 0.12% | 1.53% | - | - | 5.13% | - | - | |||||||||
| 2 mai 2014 00:00:00 | 1.9066 | 110 547 242.4000 | 0.61% | 0.27% | - | - | 5.27% | - | - | |||||||||
| 25 avril 2014 00:00:00 | 1.8951 | -1 964 612.0100 | 977 155.7200 | 2 941 767.7300 | 516 735 | 1 552 493 | -0.15% | 0.17% | 0.44% | 3.27% | 5.65% | - | 1.65% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 novembre 2024 15:24:08
| Londres temps: | 15 novembre 2024 14:24:08 |
| NY temps: | 15 novembre 2024 09:24:08 |
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