| Generali Fond vyvážený – Třída D |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.0676 |
-0.11% |
0.19% |
1.92% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.5158 |
-0.07% |
0.15% |
2.09% |
| Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.1885 |
- |
0.24% |
2.13% |
| Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.5633 |
-0.46% |
-0.40% |
2.14% |
| Generali Prémiový konzervativní fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
323.1700 |
0.00 |
0.20% |
2.18% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.3995 |
-0.14% |
-0.81% |
2.18% |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2026/35 |
28.8.2026 |
268.2700 |
0.00 |
0.19% |
2.20% |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2026/35 |
28.8.2026 |
268.2700 |
0.00 |
0.19% |
2.20% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/35 |
27.8.2026 |
1.0595 |
0.02% |
0.19% |
2.23% |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM |
2026/35 |
28.8.2026 |
151.7760 |
-0.10% |
0.12% |
2.27% |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.0649 |
-0.06% |
0.17% |
2.37% |
| SPOROINVEST - otevřený podílový fond |
2026/35 |
28.8.2026 |
2.2324 |
-0.02% |
0.16% |
2.39% |
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.1727 |
-1.03% |
-3.87% |
2.41% |
| Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.1606 |
-0.03% |
0.14% |
2.41% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/35 |
28.8.2026 |
121.9300 |
0.01% |
0.24% |
2.43% |
| ČSOB Private Banking peněžní trh |
2026/35 |
28.8.2026 |
123.2700 |
-0.02% |
0.17% |
2.45% |
| Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.1573 |
- |
0.22% |
2.46% |
| CPR Invest - B&W Climate Target 2027 |
2026/35 |
28.8.2026 |
10935.4600 |
0.05% |
0.33% |
2.48% |
| KBI Water fund |
2026/35 |
28.8.2026 |
17.0630 |
-0.05% |
0.52% |
2.53% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/35 |
28.8.2026 |
1.1934 |
-0.14% |
0.04% |
2.53% |
