| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.1919 |
-0.06% |
0.05% |
1.15% |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2026/24 |
8.6.2026 |
105.5500 |
-0.05% |
0.09% |
1.25% |
| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/24 |
9.6.2026 |
2.6115 |
-0.03% |
-0.21% |
1.35% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.7001 |
0.01% |
- |
1.38% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.6381 |
-0.27% |
0.19% |
1.46% |
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.0583 |
-0.06% |
0.09% |
1.61% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.1889 |
-0.04% |
0.09% |
1.79% |
| Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.8060 |
-0.04% |
0.11% |
1.81% |
| CPR Invest - Global Silver Age - A CZKH - Acc |
2026/24 |
9.6.2026 |
16335.4100 |
0.12% |
2.99% |
1.81% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.6393 |
0.03% |
0.24% |
2.00% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.5063 |
-0.05% |
0.13% |
2.04% |
| Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.3522 |
-0.12% |
0.31% |
2.06% |
| Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1803 |
- |
0.20% |
2.11% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.0527 |
-0.09% |
0.20% |
2.15% |
| AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/24 |
8.6.2026 |
3088.1800 |
-0.11% |
0.20% |
2.28% |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM |
2026/24 |
9.6.2026 |
150.9730 |
-0.15% |
0.16% |
2.29% |
| SPOROINVEST - otevřený podílový fond |
2026/24 |
9.6.2026 |
2.2192 |
-0.02% |
0.19% |
2.36% |
| TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.0879 |
0.06% |
-0.24% |
2.38% |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.0580 |
-0.04% |
0.17% |
2.39% |
| Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1504 |
- |
0.25% |
2.41% |
