Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B, statistique des performances
ISIN CP: CZ0008048162Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B, souhrn dat
| An / semaine | date publication |
NAV | TNA | cours | changement semaine |
changement mois |
changement an |
|
| 2026 / 9 | 28 fév. 2026 | 1.4219 | - | 0.47% | - | |||
| 2026 / 5 | 31 jan. 2026 | 1.4152 | - | 0.43% | - | |||
| 2025 / 53 | 31 déc. 2025 | 1.4092 | - | 2.07% | 15.89% | |||
| 2025 / 49 | 30 nov. 2025 | 1.3806 | - | 0.52% | - | |||
| 2025 / 44 | 31 oct. 2025 | 1.3734 | - | 0.85% | - | |||
| 2025 / 40 | 30 sept. 2025 | 1.3618 | - | - | 15.08% | |||
| 2025 / 36 | 31 août 2025 | 1.3234 | - | 0.84% | - | |||
| 2025 / 31 | 31 juil. 2025 | 1.3124 | - | 0.94% | - | |||
| 2025 / 27 | 30 juin 2025 | 1.3002 | - | - | 12.66% | |||
| 2025 / 14 | 31 mars 2025 | 1.2501 | - | - | 10.99% | |||
| 2024 / 53 | 31 déc. 2024 | 1.2160 | - | - | 11.45% | |||
| 2024 / 40 | 30 sept. 2024 | 1.1833 | - | - | 11.85% | |||
| 2024 / 27 | 30 juin 2024 | 1.1541 | - | - | 11.70% | |||
| 2024 / 14 | 31 mars 2024 | 1.1263 | - | - | 12.63% | |||
| 2023 / 53 | 31 déc. 2023 | 1.0911 | - | - | - | |||
| 2023 / 39 | 30 sept. 2023 | 1.0579 | - | - | - | |||
| 2023 / 26 | 30 juin 2023 | 1.0332 | - | - | - | |||
| 2023 / 13 | 31 mars 2023 | 1.0000 | - | - | - | |||
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Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 13 juin 2026 18:19:32
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