KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473980KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 28 novembre 2016 00:00:00 | 1.1477 | -0.94% | 1.55% | - | - | -5.93% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2016 00:00:00 | 1.1586 | 0.58% | -0.02% | - | - | -7.33% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2016 00:00:00 | 1.1519 | 0.43% | -0.65% | - | - | -7.80% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2016 00:00:00 | 1.1470 | 1.49% | -0.18% | - | - | -6.06% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2016 00:00:00 | 1.1302 | -2.47% | -1.32% | - | - | -8.89% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2016 00:00:00 | 1.1588 | -0.05% | 0.56% | - | - | -5.56% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2016 00:00:00 | 1.1594 | 0.90% | 0.28% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2016 00:00:00 | 1.1491 | 0.33% | 0.99% | - | - | -4.22% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2016 00:00:00 | 1.1453 | -0.61% | -0.44% | - | - | -4.56% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2016 00:00:00 | 1.1523 | -0.34% | -0.68% | - | - | -0.42% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2016 00:00:00 | 1.1562 | 1.62% | 1.03% | - | - | -0.77% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2016 00:00:00 | 1.1378 | -1.10% | -0.38% | - | - | -2.67% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2016 00:00:00 | 1.1504 | -0.84% | -0.52% | - | - | -2.15% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2016 00:00:00 | 1.1602 | 1.38% | 1.13% | - | - | -0.52% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2016 00:00:00 | 1.1444 | 0.20% | -0.44% | - | - | -3.98% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2016 00:00:00 | 1.1421 | -1.24% | -0.42% | - | - | -3.83% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2016 00:00:00 | 1.1564 | 0.80% | 1.62% | - | - | -7.51% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2016 00:00:00 | 1.1472 | -0.20% | 3.34% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2016 00:00:00 | 1.1495 | 0.23% | 2.92% | - | - | -10.45% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2016 00:00:00 | 1.1469 | 0.78% | 5.60% | - | - | -10.42% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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