Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474210Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 17 janvier 2020 00:00:00 | 1.1548 | 0.16% | 0.41% | - | - | 6.69% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2020 00:00:00 | 1.1529 | 0.18% | 0.73% | - | - | 7.59% | - | - | ||||||||||
| 3 janvier 2020 00:00:00 | 1.1508 | -0.14% | 0.97% | - | - | 8.15% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2019 00:00:00 | 1.1480 | -0.38% | 0.73% | - | - | 8.21% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2019 00:00:00 | 1.1524 | 0.20% | 1.25% | - | - | 8.70% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2019 00:00:00 | 1.1501 | 0.48% | 1.28% | - | - | 8.59% | - | - | ||||||||||
| 13 décembre 2019 00:00:00 | 1.1446 | 0.43% | 0.44% | - | - | 6.63% | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2019 00:00:00 | 1.1397 | 0.13% | 0.23% | - | - | 5.59% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2019 00:00:00 | 1.1382 | 0.23% | 0.87% | - | - | 4.02% | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2019 00:00:00 | 1.1356 | -0.35% | 0.75% | - | - | 4.67% | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2019 00:00:00 | 1.1396 | 0.22% | 1.41% | - | - | 4.40% | - | - | ||||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 1.1371 | 0.77% | 1.17% | - | - | 4.08% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2019 00:00:00 | 1.1284 | 0.11% | 0.98% | - | - | 3.87% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2019 00:00:00 | 1.1272 | 0.31% | -0.04% | - | - | 5.14% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 1.1237 | -0.02% | -0.62% | - | - | 3.71% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 1.1239 | 0.57% | -0.55% | - | - | 4.26% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 1.1175 | -0.90% | -0.46% | - | - | 2.57% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 1.1276 | -0.27% | 0.99% | - | - | 2.82% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 1.1307 | 0.05% | 2.14% | - | - | 3.64% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 1.1301 | 0.66% | 1.95% | - | - | 4.21% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 3 juin 2026 11:08:38 |
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