KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473980KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 26 janvier 2018 00:00:00 | 1.2366 | 0.72% | 0.52% | - | - | 4.73% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2018 00:00:00 | 1.2277 | 0.77% | -0.07% | - | - | 4.49% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2018 00:00:00 | 1.2183 | 0.34% | -0.05% | - | - | 3.33% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2018 00:00:00 | 1.2142 | -1.30% | 0.17% | - | - | 2.50% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2017 00:00:00 | 1.2302 | 0.14% | 1.57% | - | - | 1.91% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2017 00:00:00 | 1.2285 | 0.79% | 1.87% | - | - | 1.82% | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2017 00:00:00 | 1.2189 | 0.56% | 1.36% | - | - | 1.42% | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2017 00:00:00 | 1.2121 | 0.07% | -0.37% | - | - | 2.29% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2017 00:00:00 | 1.2112 | 0.44% | -1.06% | - | - | 5.53% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2017 00:00:00 | 1.2059 | 0.27% | -1.32% | - | - | 4.08% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2017 00:00:00 | 1.2026 | -1.15% | -2.08% | - | - | 4.40% | - | - | ||||||||||
| 10 novembre 2017 00:00:00 | 1.2166 | -0.62% | -0.69% | - | - | 6.07% | - | - | ||||||||||
| 3 novembre 2017 00:00:00 | 1.2242 | 0.18% | -0.24% | - | - | 8.32% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2017 00:00:00 | 1.2220 | -0.50% | 0.04% | - | - | 5.45% | - | - | ||||||||||
| 20 octobre 2017 00:00:00 | 1.2282 | 0.25% | 0.54% | - | - | 5.93% | - | - | ||||||||||
| 13 octobre 2017 00:00:00 | 1.2251 | -0.17% | 0.03% | - | - | 6.61% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2017 00:00:00 | 1.2272 | 0.47% | 1.30% | - | - | 7.15% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2017 00:00:00 | 1.2215 | -0.01% | 0.63% | - | - | 6.01% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2017 00:00:00 | 1.2216 | -0.25% | 0.92% | - | - | 5.66% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2017 00:00:00 | 1.2247 | 1.09% | 1.38% | - | - | 7.64% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2025 23:59:15
| Londres temps: | 7 juin 2025 22:59:15 |
| NY temps: | 7 juin 2025 17:59:15 |
| Tokyo temps: | 8 juin 2025 06:59:15 |