ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001170ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 2 novembre 2007 00:00:00 | 1.0993 | 6 435 322.0000 | 11 459 855.0000 | 5 024 533.0000 | 10 369 426 | 4 542 640 | -1.09% | -2.04% | 4.18% | 0.96% | 10.14% | - | 1.37% | |||||
| 26 octobre 2007 00:00:00 | 1.1114 | 367 831.0000 | 8 133 227.0000 | 7 765 396.0000 | 7 362 548 | 7 036 629 | 1.00% | 0.98% | -1.85% | -0.82% | 10.30% | - | 1.17% | |||||
| 19 octobre 2007 00:00:00 | 1.1004 | -2.59% | 0.82% | - | - | 10.87% | - | - | ||||||||||
| 12 octobre 2007 00:00:00 | 1.1297 | 6 244 168.0000 | 9 685 940.0000 | 3 441 772.0000 | 8 680 588 | 3 090 498 | 0.67% | 5.52% | -0.43% | 3.79% | 14.83% | - | 1.46% | |||||
| 5 octobre 2007 00:00:00 | 1.1222 | 6 807 705.0000 | 9 117 684.0000 | 2 309 979.0000 | 8 294 593 | 2 112 699 | 1.96% | 5.66% | -1.80% | 3.72% | 16.36% | - | 1.30% | |||||
| 27 septembre 2007 00:00:00 | 1.1006 | 9 050 976.0000 | 11 916 266.0000 | 2 865 290.0000 | 10 942 638 | 2 635 523 | 0.84% | 2.40% | -1.67% | 5.14% | 14.61% | - | 1.19% | |||||
| 21 septembre 2007 00:00:00 | 1.0914 | 4 887 836.0000 | 6 609 739.0000 | 1 721 903.0000 | 6 186 767 | 1 616 556 | 1.94% | 1.87% | -3.60% | 4.08% | 16.33% | - | 1.09% | |||||
| 14 septembre 2007 00:00:00 | 1.0706 | 8 855 036.0000 | 11 136 173.0000 | 2 281 137.0000 | 10 381 546 | 2 135 568 | 0.80% | 3.16% | -4.96% | 4.86% | 12.25% | - | 0.82% | |||||
| 7 septembre 2007 00:00:00 | 1.0621 | 12 593 385.0000 | 14 020 438.0000 | 1 427 053.0000 | 13 132 404 | 1 345 116 | -1.18% | -0.08% | -3.97% | 5.59% | 12.06% | - | 0.95% | |||||
| 31 août 2007 00:00:00 | 1.0748 | 19 536 784.0000 | 21 185 441.0000 | 1 648 657.0000 | 19 936 727 | 1 545 852 | 0.32% | 0.66% | -5.27% | 2.80% | 12.85% | - | 0.76% | |||||
| 24 août 2007 00:00:00 | 1.0714 | -11 929 170.0000 | 9 181 831.0000 | 21 111 001.0000 | 8 824 290 | 20 562 904 | 3.24% | -0.32% | -5.91% | -0.20% | 13.77% | - | 0.72% | |||||
| 17 août 2007 00:00:00 | 1.0378 | 12 027 089.0000 | 16 112 704.0000 | 4 085 615.0000 | 14 900 974 | 3 800 674 | -2.37% | -7.95% | -5.36% | -2.09% | 9.79% | - | 0.63% | |||||
| 10 août 2007 00:00:00 | 1.0630 | 17 656 018.0000 | 22 221 118.0000 | 4 565 100.0000 | 20 660 810 | 4 252 677 | -0.44% | -6.70% | -1.36% | 2.70% | 14.71% | - | 1.22% | |||||
| 3 août 2007 00:00:00 | 1.0677 | -6 088 535.0000 | 5 920 253.0000 | 12 008 788.0000 | 5 409 131 | 11 085 320 | -0.66% | -6.32% | -3.09% | 1.65% | 13.83% | - | 0.88% | |||||
| 27 juillet 2007 00:00:00 | 1.0748 | 17 901 591.0000 | 21 662 725.0000 | 3 761 134.0000 | 19 081 915 | 3 318 388 | -4.67% | -4.45% | 1.05% | 6.07% | 14.58% | - | 1.45% | |||||
| 20 juillet 2007 00:00:00 | 1.1274 | 7 422 018.0000 | 11 196 191.0000 | 3 774 173.0000 | 9 866 551 | 3 335 104 | -1.04% | 0.39% | 3.82% | 9.31% | 24.78% | - | 1.64% | |||||
| 13 juillet 2007 00:00:00 | 1.1393 | 4 488 492.0000 | 10 105 015.0000 | 5 616 523.0000 | 8 916 370 | 4 953 475 | -0.04% | 0.45% | 4.24% | 10.78% | 27.52% | - | 1.57% | |||||
| 4 juillet 2007 00:00:00 | 1.1397 | 2 709 728.0000 | 5 388 092.0000 | 2 678 364.0000 | 4 817 521 | 2 395 317 | 1.32% | 2.22% | 5.62% | 8.95% | 24.04% | - | 1.58% | |||||
| 29 juin 2007 00:00:00 | 1.1249 | 10 235 983.0000 | 14 429 300.0000 | 4 193 317.0000 | 12 800 093 | 3 728 269 | 0.17% | -0.75% | 6.92% | 9.12% | 21.95% | - | 1.45% | |||||
| 22 juin 2007 00:00:00 | 1.1230 | 6 850 753.0000 | 9 847 703.0000 | 2 996 950.0000 | 8 754 733 | 2 673 565 | -0.99% | 0.65% | 7.97% | 10.53% | 25.66% | - | 1.62% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 16 août 2025 20:44:53
| Londres temps: | 16 août 2025 19:44:53 |
| NY temps: | 16 août 2025 14:44:53 |
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