ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001170ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 24 août 2007 00:00:00 | 1.0714 | -11 929 170.0000 | 9 181 831.0000 | 21 111 001.0000 | 8 824 290 | 20 562 904 | 3.24% | -0.32% | -5.91% | -0.20% | 13.77% | - | 0.72% | |||||
| 17 août 2007 00:00:00 | 1.0378 | 12 027 089.0000 | 16 112 704.0000 | 4 085 615.0000 | 14 900 974 | 3 800 674 | -2.37% | -7.95% | -5.36% | -2.09% | 9.79% | - | 0.63% | |||||
| 10 août 2007 00:00:00 | 1.0630 | 17 656 018.0000 | 22 221 118.0000 | 4 565 100.0000 | 20 660 810 | 4 252 677 | -0.44% | -6.70% | -1.36% | 2.70% | 14.71% | - | 1.22% | |||||
| 3 août 2007 00:00:00 | 1.0677 | -6 088 535.0000 | 5 920 253.0000 | 12 008 788.0000 | 5 409 131 | 11 085 320 | -0.66% | -6.32% | -3.09% | 1.65% | 13.83% | - | 0.88% | |||||
| 27 juillet 2007 00:00:00 | 1.0748 | 17 901 591.0000 | 21 662 725.0000 | 3 761 134.0000 | 19 081 915 | 3 318 388 | -4.67% | -4.45% | 1.05% | 6.07% | 14.58% | - | 1.45% | |||||
| 20 juillet 2007 00:00:00 | 1.1274 | 7 422 018.0000 | 11 196 191.0000 | 3 774 173.0000 | 9 866 551 | 3 335 104 | -1.04% | 0.39% | 3.82% | 9.31% | 24.78% | - | 1.64% | |||||
| 13 juillet 2007 00:00:00 | 1.1393 | 4 488 492.0000 | 10 105 015.0000 | 5 616 523.0000 | 8 916 370 | 4 953 475 | -0.04% | 0.45% | 4.24% | 10.78% | 27.52% | - | 1.57% | |||||
| 4 juillet 2007 00:00:00 | 1.1397 | 2 709 728.0000 | 5 388 092.0000 | 2 678 364.0000 | 4 817 521 | 2 395 317 | 1.32% | 2.22% | 5.62% | 8.95% | 24.04% | - | 1.58% | |||||
| 29 juin 2007 00:00:00 | 1.1249 | 10 235 983.0000 | 14 429 300.0000 | 4 193 317.0000 | 12 800 093 | 3 728 269 | 0.17% | -0.75% | 6.92% | 9.12% | 21.95% | - | 1.45% | |||||
| 22 juin 2007 00:00:00 | 1.1230 | 6 850 753.0000 | 9 847 703.0000 | 2 996 950.0000 | 8 754 733 | 2 673 565 | -0.99% | 0.65% | 7.97% | 10.53% | 25.66% | - | 1.62% | |||||
| 15 juin 2007 00:00:00 | 1.1342 | 2 263 417.0000 | 11 385 991.0000 | 9 122 574.0000 | 10 161 506 | 8 125 808 | 1.73% | 1.34% | 10.33% | 9.24% | 27.84% | - | 1.52% | |||||
| 8 juin 2007 00:00:00 | 1.1149 | 8 613 980.0000 | 14 851 869.0000 | 6 237 889.0000 | 13 212 746 | 5 530 105 | -1.63% | 0.68% | 9.95% | 10.24% | 26.72% | - | 1.52% | |||||
| 1 juin 2007 00:00:00 | 1.1334 | 271 233.0000 | 9 367 536.0000 | 9 096 303.0000 | 8 378 616 | 8 144 775 | 1.59% | 2.03% | 8.52% | 11.50% | 22.15% | - | 1.50% | |||||
| 25 mai 2007 00:00:00 | 1.1157 | 1 611 524.0000 | 8 287 704.0000 | 6 676 180.0000 | 7 451 874 | 6 010 536 | -0.31% | 1.25% | 6.07% | 11.08% | 19.52% | - | 1.56% | |||||
| 18 mai 2007 00:00:00 | 1.1192 | -6 851 906.0000 | 6 600 285.0000 | 13 452 191.0000 | 5 950 861 | 12 092 215 | 1.07% | 1.69% | 3.46% | 10.15% | 19.83% | - | 1.39% | |||||
| 11 mai 2007 00:00:00 | 1.1074 | 2 042 718.0000 | 6 605 892.0000 | 4 563 174.0000 | 5 981 086 | 4 134 881 | -0.32% | 1.90% | 4.11% | 10.50% | 14.73% | - | 1.45% | |||||
| 4 mai 2007 00:00:00 | 1.1109 | -2 871 404.0000 | 3 899 085.0000 | 6 770 489.0000 | 3 533 502 | 6 145 567 | 0.82% | 3.60% | 4.89% | 10.26% | 13.50% | - | 1.34% | |||||
| 27 avril 2007 00:00:00 | 1.1019 | - 202 195.0000 | 8 204 370.0000 | 8 406 565.0000 | 7 482 187 | 7 684 410 | 0.12% | 4.56% | 4.97% | 9.50% | 13.86% | - | 1.36% | |||||
| 20 avril 2007 00:00:00 | 1.1006 | -8 702 381.0000 | 6 532 004.0000 | 15 234 385.0000 | 6 012 996 | 14 111 814 | 1.27% | 3.96% | 5.29% | 10.28% | 11.85% | - | 1.19% | |||||
| 13 avril 2007 00:00:00 | 1.0868 | 4 538 866.0000 | 8 877 092.0000 | 4 338 226.0000 | 8 294 182 | 4 055 008 | 1.35% | 6.34% | 6.28% | 11.07% | 12.51% | - | 1.06% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 22:59:40
| Londres temps: | 7 juin 2025 21:59:40 |
| NY temps: | 7 juin 2025 16:59:40 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 05:59:40 |