ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: 770000001170ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 6 avril 2007 00:00:00 | 1.0723 | 10 248 842.0000 | 11 777 168.0000 | 1 528 326.0000 | 11 217 575 | 1 452 144 | 1.76% | 3.27% | 3.16% | 10.51% | 9.95% | - | 0.89% | |||||
| 30 mars 2007 00:00:00 | 1.0538 | 9 318 698.0000 | 13 463 414.0000 | 4 144 716.0000 | 12 859 715 | 3 939 818 | -0.46% | 3.49% | 2.06% | 8.94% | 8.81% | - | 0.59% | |||||
| 23 mars 2007 00:00:00 | 1.0587 | 13 297 546.0000 | 15 128 593.0000 | 1 831 047.0000 | 14 767 778 | 1 790 228 | 3.59% | -0.93% | 2.38% | 10.41% | 8.52% | - | 0.62% | |||||
| 16 mars 2007 00:00:00 | 1.0220 | 13 040 821.0000 | 17 248 707.0000 | 4 207 886.0000 | 16 765 105 | 4 081 452 | -1.57% | -4.38% | -0.98% | 6.91% | 5.22% | - | 0.22% | |||||
| 9 mars 2007 00:00:00 | 1.0383 | -52 965 225.0000 | 10 398 575.0000 | 63 363 800.0000 | 10 135 072 | 61 487 110 | 1.96% | -2.00% | 0.27% | 7.49% | 8.04% | - | 0.27% | |||||
| 2 mars 2007 00:00:00 | 1.0183 | 4 994 635.0000 | 14 171 230.0000 | 9 176 595.0000 | 13 293 940 | 8 633 949 | -4.71% | -4.15% | 2.75% | 9.14% | 5.07% | - | 0.43% | |||||
| 23 février 2007 00:00:00 | 1.0686 | 7 057 949.0000 | 23 764 008.0000 | 16 706 059.0000 | 22 215 831 | 15 647 200 | -0.02% | 1.83% | 4.72% | 12.52% | 9.49% | - | 0.80% | |||||
| 16 février 2007 00:00:00 | 1.0688 | 4 739 031.0000 | 16 753 984.0000 | 12 014 953.0000 | 15 721 224 | 11 341 831 | 0.88% | 2.71% | 6.47% | 13.97% | 10.42% | - | 0.97% | |||||
| 9 février 2007 00:00:00 | 1.0595 | 15 412 739.0000 | 18 524 167.0000 | 3 111 428.0000 | 17 490 128 | 2 933 902 | -0.27% | 2.53% | 6.14% | 14.62% | 11.22% | - | 0.94% | |||||
| 2 février 2007 00:00:00 | 1.0624 | 6 504 001.0000 | 12 422 517.0000 | 5 918 516.0000 | 11 836 743 | 5 632 689 | 1.24% | 3.52% | 5.12% | 12.35% | 11.61% | - | 0.72% | |||||
| 26 janvier 2007 00:00:00 | 1.0494 | 8 552 305.0000 | 12 999 887.0000 | 4 447 582.0000 | 12 501 551 | 4 278 213 | 0.85% | 2.52% | 4.32% | 13.39% | 10.17% | - | 0.73% | |||||
| 19 janvier 2007 00:00:00 | 1.0406 | 1 801 631.0000 | 10 404 807.0000 | 8 603 176.0000 | 10 094 929 | 8 347 385 | 0.70% | 2.37% | 4.73% | 14.69% | 10.46% | - | 0.51% | |||||
| 12 janvier 2007 00:00:00 | 1.0334 | 3 064 799.0000 | 6 409 446.0000 | 3 344 647.0000 | 6 250 741 | 3 263 699 | 0.69% | -0.16% | 4.51% | 10.96% | 8.52% | - | 0.24% | |||||
| 5 janvier 2007 00:00:00 | 1.0263 | 1 481 059.0000 | 1 904 178.0000 | 423 119.0000 | 1 866 606 | 416 190 | 0.26% | 0.43% | 7.13% | 12.05% | 8.03% | - | 0.48% | |||||
| 27 décembre 2006 00:00:00 | 1.0236 | -9 229.0000 | 2 455 890.0000 | 2 465 119.0000 | 2 399 970 | 2 406 512 | 0.70% | 1.63% | 6.74% | 14.10% | 9.31% | - | 0.33% | |||||
| 22 décembre 2006 00:00:00 | 1.0165 | -1.80% | 1.47% | - | - | 8.76% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2006 00:00:00 | 1.0351 | 5 414 380.0000 | 7 709 217.0000 | 2 294 837.0000 | 7 530 113 | 2 245 737 | 1.29% | 2.31% | 7.97% | 19.34% | 11.10% | - | 0.37% | |||||
| 8 décembre 2006 00:00:00 | 1.0219 | -1 564 480.0000 | 3 850 162.0000 | 5 414 642.0000 | 3 828 977 | 5 384 751 | 1.46% | 1.94% | 7.21% | 12.82% | 10.27% | - | 0.25% | |||||
| 1 décembre 2006 00:00:00 | 1.0072 | 3 172 717.0000 | 10 233 074.0000 | 7 060 357.0000 | 10 196 135 | 7 017 498 | 0.54% | 0.91% | 6.22% | 9.81% | 10.15% | - | 0.06% | |||||
| 24 novembre 2006 00:00:00 | 1.0018 | -3 955 656.0000 | 4 347 973.0000 | 8 303 629.0000 | 4 316 824 | 8 249 270 | -0.98% | -0.58% | 7.44% | 11.61% | 9.08% | - | 0.17% | |||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 22:59:40
| Londres temps: | 7 juin 2025 21:59:40 |
| NY temps: | 7 juin 2025 16:59:40 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 05:59:40 |