Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474210Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 31 décembre 2020 00:00:00 | 1.1927 | 0.43% | 0.86% | - | - | 3.64% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2020 00:00:00 | 1.1876 | 0.23% | 1.02% | - | - | 3.05% | - | - | ||||||||||
| 18 décembre 2020 00:00:00 | 1.1849 | 0.41% | 1.39% | - | - | 3.03% | - | - | ||||||||||
| 11 décembre 2020 00:00:00 | 1.1801 | -0.20% | 1.62% | - | - | 3.10% | - | - | ||||||||||
| 4 décembre 2020 00:00:00 | 1.1825 | 0.59% | 3.12% | - | - | 3.76% | - | - | ||||||||||
| 27 novembre 2020 00:00:00 | 1.1756 | 0.60% | 4.28% | - | - | 3.29% | - | - | ||||||||||
| 20 novembre 2020 00:00:00 | 1.1686 | 0.63% | 1.95% | - | - | 2.91% | - | - | ||||||||||
| 13 novembre 2020 00:00:00 | 1.1613 | 1.27% | 1.11% | - | - | 1.90% | - | - | ||||||||||
| 6 novembre 2020 00:00:00 | 1.1467 | 1.71% | -0.33% | - | - | 0.84% | - | - | ||||||||||
| 30 octobre 2020 00:00:00 | 1.1274 | -1.64% | -0.80% | - | - | -0.09% | - | - | ||||||||||
| 23 octobre 2020 00:00:00 | 1.1462 | -0.21% | 1.55% | - | - | 1.69% | - | - | ||||||||||
| 16 octobre 2020 00:00:00 | 1.1486 | -0.17% | 0.90% | - | - | 2.22% | - | - | ||||||||||
| 9 octobre 2020 00:00:00 | 1.1505 | 1.23% | 1.56% | - | - | 2.37% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2020 00:00:00 | 1.1365 | 0.69% | 0.45% | - | - | 1.70% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2020 00:00:00 | 1.1287 | -0.85% | -0.56% | - | - | 0.10% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 1.1384 | 0.49% | 1.15% | - | - | 0.68% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 1.1328 | 0.12% | 0.42% | - | - | 0.24% | - | - | ||||||||||
| 4 septembre 2020 00:00:00 | 1.1314 | -0.33% | 0.71% | - | - | 0.77% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2020 00:00:00 | 1.1351 | 0.85% | 1.98% | - | - | 1.66% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2020 00:00:00 | 1.1255 | -0.23% | 0.53% | - | - | 1.67% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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