KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473980KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 25 septembre 2025 00:00:00 | 1.5830 | -0.09% | 0.44% | - | - | 2.97% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2025 00:00:00 | 1.5845 | -0.06% | -1.22% | - | - | 4.11% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2025 00:00:00 | 1.5855 | 0.72% | 0.51% | - | - | 5.06% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2025 00:00:00 | 1.5742 | -0.11% | 0.39% | - | - | 5.19% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2025 00:00:00 | 1.5760 | -1.75% | 0.36% | - | - | 2.78% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2025 00:00:00 | 1.6040 | 1.68% | 1.54% | - | - | 5.33% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2025 00:00:00 | 1.5775 | 0.60% | 1.15% | - | - | 4.47% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2025 00:00:00 | 1.5681 | -0.15% | 0.98% | - | - | 5.55% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2025 00:00:00 | 1.5704 | -0.58% | 1.76% | - | - | 5.38% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2025 00:00:00 | 1.5796 | 1.29% | 2.88% | - | - | 5.05% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2025 00:00:00 | 1.5595 | 0.43% | 2.12% | - | - | 5.17% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2025 00:00:00 | 1.5529 | 0.62% | 0.86% | - | - | 3.83% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2025 00:00:00 | 1.5433 | 0.51% | -0.01% | - | - | 4.82% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2025 00:00:00 | 1.5354 | 0.54% | -0.07% | - | - | 5.37% | - | - | ||||||||||
| 20 juin 2025 00:00:00 | 1.5271 | -0.81% | 0.32% | - | - | 4.76% | - | - | ||||||||||
| 13 juin 2025 00:00:00 | 1.5396 | -0.25% | 0.09% | - | - | 6.93% | - | - | ||||||||||
| 6 juin 2025 00:00:00 | 1.5434 | 0.45% | 2.69% | - | - | 7.90% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2025 00:00:00 | 1.5365 | 0.94% | 2.23% | - | - | 7.58% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2025 00:00:00 | 1.5222 | -1.04% | 3.95% | - | - | 6.54% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2025 00:00:00 | 1.5382 | 2.35% | 6.75% | - | - | 6.75% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 juillet 2026 18:08:09
| Londres temps: | 5 juillet 2026 17:08:09 |
| NY temps: | 5 juillet 2026 12:08:09 |
| Tokyo temps: | 6 juillet 2026 01:08:09 |