ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001170ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 juin 2007 00:00:00 | 1.1342 | 2 263 417.0000 | 11 385 991.0000 | 9 122 574.0000 | 10 161 506 | 8 125 808 | 1.73% | 1.34% | 10.33% | 9.24% | 27.84% | - | 1.52% | |||||
| 8 juin 2007 00:00:00 | 1.1149 | 8 613 980.0000 | 14 851 869.0000 | 6 237 889.0000 | 13 212 746 | 5 530 105 | -1.63% | 0.68% | 9.95% | 10.24% | 26.72% | - | 1.52% | |||||
| 1 juin 2007 00:00:00 | 1.1334 | 271 233.0000 | 9 367 536.0000 | 9 096 303.0000 | 8 378 616 | 8 144 775 | 1.59% | 2.03% | 8.52% | 11.50% | 22.15% | - | 1.50% | |||||
| 25 mai 2007 00:00:00 | 1.1157 | 1 611 524.0000 | 8 287 704.0000 | 6 676 180.0000 | 7 451 874 | 6 010 536 | -0.31% | 1.25% | 6.07% | 11.08% | 19.52% | - | 1.56% | |||||
| 18 mai 2007 00:00:00 | 1.1192 | -6 851 906.0000 | 6 600 285.0000 | 13 452 191.0000 | 5 950 861 | 12 092 215 | 1.07% | 1.69% | 3.46% | 10.15% | 19.83% | - | 1.39% | |||||
| 11 mai 2007 00:00:00 | 1.1074 | 2 042 718.0000 | 6 605 892.0000 | 4 563 174.0000 | 5 981 086 | 4 134 881 | -0.32% | 1.90% | 4.11% | 10.50% | 14.73% | - | 1.45% | |||||
| 4 mai 2007 00:00:00 | 1.1109 | -2 871 404.0000 | 3 899 085.0000 | 6 770 489.0000 | 3 533 502 | 6 145 567 | 0.82% | 3.60% | 4.89% | 10.26% | 13.50% | - | 1.34% | |||||
| 27 avril 2007 00:00:00 | 1.1019 | - 202 195.0000 | 8 204 370.0000 | 8 406 565.0000 | 7 482 187 | 7 684 410 | 0.12% | 4.56% | 4.97% | 9.50% | 13.86% | - | 1.36% | |||||
| 20 avril 2007 00:00:00 | 1.1006 | -8 702 381.0000 | 6 532 004.0000 | 15 234 385.0000 | 6 012 996 | 14 111 814 | 1.27% | 3.96% | 5.29% | 10.28% | 11.85% | - | 1.19% | |||||
| 13 avril 2007 00:00:00 | 1.0868 | 4 538 866.0000 | 8 877 092.0000 | 4 338 226.0000 | 8 294 182 | 4 055 008 | 1.35% | 6.34% | 6.28% | 11.07% | 12.51% | - | 1.06% | |||||
| 6 avril 2007 00:00:00 | 1.0723 | 10 248 842.0000 | 11 777 168.0000 | 1 528 326.0000 | 11 217 575 | 1 452 144 | 1.76% | 3.27% | 3.16% | 10.51% | 9.95% | - | 0.89% | |||||
| 30 mars 2007 00:00:00 | 1.0538 | 9 318 698.0000 | 13 463 414.0000 | 4 144 716.0000 | 12 859 715 | 3 939 818 | -0.46% | 3.49% | 2.06% | 8.94% | 8.81% | - | 0.59% | |||||
| 23 mars 2007 00:00:00 | 1.0587 | 13 297 546.0000 | 15 128 593.0000 | 1 831 047.0000 | 14 767 778 | 1 790 228 | 3.59% | -0.93% | 2.38% | 10.41% | 8.52% | - | 0.62% | |||||
| 16 mars 2007 00:00:00 | 1.0220 | 13 040 821.0000 | 17 248 707.0000 | 4 207 886.0000 | 16 765 105 | 4 081 452 | -1.57% | -4.38% | -0.98% | 6.91% | 5.22% | - | 0.22% | |||||
| 9 mars 2007 00:00:00 | 1.0383 | -52 965 225.0000 | 10 398 575.0000 | 63 363 800.0000 | 10 135 072 | 61 487 110 | 1.96% | -2.00% | 0.27% | 7.49% | 8.04% | - | 0.27% | |||||
| 2 mars 2007 00:00:00 | 1.0183 | 4 994 635.0000 | 14 171 230.0000 | 9 176 595.0000 | 13 293 940 | 8 633 949 | -4.71% | -4.15% | 2.75% | 9.14% | 5.07% | - | 0.43% | |||||
| 23 février 2007 00:00:00 | 1.0686 | 7 057 949.0000 | 23 764 008.0000 | 16 706 059.0000 | 22 215 831 | 15 647 200 | -0.02% | 1.83% | 4.72% | 12.52% | 9.49% | - | 0.80% | |||||
| 16 février 2007 00:00:00 | 1.0688 | 4 739 031.0000 | 16 753 984.0000 | 12 014 953.0000 | 15 721 224 | 11 341 831 | 0.88% | 2.71% | 6.47% | 13.97% | 10.42% | - | 0.97% | |||||
| 9 février 2007 00:00:00 | 1.0595 | 15 412 739.0000 | 18 524 167.0000 | 3 111 428.0000 | 17 490 128 | 2 933 902 | -0.27% | 2.53% | 6.14% | 14.62% | 11.22% | - | 0.94% | |||||
| 2 février 2007 00:00:00 | 1.0624 | 6 504 001.0000 | 12 422 517.0000 | 5 918 516.0000 | 11 836 743 | 5 632 689 | 1.24% | 3.52% | 5.12% | 12.35% | 11.61% | - | 0.72% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 16 août 2025 20:44:53
| Londres temps: | 16 août 2025 19:44:53 |
| NY temps: | 16 août 2025 14:44:53 |
| Tokyo temps: | 17 août 2025 03:44:53 |