KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473980KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 18 avril 2016 00:00:00 | 1.1491 | 0.89% | 2.70% | - | - | -13.77% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2016 00:00:00 | 1.1390 | 2.88% | 0.47% | - | - | -13.47% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2016 00:00:00 | 1.1071 | -0.48% | -2.17% | - | - | -17.29% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 1.1124 | -0.58% | -0.99% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2016 00:00:00 | 1.1189 | -1.31% | 2.49% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2016 00:00:00 | 1.1337 | 0.19% | 5.76% | - | - | -13.39% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2016 00:00:00 | 1.1316 | 0.72% | 9.76% | - | - | -12.28% | - | - | ||||||||||
| 29 février 2016 00:00:00 | 1.1235 | 2.91% | 4.95% | - | - | -12.30% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2016 00:00:00 | 1.0917 | 1.84% | -2.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 février 2016 00:00:00 | 1.0720 | 3.98% | -2.47% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 février 2016 00:00:00 | 1.0310 | -3.69% | -4.87% | - | - | -17.46% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2016 00:00:00 | 1.0705 | -3.91% | -4.98% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2016 00:00:00 | 1.1141 | 1.36% | - | - | - | -8.12% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2016 00:00:00 | 1.0992 | 1.42% | -7.10% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2016 00:00:00 | 1.0838 | -3.80% | -8.82% | - | - | -8.11% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2016 00:00:00 | 1.1266 | -7.12% | -5.66% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 28 décembre 2015 00:00:00 | 1.2129 | 2.51% | -0.59% | - | - | 3.13% | - | - | ||||||||||
| 22 décembre 2015 00:00:00 | 1.1832 | -0.46% | -5.37% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 décembre 2015 00:00:00 | 1.1887 | -0.46% | -4.85% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2015 00:00:00 | 1.1942 | -2.12% | -2.19% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Tokyo temps: | 3 août 2025 20:13:21 |