KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473980KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 30 janvier 2015 00:00:00 | 1.2126 | 58 599 998.8000 | - | - | - | - | 13.87% | - | - | |||||||||
| 16 janvier 2015 00:00:00 | 1.1794 | 0.0000 | - | - | - | - | 8.48% | - | - | |||||||||
| 29 décembre 2014 00:00:00 | 1.1761 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2014 00:00:00 | 1.1457 | 50 972 027.7000 | 3.23% | - | - | - | 10.71% | - | - | |||||||||
| 17 octobre 2014 00:00:00 | 1.1098 | 0.0000 | -1.65% | - | - | - | 9.95% | - | - | |||||||||
| 10 octobre 2014 00:00:00 | 1.1284 | 0.0000 | -2.91% | -4.87% | - | - | 13.52% | - | - | |||||||||
| 3 octobre 2014 00:00:00 | 1.1622 | 24 987 512.0000 | - | -2.92% | - | - | 16.21% | - | - | |||||||||
| 12 septembre 2014 00:00:00 | 1.1862 | 0.0000 | -0.92% | - | - | - | 18.87% | - | - | |||||||||
| 5 septembre 2014 00:00:00 | 1.1972 | 10 000 000.1000 | - | - | - | - | 21.60% | - | - | |||||||||
| 25 juillet 2014 00:00:00 | 1.1622 | 0.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 11 juillet 2014 00:00:00 | 1.1433 | 0.0000 | -1.26% | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2014 00:00:00 | 1.1579 | 0.0000 | - | 0.13% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 juin 2014 00:00:00 | 1.1564 | 0.0000 | 1.06% | 4.00% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 mai 2014 00:00:00 | 1.1443 | 0.0000 | 1.02% | 3.27% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 23 mai 2014 00:00:00 | 1.1327 | 0.0000 | 1.20% | 2.86% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 16 mai 2014 00:00:00 | 1.1193 | 0.0000 | 0.67% | 1.75% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 5 mai 2014 00:00:00 | 1.1119 | 0.34% | 1.13% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2014 00:00:00 | 1.1081 | 4 999 999.9000 | 0.63% | 1.09% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 avril 2014 00:00:00 | 1.1012 | 0.10% | 3.16% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2014 00:00:00 | 1.1001 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 juillet 2026 18:08:46
| Londres temps: | 5 juillet 2026 17:08:46 |
| NY temps: | 5 juillet 2026 12:08:46 |
| Tokyo temps: | 6 juillet 2026 01:08:46 |