KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473980KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 25 juillet 2014 00:00:00 | 1.1622 | 0.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 11 juillet 2014 00:00:00 | 1.1433 | 0.0000 | -1.26% | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2014 00:00:00 | 1.1579 | 0.0000 | - | 0.13% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 juin 2014 00:00:00 | 1.1564 | 0.0000 | 1.06% | 4.00% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 mai 2014 00:00:00 | 1.1443 | 0.0000 | 1.02% | 3.27% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 23 mai 2014 00:00:00 | 1.1327 | 0.0000 | 1.20% | 2.86% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 16 mai 2014 00:00:00 | 1.1193 | 0.0000 | 0.67% | 1.75% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 5 mai 2014 00:00:00 | 1.1119 | 0.34% | 1.13% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2014 00:00:00 | 1.1081 | 4 999 999.9000 | 0.63% | 1.09% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 avril 2014 00:00:00 | 1.1012 | 0.10% | 3.16% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2014 00:00:00 | 1.1001 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2014 00:00:00 | 1.0995 | 0.30% | - | 1.79% | - | - | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2014 00:00:00 | 1.0962 | 2.69% | - | 2.62% | - | - | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2014 00:00:00 | 1.0675 | 0.83% | - | -2.90% | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2014 00:00:00 | 1.0587 | -1.42% | - | -3.23% | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2014 00:00:00 | 1.0739 | 0.53% | - | -0.29% | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2014 00:00:00 | 1.0682 | -2.84% | - | 1.12% | - | - | - | - | ||||||||||
| 24 février 2014 00:00:00 | 1.0994 | 0.48% | - | 2.59% | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 février 2014 00:00:00 | 1.0941 | 1.58% | - | -0.61% | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 février 2014 00:00:00 | 1.0771 | 1.97% | - | -0.77% | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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