KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473980KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 10 février 2014 00:00:00 | 1.0771 | 1.97% | - | -0.77% | - | - | - | - | ||||||||||
| 3 février 2014 00:00:00 | 1.0563 | -0.81% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2014 00:00:00 | 1.0649 | -3.52% | - | -2.11% | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2014 00:00:00 | 1.1037 | 1.52% | - | 1.44% | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2014 00:00:00 | 1.0872 | 0.51% | - | 2.41% | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 janvier 2014 00:00:00 | 1.0817 | 0.00 | - | 0.28% | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2013 00:00:00 | 1.0893 | 1.86% | - | -0.33% | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2013 00:00:00 | 1.0694 | -0.85% | - | -1.93% | - | - | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2013 00:00:00 | 1.0786 | -1.31% | - | -0.32% | - | - | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2013 00:00:00 | 1.0929 | -0.35% | - | 5.04% | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2013 00:00:00 | 1.0967 | 0.31% | - | 6.41% | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2013 00:00:00 | 1.0933 | 0.96% | - | 6.18% | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2013 00:00:00 | 1.0829 | 3.93% | - | 7.60% | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2013 00:00:00 | 1.0420 | 0.83% | - | 4.59% | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 octobre 2013 00:00:00 | 1.0334 | 0.00 | - | 3.33% | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2013 00:00:00 | 1.0349 | 2.53% | - | 1.97% | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2013 00:00:00 | 1.0094 | 1.55% | - | 0.47% | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2013 00:00:00 | 0.9940 | -0.61% | - | 0.09% | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2013 00:00:00 | 1.0001 | -1.49% | - | 2.47% | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2013 00:00:00 | 1.0152 | 0.47% | - | 2.39% | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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