KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008473980KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 novembre 2015 00:00:00 | 1.2503 | 0.08% | 1.90% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2015 00:00:00 | 1.2493 | 2.32% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 novembre 2015 00:00:00 | 1.2210 | 27 982 051.9000 | -1.57% | 1.78% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 novembre 2015 00:00:00 | 1.2405 | 4 985 044.4000 | 1.10% | 3.38% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 octobre 2015 00:00:00 | 1.2270 | 3 976 142.9000 | - | 6.03% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 16 octobre 2015 00:00:00 | 1.1997 | 7 382 417.5000 | -0.03% | 2.63% | - | - | 8.10% | - | - | |||||||||
| 9 octobre 2015 00:00:00 | 1.2000 | 9 970 089.5000 | 3.70% | 2.07% | - | - | 6.35% | - | - | |||||||||
| 2 octobre 2015 00:00:00 | 1.1572 | 15 467 195.4000 | -0.69% | -0.78% | - | - | -0.43% | - | - | |||||||||
| 25 septembre 2015 00:00:00 | 1.1652 | 35 849 998.8000 | -0.33% | -2.23% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 septembre 2015 00:00:00 | 1.1690 | -0.57% | -1.57% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2015 00:00:00 | 1.1757 | 9 970 089.5000 | 0.81% | -5.97% | - | - | -0.89% | - | - | |||||||||
| 4 septembre 2015 00:00:00 | 1.1663 | 14 049 999.0000 | -2.14% | - | - | - | -2.58% | - | - | |||||||||
| 28 août 2015 00:00:00 | 1.1918 | 0.0000 | 0.35% | -7.16% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 août 2015 00:00:00 | 1.1876 | 4 985 044.5000 | -5.01% | -7.24% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 août 2015 00:00:00 | 1.2503 | 15 164 684.4000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 juillet 2015 00:00:00 | 1.2837 | 22 365.4000 | 0.27% | 1.33% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 24 juillet 2015 00:00:00 | 1.2803 | 0.0000 | - | -1.17% | - | - | 10.16% | - | - | |||||||||
| 3 juillet 2015 00:00:00 | 1.2669 | 0.0000 | -2.21% | -1.64% | - | - | 9.41% | - | - | |||||||||
| 22 juin 2015 00:00:00 | 1.2955 | 1.94% | -1.68% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 1.2708 | 7 976 071.2000 | - | -4.44% | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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