KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473980KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 27 octobre 2017 00:00:00 | 1.2220 | -0.50% | 0.04% | - | - | 5.45% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2017 00:00:00 | 1.2282 | 0.25% | 0.54% | - | - | 5.93% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2017 00:00:00 | 1.2251 | -0.17% | 0.03% | - | - | 6.61% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2017 00:00:00 | 1.2272 | 0.47% | 1.30% | - | - | 7.15% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2017 00:00:00 | 1.2215 | -0.01% | 0.63% | - | - | 6.01% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2017 00:00:00 | 1.2216 | -0.25% | 0.92% | - | - | 5.66% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2017 00:00:00 | 1.2247 | 1.09% | 1.38% | - | - | 7.64% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2017 00:00:00 | 1.2115 | -0.19% | 0.27% | - | - | 5.31% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2017 00:00:00 | 1.2138 | 0.27% | -0.91% | - | - | 4.62% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2017 00:00:00 | 1.2105 | 0.21% | -0.53% | - | - | 5.78% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2017 00:00:00 | 1.2080 | -0.02% | -1.45% | - | - | 5.77% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2017 00:00:00 | 1.2082 | -1.36% | -1.44% | - | - | 4.48% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2017 00:00:00 | 1.2249 | 0.65% | 1.42% | - | - | 6.77% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2017 00:00:00 | 1.2170 | -0.72% | 0.61% | - | - | 5.87% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2017 00:00:00 | 1.2258 | 0.00 | 0.01% | - | - | 6.88% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2017 00:00:00 | 1.2258 | 1.50% | -0.05% | - | - | 7.72% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2017 00:00:00 | 1.2077 | -0.16% | -2.47% | - | - | 8.79% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2017 00:00:00 | 1.2096 | -1.31% | -2.07% | - | - | 8.30% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2017 00:00:00 | 1.2257 | -0.06% | -0.39% | - | - | 12.85% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2017 00:00:00 | 1.2264 | -0.96% | 0.09% | - | - | 11.61% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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