KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473980KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 11 mai 2026 00:00:00 | 1.7919 | 0.65% | 0.28% | - | - | 16.49% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2026 00:00:00 | 1.7804 | -0.55% | -0.36% | - | - | 18.46% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2026 00:00:00 | 1.7903 | 0.77% | 1.38% | - | - | 19.12% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2026 00:00:00 | 1.7767 | -1.05% | 3.16% | - | - | 21.33% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2026 00:00:00 | 1.7956 | 0.49% | 4.20% | - | - | 24.62% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2026 00:00:00 | 1.7869 | 1.18% | 1.10% | - | - | 26.43% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2026 00:00:00 | 1.7660 | 2.54% | -0.33% | - | - | 24.80% | - | - | ||||||||||
| 26 mars 2026 00:00:00 | 1.7222 | -0.06% | -4.82% | - | - | 12.00% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2026 00:00:00 | 1.7232 | -2.50% | -3.85% | - | - | 11.12% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2026 00:00:00 | 1.7674 | -0.25% | 0.19% | - | - | 15.15% | - | - | ||||||||||
| 6 mars 2026 00:00:00 | 1.7719 | -2.08% | 0.60% | - | - | 14.01% | - | - | ||||||||||
| 27 février 2026 00:00:00 | 1.8095 | 0.97% | 4.80% | - | - | 14.88% | - | - | ||||||||||
| 20 février 2026 00:00:00 | 1.7922 | 1.60% | 4.86% | - | - | 14.59% | - | - | ||||||||||
| 13 février 2026 00:00:00 | 1.7640 | 0.15% | 1.74% | - | - | 14.04% | - | - | ||||||||||
| 6 février 2026 00:00:00 | 1.7614 | 2.02% | 2.65% | - | - | 13.68% | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2026 00:00:00 | 1.7266 | 1.02% | 1.95% | - | - | 11.83% | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2026 00:00:00 | 1.7091 | -1.43% | 0.82% | - | - | 12.83% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2026 00:00:00 | 1.7339 | 1.04% | 2.66% | - | - | 14.98% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2026 00:00:00 | 1.7160 | - | 1.94% | - | - | 16.73% | - | - | ||||||||||
| 31 décembre 2025 00:00:00 | 1.6935 | -0.10% | 0.51% | - | - | 11.58% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 mai 2026 10:26:28
| Londres temps: | 14 mai 2026 09:26:28 |
| NY temps: | 14 mai 2026 04:26:28 |
| Tokyo temps: | 14 mai 2026 17:26:28 |