Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474210Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 octobre 2020 00:00:00 | 1.1462 | -0.21% | 1.55% | - | - | 1.69% | - | - | ||||||||||
| 16 octobre 2020 00:00:00 | 1.1486 | -0.17% | 0.90% | - | - | 2.22% | - | - | ||||||||||
| 9 octobre 2020 00:00:00 | 1.1505 | 1.23% | 1.56% | - | - | 2.37% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2020 00:00:00 | 1.1365 | 0.69% | 0.45% | - | - | 1.70% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2020 00:00:00 | 1.1287 | -0.85% | -0.56% | - | - | 0.10% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 1.1384 | 0.49% | 1.15% | - | - | 0.68% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 1.1328 | 0.12% | 0.42% | - | - | 0.24% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2020 00:00:00 | 1.1314 | -0.33% | 0.71% | - | - | 0.77% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2020 00:00:00 | 1.1351 | 0.85% | 1.98% | - | - | 1.66% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2020 00:00:00 | 1.1255 | -0.23% | 0.53% | - | - | 1.67% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2020 00:00:00 | 1.1281 | 0.42% | 0.21% | - | - | 1.77% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2020 00:00:00 | 1.1234 | 0.93% | -0.04% | - | - | 0.68% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2020 00:00:00 | 1.1131 | -0.58% | -0.46% | - | - | -0.71% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2020 00:00:00 | 1.1196 | -0.54% | 1.28% | - | - | -0.80% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2020 00:00:00 | 1.1257 | 0.16% | 1.24% | - | - | 0.10% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2020 00:00:00 | 1.1239 | 0.51% | 2.15% | - | - | -0.04% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2020 00:00:00 | 1.1182 | 1.16% | 0.01% | - | - | -0.57% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2020 00:00:00 | 1.1054 | -0.58% | 1.90% | - | - | -0.75% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 1.1119 | 1.06% | 3.87% | - | - | -0.47% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 1.1002 | -1.60% | 3.59% | - | - | -0.48% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 3 juin 2026 18:07:53
| Londres temps: | 3 juin 2026 17:07:53 |
| NY temps: | 3 juin 2026 12:07:53 |
| Tokyo temps: | 4 juin 2026 01:07:53 |