ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, Statistique Tableau entier

ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK
nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année
Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK
Parts bénéficiaires
vendues, en CZK
Parts bénéficiaires
rachetées en CZK
Parts bénéficiaires
vendues, en unités
Parts bénéficiaires
rachetées, en unités
dernière
1 semaine
dernier
1 mois
derniers
3 mois
derniers
6 mois
dernier
1 an
16 janvier 2015 00:00:00 2.0748 -1 178 169.3400 1 692 970.8200 2 871 140.1600 818 781 1 389 582 0.45% 0.40% 9.21% 6.94% 9.65% - 2.16%
9 janvier 2015 00:00:00 2.0655 1 917 123.0000 2 867 384.0000 950 261.0000 1 385 190 459 990 -0.38% 0.32% 6.67% 6.49% 9.81% - 2.13%
2 janvier 2015 00:00:00 2.0734 95 749 368.1000 0.02% -0.88% - - 10.76% - -
31 décembre 2014 00:00:00 2.0693 -0.18% -1.08% - - 10.13% - -
23 décembre 2014 00:00:00 2.0730 0.31% -0.75% - - - - -
19 décembre 2014 00:00:00 2.0666 -1 427 557.7900 2 026 393.0300 3 453 950.8200 981 265 1 669 732 0.37% -0.35% 5.15% 5.32% 10.72% - 2.11%
12 décembre 2014 00:00:00 2.0589 211 188 966.6000 -1.57% 0.10% - - 11.35% - -
5 décembre 2014 00:00:00 2.0918 - 529 429.0300 2 762 072.8700 3 291 501.9000 1 324 472 1 579 597 0.15% 1.75% 7.54% 8.26% 12.22% - 2.27%
28 novembre 2014 00:00:00 2.0886 -7 118 209.6800 2 469 759.5300 9 587 969.2100 1 194 046 4 623 589 0.71% 1.46% 6.88% 7.96% 10.82% - 2.24%
21 novembre 2014 00:00:00 2.0739 -3 046 635.5800 1 207 334.2900 4 253 969.8700 586 472 2 066 808 0.83% 7.37% 7.12% 8.24% 10.64% - 2.19%
14 novembre 2014 00:00:00 2.0569 -3 756 574.9500 2 114 935.1200 5 871 510.0700 1 028 572 2 856 142 0.05% 8.06% 7.21% 7.56% 9.77% - 2.15%
7 novembre 2014 00:00:00 2.0558 -1 385 515.9300 1 832 141.8400 3 217 657.7700 938 644 1 626 380 -0.13% 7.71% 7.67% 7.72% 10.46% - 2.14%
31 octobre 2014 00:00:00 2.0585 -1 167 702.8500 581 208.8900 1 748 911.7400 302 678 908 235 6.57% 6.39% 0.31% 1.51% 10.70% - 1.72%
24 octobre 2014 00:00:00 1.9316 - 976 464.1800 686 957.2700 1 663 421.4500 362 894 877 151 1.48% -0.54% -0.81% 0.81% 4.58% - 1.65%
17 octobre 2014 00:00:00 1.9034 -1 491 178.1300 1 168 423.5100 2 659 601.6400 610 695 1 389 789 -0.27% -2.80% -2.08% 0.01% 3.43% - 1.56%
10 octobre 2014 00:00:00 1.9086 460 008.2400 1 415 693.6500 955 685.4100 731 225 494 500 -1.35% -2.05% -0.16% 1.65% 4.93% - 1.69%
3 octobre 2014 00:00:00 1.9348 181 972 601.3000 -0.37% -1.12% - - 6.77% - -
26 septembre 2014 00:00:00 1.9420 -0.83% -0.09% - - 6.99% - -
19 septembre 2014 00:00:00 1.9582 218 530 521.3000 0.49% 1.21% - - 7.91% - -
12 septembre 2014 00:00:00 1.9486 342 897.1300 1 475 712.4700 1 132 815.3400 754 828 580 250 -0.41% 1.30% 0.22% 4.03% 7.98% - 1.80%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond  770000002244

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond  770000002244
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
Temps: 15 novembre 2024 15:31:52
Londres temps: 15 novembre 2024 14:31:52
NY temps: 15 novembre 2024 09:31:52
Tokyo temps: 15 novembre 2024 23:31:52


 
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