ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001170ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 6 juin 2008 00:00:00 | 0.9298 | - 339 865.0000 | 1 346 938.0000 | 1 686 803.0000 | 1 417 350 | 1 774 387 | -2.48% | -1.10% | 2.64% | -10.70% | -16.60% | - | -0.74% | |||||
| 30 mai 2008 00:00:00 | 0.9534 | -4 195 713.0000 | 2 418 888.0000 | 6 614 601.0000 | 2 546 742 | 6 954 548 | 0.94% | 0.41% | 0.76% | -8.51% | -15.88% | - | -0.60% | |||||
| 23 mai 2008 00:00:00 | 0.9445 | 1 035 699.0000 | 3 574 929.0000 | 2 539 230.0000 | 3 720 608 | 2 638 163 | -2.21% | 1.22% | 1.75% | -6.46% | -15.34% | - | -0.60% | |||||
| 16 mai 2008 00:00:00 | 0.9658 | -6 010.0000 | 1 905 343.0000 | 1 911 353.0000 | 2 017 616 | 2 017 587 | 2.73% | 3.83% | 1.78% | -10.50% | -13.71% | - | -0.58% | |||||
| 9 mai 2008 00:00:00 | 0.9401 | 6 758 392.0000 | -0.99% | 3.04% | - | - | -15.11% | - | - | |||||||||
| 2 mai 2008 00:00:00 | 0.9495 | 1.76% | 2.28% | - | - | -14.53% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2008 00:00:00 | 0.9331 | 4 751 587.0000 | 5 955 443.0000 | 1 203 856.0000 | 6 477 324 | 1 312 813 | 0.31% | 2.78% | 5.40% | -15.63% | -15.32% | - | -0.90% | |||||
| 18 avril 2008 00:00:00 | 0.9302 | 56 256.0000 | 2 090 434.0000 | 2 034 178.0000 | 2 277 412 | 2 205 953 | 1.95% | 3.66% | -3.08% | -17.80% | -15.48% | - | -0.99% | |||||
| 11 avril 2008 00:00:00 | 0.9124 | -3 818 785.0000 | 1 444 923.0000 | 5 263 708.0000 | 1 555 816 | 5 673 710 | -1.71% | 2.26% | -7.00% | -17.34% | -16.05% | - | -0.88% | |||||
| 4 avril 2008 00:00:00 | 0.9283 | 639 002.0000 | 2 928 592.0000 | 2 289 590.0000 | 3 235 146 | 2 526 693 | 2.25% | 4.21% | -10.66% | -16.28% | -13.43% | - | -0.89% | |||||
| 28 mars 2008 00:00:00 | 0.9079 | -7 343 516.0000 | 932 626.0000 | 8 276 142.0000 | 1 041 183 | 9 261 859 | 1.17% | -1.89% | -13.50% | -17.85% | -13.85% | - | -1.22% | |||||
| 21 mars 2008 00:00:00 | 0.8974 | -1 595 209.0000 | 3 484 083.0000 | 5 079 292.0000 | 3 886 987 | 5 685 683 | 0.58% | -3.03% | -13.81% | -18.15% | -15.24% | - | -1.36% | |||||
| 14 mars 2008 00:00:00 | 0.8922 | 4 557 587.0000 | 6 901 790.0000 | 2 344 203.0000 | 7 734 152 | 2 618 751 | 0.16% | -3.30% | -15.18% | -15.07% | -12.70% | - | -1.18% | |||||
| 7 mars 2008 00:00:00 | 0.8908 | 4 011 105.0000 | 5 524 500.0000 | 1 513 395.0000 | 5 906 914 | 1 649 212 | -3.74% | -1.89% | -13.00% | -15.17% | -14.21% | - | -1.07% | |||||
| 29 février 2008 00:00:00 | 0.9254 | 3 907 104.0000 | 4 618 882.0000 | 711 778.0000 | 4 962 457 | 765 256 | 0.00 | -1.65% | -9.20% | -11.17% | -9.12% | - | -0.71% | |||||
| 22 février 2008 00:00:00 | 0.9254 | 3 127 988.0000 | 4 380 626.0000 | 1 252 638.0000 | 4 718 402 | 1 348 848 | 0.30% | 0.78% | -8.06% | -11.72% | -13.40% | - | -0.82% | |||||
| 15 février 2008 00:00:00 | 0.9226 | 3 077 643.0000 | 4 592 511.0000 | 1 514 868.0000 | 5 027 257 | 1 665 100 | 1.61% | -0.66% | -12.06% | -10.96% | -13.68% | - | -0.80% | |||||
| 8 février 2008 00:00:00 | 0.9080 | 5 503 770.0000 | 6 932 749.0000 | 1 428 979.0000 | 7 439 588 | 1 544 995 | -3.50% | -7.67% | -14.79% | -16.38% | -14.30% | - | -1.01% | |||||
| 1 février 2008 00:00:00 | 0.9409 | -12 844 278.0000 | 7 149 652.0000 | 19 993 930.0000 | 7 849 627 | 22 475 683 | 2.47% | -7.71% | -17.04% | -13.58% | -11.44% | - | -0.94% | |||||
| 25 janvier 2008 00:00:00 | 0.9182 | -32 930 769.0000 | 2 409 163.0000 | 35 339 932.0000 | 2 583 922 | 38 144 367 | -1.13% | -11.97% | -19.95% | -21.43% | -12.50% | - | -1.56% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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