KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473980KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 9 juin 2017 00:00:00 | 1.2383 | 0.25% | -0.06% | - | - | 10.92% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2017 00:00:00 | 1.2352 | 0.38% | -0.11% | - | - | 8.70% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2017 00:00:00 | 1.2305 | 0.42% | 0.61% | - | - | 7.43% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2017 00:00:00 | 1.2253 | -1.11% | 0.74% | - | - | 10.18% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2017 00:00:00 | 1.2391 | 0.21% | 1.42% | - | - | 12.13% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2017 00:00:00 | 1.2365 | 1.10% | 0.90% | - | - | 12.28% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2017 00:00:00 | 1.2230 | 0.55% | -0.16% | - | - | 8.41% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2017 00:00:00 | 1.2163 | -0.45% | 0.29% | - | - | 5.85% | - | - | ||||||||||
| 13 avril 2017 00:00:00 | 1.2218 | -0.30% | 0.06% | - | - | 7.27% | - | - | ||||||||||
| 7 avril 2017 00:00:00 | 1.2255 | 0.05% | 0.76% | - | - | 10.69% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2017 00:00:00 | 1.2249 | 1.00% | 0.43% | - | - | 10.11% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2017 00:00:00 | 1.2128 | -0.68% | -0.05% | - | - | 8.39% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2017 00:00:00 | 1.2211 | 0.40% | 1.07% | - | - | 7.71% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2017 00:00:00 | 1.2162 | -0.29% | 1.90% | - | - | 7.48% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2017 00:00:00 | 1.2197 | 0.52% | 3.05% | - | - | 8.56% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2017 00:00:00 | 1.2134 | 0.43% | 2.76% | - | - | 11.15% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2017 00:00:00 | 1.2082 | 1.23% | 2.83% | - | - | 12.71% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2017 00:00:00 | 1.1935 | 0.84% | 1.23% | - | - | 15.76% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2017 00:00:00 | 1.1836 | 0.24% | -0.08% | - | - | 10.57% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2017 00:00:00 | 1.1808 | 0.50% | -2.18% | - | - | 5.99% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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